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2026年7月10日

GoAI评分

Hold

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估值

61

Undervalued

动量

34

Weakening

情绪

68

Bullish

风险韧性

69

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) functions as a real estate finance entity, primarily engaged in originating senior-level debt secured by commercial properties. These investment activities span across North America, Europe, and Australia. For U.S. federal income tax considerations, the company is organized as a Real Estate Investment Trust (REIT). This structure generally exempts it from federal corporate income taxes, contingent on distributing at least 90% of its taxable earnings to its shareholders. The firm adopted its current name, Blackstone Mortgage Trust, Inc., in May 2013, having previously operated as Capital Trust, Inc. Established in 1997, its principal office is located in New York City.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Timothy Johnson
上市以来
1980年12月29日
雇员
0

市场位置

成交量
165.61万
0.92× 平均值
平均成交量
179.75万
日均成交量
市值
24.05亿 USD
贝塔
0.95
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
189.82亿 USD
市盈率（TTM）
178.38×
市净率（TTM）
0.74×
市销率（TTM）
1.58×
EV/EBITDA
16.27×
盈利收益率
3.35%
自由现金流收益率
8.44%
股息率
13.17%

盈利能力和效率

毛利率
44.12%
营业利润率
50.11%
净利润率
1.01%
净资产收益率
3.13%
资产收益率
0.55%
投入资本回报率
5.31%

财务健康

负债权益比
4.85×
流动比率
0.06×
奥特曼 Z 分数
-0.38
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势105%62%20%-22%毛利率，2021财年：89.56%毛利率，2022财年：91.64%毛利率，2023财年：94.08%毛利率，2024财年：93.27%毛利率，2025财年：76.86%营业利润率，2021财年：89.18%营业利润率，2022财年：73.16%营业利润率，2023财年：80.40%营业利润率，2024财年：61.60%营业利润率，2025财年：71.65%净利润率，2021财年：49.45%净利润率，2022财年：18.85%净利润率，2023财年：12.25%净利润率，2024财年：-11.54%净利润率，2025财年：7.20%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为89.56%。 2022财年的毛利率为91.64%。 2023财年的毛利率为94.08%。 2024财年的毛利率为93.27%。 2025财年的毛利率为76.86%。 2021财年的营业利润率为89.18%。 2022财年的营业利润率为73.16%。 2023财年的营业利润率为80.40%。 2024财年的营业利润率为61.60%。 2025财年的营业利润率为71.65%。 2021财年的净利润率为49.45%。 2022财年的净利润率为18.85%。 2023财年的净利润率为12.25%。 2024财年的净利润率为-11.54%。 2025财年的净利润率为7.20%。

损益趋势

营收

15.21亿 USD-13.96%

营业利润

10.9亿 USD+0.06%

净利润

1.1亿 USD+3.14亿 USD
损益趋势 图表22.35亿 USD13.48亿 USD4.61亿 USD−4.26亿 USD营收，2021财年：8.48亿 USD营收，2022财年：13.19亿 USD营收，2023财年：20.13亿 USD营收，2024财年：17.68亿 USD营收，2025财年：15.21亿 USD营业利润，2021财年：7.56亿 USD营业利润，2022财年：9.65亿 USD营业利润，2023财年：16.18亿 USD营业利润，2024财年：10.89亿 USD营业利润，2025财年：10.9亿 USD净利润，2021财年：4.19亿 USD净利润，2022财年：2.49亿 USD净利润，2023财年：2.47亿 USD净利润，2024财年：−2.04亿 USD净利润，2025财年：1.1亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为8.48亿 USD。 2022财年的营收为13.19亿 USD。 2023财年的营收为20.13亿 USD。 2024财年的营收为17.68亿 USD。 2025财年的营收为15.21亿 USD。 2021财年的营业利润为7.56亿 USD。 2022财年的营业利润为9.65亿 USD。 2023财年的营业利润为16.18亿 USD。 2024财年的营业利润为10.89亿 USD。 2025财年的营业利润为10.9亿 USD。 2021财年的净利润为4.19亿 USD。 2022财年的净利润为2.49亿 USD。 2023财年的净利润为2.47亿 USD。 2024财年的净利润为−2.04亿 USD。 2025财年的净利润为1.1亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收15.21亿 USD17.68亿 USD20.13亿 USD13.19亿 USD8.48亿 USD
销货成本3.52亿 USD1.19亿 USD1.19亿 USD1.1亿 USD8846.7万 USD
毛利11.69亿 USD16.49亿 USD18.94亿 USD12.09亿 USD7.59亿 USD
营业费用7929万 USD5.6亿 USD2.76亿 USD2.44亿 USD326.1万 USD
利息收入13.56亿 USD17.69亿 USD20.38亿 USD13.39亿 USD8.55亿 USD
利息支出9.89亿 USD12.9亿 USD13.67亿 USD7.11亿 USD3.4亿 USD
折旧和摊销6884万 USD940.7万 USD———
营业利润10.9亿 USD10.89亿 USD16.18亿 USD9.65亿 USD7.56亿 USD
净利润1.1亿 USD−2.04亿 USD2.47亿 USD2.49亿 USD4.19亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+176.04%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.31
预期0.41 · 低于预期24.76%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.620.09-0.45-0.9825年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值0.44，预期值-0.87，预期差异+150.57%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值0.17，预期值0.01，预期差异+1600.00%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值0.19，预期值0.2，预期差异-5.00%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值0.24，预期值0.19，预期差异+26.32%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月11日公布：实际值0.51，预期值0.22，预期差异+131.82%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月29日公布：实际值0.49，预期值0.38，预期差异+28.95%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值0.31，预期值0.412，预期差异-24.76%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月28日公布：实际值—，预期值0.26，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.66亿1.36亿1.07亿7753.94万25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值1.02亿 USD，预期值1.09亿 USD，预期差异-7.13%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值1.27亿 USD，预期值9200万 USD，预期差异+37.99%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值1.34亿 USD，预期值9480万 USD，预期差异+41.20%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值1.33亿 USD，预期值1.08亿 USD，预期差异+22.61%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月11日公布：实际值8391.6万 USD，预期值1.26亿 USD，预期差异-33.26%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月29日公布：实际值1.59亿 USD，预期值1.19亿 USD，预期差异+34.14%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值1.58亿 USD，预期值1.57亿 USD，预期差异+0.47%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月28日公布：实际值—，预期值1.48亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

18项评级
强力买入00%
买入739%
持有1161%
卖出00%
强力卖出00%

BXMT 消息

fool.com

Director's Big Bet: Blackstone Mortgage Trust Leader Buys 10,000 Shares

Henry N. Nassau's $143,400 purchase expands his direct stake to 218,523 shares worth $3.15 million, signaling confidence despite the company's issues.

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zacks.com

New Strong Sell Stocks for August 12th

BXMT, CHRD and UUUU have been added to the Zacks Rank #5 (Strong Sell) List on August 12, 2026.

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gurufocus.com

A Look at Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) After 3.3% Gain -- GF Value $20.64 vs Price $14.64

On August 11, 2026, Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) shares rose by 3.3%, bringing the current price to $14.64. Over the past year, the stock has traded wit

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defenseworld.net

Sachem Capital Corp. 7.125% Not (OTCMKTS:SCCB) & Blackstone Mortgage Trust (NYSE:BXMT) Head to Head Contrast

Blackstone Mortgage Trust (NYSE: BXMT - Get Free Report) and Sachem Capital Corp. 7.125% Not (OTCMKTS:SCCB - Get Free Report) are both finance companies, but which is the better stock? We will compare the two businesses…

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Blackstone Mortgage Trust: Unjustified 25% BV Discount

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247wallst.com

Here Are Friday’s Top Wall Street Analyst Research Calls: Blackstone Mortgage, Boston Scientific, Edison International, Ford, GoDaddy, International Paper, Roblox, Saia, and More

After a week of wild swings that rattled portfolios and left investors guessing, Wall Street analysts are already reshuffling their ratings on Friday morning, with some surprising cuts and upgrades across sectors from…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.88

2025年（完整年度）-24.2% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.94

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年6月30日

US$0.47

Quarterly

2026年6月30日登记 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.47

Quarterly

2026年3月31日登记 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.47

Quarterly

2025年12月31日登记 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.47

Quarterly

2025年9月30日登记 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.47

Quarterly

2025年6月30日登记 · 支付日 2025年7月15日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.47

Quarterly

2025年3月31日登记 · 支付日 2025年4月15日

BXMT同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有BXMT的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
1.35亿
重量
0.12%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
7443.55万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
5898.68万
重量
0.07%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
5356.55万
重量
0.03%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
2703.79万
重量
0.04%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
2609.83万
重量
0.03%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
2171.96万
重量
0.15%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市场价值
2109.25万
重量
0.12%
AUM
170.31亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$57.28+0.61%

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