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Chimera Investment Corporation

CIM

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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US$11.52

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8月21日 16:00 ET

CIM公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

动量

45

Neutral

情绪

56

Mixed

风险韧性

65

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Chimera Investment Corporation (CIM) operates as a U.S.-based real estate investment trust (REIT), having elected to be taxed under this specific structure. Through its various subsidiaries, the company primarily focuses on building a diverse portfolio of mortgage-related assets. This encompasses holdings such as residential mortgage loans, both agency-backed and non-agency residential mortgage-backed securities (RMBS), and agency mortgage-backed securities (MBS) that are collateralized by pools of both residential and commercial mortgage loans. Additionally, CIM invests in other financial instruments tied to the real estate sector. Its investment scope further extends to include securities across the credit spectrum, ranging from investment-grade and non-investment-grade classes to non-rated tranches. The firm was established in 2007 and is headquartered in New York, New York.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Phillip John Kardis
上市以来
2007年11月29日
雇员
423

市场位置

日内区间

当前US$11.52，

52周区间

当前US$11.52，

开盘价
US$11.64
前收盘价
US$11.58
成交量
53.08万
0.76× 平均值
平均成交量
69.44万
日均成交量
市值
9.64亿 USD
贝塔
1.76
市场参考 1
50天平均值
US$12.7072
低于平均水平-9.34%
200天平均值
US$12.9443
低于平均水平-11.00%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
138.13亿 USD
市盈率（TTM）
-15.4×
市净率（TTM）
0.4×
市销率（TTM）
1.42×
EV/EBITDA
17.38×
盈利收益率
22.57%
自由现金流收益率
-24.37%
股息率
14.24%

盈利能力和效率

毛利率
52.06%
营业利润率
21.83%
净利润率
0.18%
净资产收益率
8.96%
资产收益率
1.46%
投入资本回报率
4.79%

财务健康

负债权益比
5.57×
流动比率
0.07×
奥特曼 Z 分数
0.54
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势133%95%57%19%毛利率，2021财年：100.00%毛利率，2022财年：100.00%毛利率，2023财年：100.00%毛利率，2024财年：100.00%毛利率，2025财年：94.87%净利润率，2021财年：63.40%净利润率，2022财年：123.57%净利润率，2023财年：61.58%净利润率，2024财年：68.26%净利润率，2025财年：28.08%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为100.00%。 2022财年的毛利率为100.00%。 2023财年的毛利率为100.00%。 2024财年的毛利率为100.00%。 2025财年的毛利率为94.87%。 2021财年的净利润率为63.40%。 2022财年的净利润率为123.57%。 2023财年的净利润率为61.58%。 2024财年的净利润率为68.26%。 2025财年的净利润率为28.08%。

损益趋势

营收

8.21亿 USD+218.22%

净利润

2.3亿 USD+30.92%
损益趋势 图表12.14亿 USD5.86亿 USD−4203.63万 USD−6.7亿 USD营收，2021财年：10.57亿 USD营收，2022财年：−4.15亿 USD营收，2023财年：2.05亿 USD营收，2024财年：2.58亿 USD营收，2025财年：8.21亿 USD净利润，2021财年：6.7亿 USD净利润，2022财年：−5.13亿 USD净利润，2023财年：1.26亿 USD净利润，2024财年：1.76亿 USD净利润，2025财年：2.3亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为10.57亿 USD。 2022财年的营收为−4.15亿 USD。 2023财年的营收为2.05亿 USD。 2024财年的营收为2.58亿 USD。 2025财年的营收为8.21亿 USD。 2021财年的净利润为6.7亿 USD。 2022财年的净利润为−5.13亿 USD。 2023财年的净利润为1.26亿 USD。 2024财年的净利润为1.76亿 USD。 2025财年的净利润为2.3亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收8.21亿 USD2.58亿 USD2.05亿 USD−4.15亿 USD10.57亿 USD
销货成本4210.3万 USD————
毛利7.79亿 USD2.58亿 USD2.05亿 USD−4.15亿 USD10.57亿 USD
销售、一般及管理费用2999.5万 USD6456.5万 USD5568.7万 USD7202.9万 USD6906.9万 USD
营业费用1401.4万 USD2.58亿 USD2.05亿 USD−4.15亿 USD10.57亿 USD
利息收入8.22亿 USD7.61亿 USD7.73亿 USD7.73亿 USD9.38亿 USD
利息支出5.55亿 USD4.96亿 USD5.1亿 USD3.33亿 USD3.27亿 USD
折旧和摊销718.3万 USD32.1万 USD—6148.8万 USD7058.4万 USD
营业利润7.65亿 USD————
净利润2.3亿 USD1.76亿 USD1.26亿 USD−5.13亿 USD6.7亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期6次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-4.87%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.46
预期0.54 · 低于预期14.50%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.580.50.410.3325年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值0.37，预期值0.47，预期差异-21.28%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值0.41，预期值0.48，预期差异-14.58%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值0.39，预期值0.442，预期差异-11.76%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值0.37，预期值0.505，预期差异-26.73%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月11日公布：实际值0.53，预期值0.505，预期差异+4.95%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值0.54，预期值0.518，预期差异+4.25%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值0.46，预期值0.538，预期差异-14.50%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值0.483，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2.11亿1.51亿8964.05万2875.47万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值1.92亿 USD，预期值7347.61万 USD，预期差异+160.68%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值1.97亿 USD，预期值7461.28万 USD，预期差异+163.96%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值1.98亿 USD，预期值8481.01万 USD，预期差异+133.77%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值3382.9万 USD，预期值8076.48万 USD，预期差异-58.11%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月11日公布：实际值6617.8万 USD，预期值9712.96万 USD，预期差异-31.87%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值7500.2万 USD，预期值1.02亿 USD，预期差异-26.72%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值7050.9万 USD，预期值9530.15万 USD，预期差异-26.01%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值7640万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$10.75

下跌空间 6.68%
过去 12 个月12个月预测最高：US$15.50平均的：US$10.75最低：US$5.50

评级分布

16项评级
强力买入00%
买入213%
持有1169%
卖出319%
强力卖出00%

近期分析师行动

4 机构
RBC CapitalmaintainSector Perform
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform

CIM 消息

seekingalpha.com

9% Dividend Yield Looks Great Until You See 10% From Chimera

Chimera Investment Corporation (CIM) preferred share CIM-A is significantly overpriced, trading at 110.7% of the buy target despite a 9.27% stripped yield. CIM-B offers superior value with a 10.24% stripped yield,…

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globenewswire.com

McFarlane Increases Gold Mineral Resources on Its Juby Gold Project

59% Increase in Inferred Resources 13% Increase in Indicated Resources Highlights of Latest Mineral Resource Estimate 5.06 million inferred ounces gold at 0.87 grams per tonne gold and 1.14 million indicated ounces gold…

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seekingalpha.com

Chimera Investment: 15% Yield May Not Be A Red Flag

Chimera Investment Corporation trades at a large 32% discount to book value, offering a compelling entry for high-yield investors. CIM increased its dividend by 22% in Q1'26, fully supported by earnings available for…

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marketbeat.com

Chimera Investment Q2 Earnings Call Highlights

Chimera Investment NYSE: CIM reported second-quarter 2026 earnings available for distribution, or EAD, of $39 million, or $0.46 per share, as the company continued to reposition its investment portfolio toward agency…

阅读源码
seekingalpha.com

Chimera Investment Corporation (CIM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Chimera Investment Corporation (CIM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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businesswire.com

Chimera Declares Third Quarter 2026 Preferred Stock Dividends

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Board of Directors of Chimera Investment Corporation (“Chimera”) announced the declaration of its third quarter cash dividend of $0.50 per share of 8.00% Series A Cumulative Redeemable…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.48

2025年（完整年度）-61.8% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.90

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年6月30日

US$0.45

Quarterly

2026年6月30日登记 · 支付日 2026年7月31日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.45

Quarterly

2026年3月31日登记 · 支付日 2026年4月30日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.37

Quarterly

2025年12月31日登记 · 支付日 2026年1月30日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.37

Quarterly

2025年9月30日登记 · 支付日 2025年10月31日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.37

Quarterly

2025年6月30日登记 · 支付日 2025年7月31日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.37

Quarterly

2025年3月31日登记 · 支付日 2025年4月30日

CIM同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有CIM的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
3150.24万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
2535.4万
重量
0.03%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
2275.63万
重量
0.01%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
1447.48万
重量
0.02%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市场价值
1212.71万
重量
2.23%
AUM
5.45亿 USD
费用率
0.48%
价格 / 1日
US$22.02-0.23%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1205.18万
重量
0.01%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
市场价值
1009.03万
重量
0.81%
AUM
12.36亿 USD
费用率
0.58%
价格 / 1日
US$24.92+0.69%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市场价值
935.2万
重量
2.52%
AUM
3.71亿 USD
费用率
0.43%
价格 / 1日
US$9.90-0.30%

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