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Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

CHMI

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8月21日 16:00 ET

盘前

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CHMI公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

79

Undervalued

动量

35

Weakening

情绪

58

Mixed

风险韧性

58

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) is a financial entity specializing in residential real estate, dedicated to the acquisition, investment, and oversight of home loan-backed assets across the United States. The company structures its operations across distinct divisions, including Investments in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS), Investments in Servicing Related Assets, and an "All Other" segment. It actively manages a diverse portfolio composed of both RMBS and assets linked to mortgage servicing. For federal income tax purposes, Cherry Hill Mortgage Investment Corporation holds the designation of a real estate investment trust. This status generally exempts the company from federal corporate income taxes, contingent on its distribution of at least 90% of its taxable profits to its investors. Established in 2012, CHMI is headquartered in Farmingdale, New Jersey.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Jeffrey Lown
上市以来
2013年10月4日
雇员
14

市场位置

日内区间

当前US$2.94，

52周区间

当前US$2.94，

开盘价
US$2.95
前收盘价
US$2.93
成交量
32.41万
1.13× 平均值
平均成交量
28.65万
日均成交量
市值
1.08亿 USD
贝塔
1.03
市场参考 1
50天平均值
US$2.4452
高于平均水平+20.24%
200天平均值
US$2.53
高于平均水平+16.21%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
13.2亿 USD
市盈率（TTM）
16.63×
市净率（TTM）
0.48×
市销率（TTM）
1.01×
EV/EBITDA
22.29×
盈利收益率
7.36%
自由现金流收益率
-5.06%
股息率
13.61%

盈利能力和效率

毛利率
81.83%
营业利润率
51.93%
净利润率
15.26%
净资产收益率
2.89%
资产收益率
0.44%
投入资本回报率
2.93%

财务健康

负债权益比
5.08×
流动比率
0.07×
奥特曼 Z 分数
1.19
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势180%117%54%-9%毛利率，2021财年：100.00%毛利率，2022财年：100.00%毛利率，2023财年：100.00%毛利率，2024财年：100.00%毛利率，2025财年：91.20%净利润率，2021财年：43.65%净利润率，2022财年：54.09%净利润率，2023财年：164.11%净利润率，2024财年：34.62%净利润率，2025财年：6.48%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为100.00%。 2022财年的毛利率为100.00%。 2023财年的毛利率为100.00%。 2024财年的毛利率为100.00%。 2025财年的毛利率为91.20%。 2021财年的净利润率为43.65%。 2022财年的净利润率为54.09%。 2023财年的净利润率为164.11%。 2024财年的净利润率为34.62%。 2025财年的净利润率为6.48%。

损益趋势

营收

1.05亿 USD+204.80%

净利润

682.8万 USD-42.96%
损益趋势 图表1.19亿 USD6333.2万 USD726万 USD−4881.2万 USD营收，2021财年：2813.8万 USD营收，2022财年：4019.3万 USD营收，2023财年：−2120.2万 USD营收，2024财年：3457.5万 USD营收，2025财年：1.05亿 USD净利润，2021财年：1228.3万 USD净利润，2022财年：2173.9万 USD净利润，2023财年：−3479.4万 USD净利润，2024财年：1197万 USD净利润，2025财年：682.8万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为2813.8万 USD。 2022财年的营收为4019.3万 USD。 2023财年的营收为−2120.2万 USD。 2024财年的营收为3457.5万 USD。 2025财年的营收为1.05亿 USD。 2021财年的净利润为1228.3万 USD。 2022财年的净利润为2173.9万 USD。 2023财年的净利润为−3479.4万 USD。 2024财年的净利润为1197万 USD。 2025财年的净利润为682.8万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收1.05亿 USD3457.5万 USD−2120.2万 USD4019.3万 USD2813.8万 USD
销货成本927.5万 USD————
毛利9611.1万 USD3457.5万 USD−2120.2万 USD4019.3万 USD2813.8万 USD
销售、一般及管理费用1418.2万 USD1826.3万 USD1373万 USD1293.4万 USD1482.7万 USD
营业费用3719.6万 USD3457.5万 USD−2120.2万 USD4019.3万 USD2813.8万 USD
利息收入6109.5万 USD5579.8万 USD4998.5万 USD2964.2万 USD1495.6万 USD
利息支出4977.8万 USD5576.9万 USD5164.2万 USD1756.3万 USD576.8万 USD
折旧和摊销31.1万 USD———1624.2万 USD
营业利润5891.5万 USD————
净利润682.8万 USD1197万 USD−3479.4万 USD2173.9万 USD1228.3万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期6次、符合预期2次
平均EPS意外幅度
-7.32%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.15
预期0.13 · 超预期15.38%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.210.170.120.0825年第1季度符合预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度符合预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月6日公布：实际值0.1，预期值0.1，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值0.17，预期值0.11，预期差异+54.55%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值0.1，预期值0.12，预期差异-16.67%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值0.09，预期值0.11，预期差异-18.18%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值0.11，预期值0.11，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值0.14，预期值0.12，预期差异+16.67%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值0.15，预期值0.13，预期差异+15.38%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值0.15，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4185.75万2577.95万970.15万-637.65万25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月6日公布：实际值1872.5万 USD，预期值150.37万 USD，预期差异+1145.29%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值-305万 USD，预期值276.27万 USD，预期差异-210.40%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值3853.1万 USD，预期值287.4万 USD，预期差异+1240.68%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值857.3万 USD，预期值245万 USD，预期差异+249.92%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值1176.1万 USD，预期值1035万 USD，预期差异+13.63%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值464万 USD，预期值1030万 USD，预期差异-54.95%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值787.8万 USD，预期值1075万 USD，预期差异-26.72%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值1100万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$3.10

上涨空间 5.44%
过去 12 个月12个月预测最高：US$3.10平均的：US$3.10最低：US$3.10

评级分布

11项评级
强力买入00%
买入545%
持有655%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

4 机构
Janney Montgomery ScottdowngradeBuyNeutral
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform

CHMI 消息

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/PRNewswire/ -- Halper Sadeh LLC, an investor rights law firm, is investigating the following companies for potential violations of the federal securities laws

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Cherry Hill Mortgage Investor Alert: Kahn Swick & Foti, LLC Investigates Adequacy of Price and Process in Proposed Sale of Cherry Hill Mortgage Investment Corporation - CHMI

Former Attorney General of Louisiana Charles C. Foti, Jr., Esq. and the law firm of [url="]Kahn Swick and Foti[/url], LLC (“KSF”) are investigating the propos

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.50

2025年（完整年度）-53.7% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.20

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年6月30日

US$0.10

Quarterly

2026年6月30日登记 · 支付日 2026年7月31日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.10

Quarterly

2026年3月31日登记 · 支付日 2026年4月30日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.10

Quarterly

2025年12月31日登记 · 支付日 2026年1月30日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.10

Quarterly

2025年9月30日登记 · 支付日 2025年10月31日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.15

Quarterly

2025年6月30日登记 · 支付日 2025年7月31日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.15

Quarterly

2025年3月31日登记 · 支付日 2025年4月30日

CHMI同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有CHMI的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
242.72万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
93.78万
重量
0.00%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市场价值
37.96万
重量
0.03%
AUM
15.25亿 USD
费用率
0.60%
价格 / 1日
US$198.39+1.10%

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