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CMS Energy Corporation 5.6% JRSUB NT 78

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

87

Deep Value

动量

49

Neutral

情绪

70

Bullish

风险韧性

79

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

CMS Energy Corporation is a utility company primarily engaged in delivering electricity and natural gas services. Its operations are structured into three distinct business divisions: Electric Utility, Gas Utility, and NorthStar Clean Energy. The Electric Utility division oversees the entire process of electricity, from its generation and procurement to its delivery and final sale. Concurrently, the Gas Utility segment manages the acquisition, transmission, storage, distribution, and retail of natural gas. NorthStar Clean Energy specializes in independent power generation within the domestic market, encompassing the development and management of renewable energy facilities, alongside the commercialization of independently produced power. The corporation, established in 1987, maintains its corporate headquarters in Jackson, Michigan.

行业
Regulated Electric
部门
Utilities
总部
US
首席执行官
Garrick J. Rochow
上市以来
2018年3月13日
雇员
8,356

市场位置

日内区间

当前US$20.232，

52周区间

当前US$20.232，

开盘价
US$20.27
前收盘价
US$20.17
成交量
8171
0.58× 平均值
平均成交量
1.4万
日均成交量
市值
218.25亿 USD
贝塔
0.46
市场参考 1
50天平均值
US$20.8713
低于平均水平-3.06%
200天平均值
US$21.8649
低于平均水平-7.47%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
393.43亿 USD
市盈率（TTM）
20.26×
市净率（TTM）
2.11×
市销率（TTM）
2.44×
EV/EBITDA
12.34×
盈利收益率
5.10%
自由现金流收益率
-7.56%
股息率
3.29%

盈利能力和效率

毛利率
69.67%
营业利润率
18.95%
净利润率
11.64%
净资产收益率
11.71%
资产收益率
2.65%
投入资本回报率
3.67%

财务健康

负债权益比
1.97×
流动比率
0.98×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势66%46%25%5%毛利率，2021财年：36.14%毛利率，2022财年：32.13%毛利率，2023财年：38.35%毛利率，2024财年：42.70%毛利率，2025财年：60.91%营业利润率，2021财年：15.64%营业利润率，2022财年：14.24%营业利润率，2023财年：16.55%营业利润率，2024财年：19.79%营业利润率，2025财年：20.22%净利润率，2021财年：18.46%净利润率，2022财年：9.74%净利润率，2023财年：11.89%净利润率，2024财年：13.35%净利润率，2025财年：12.54%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为36.14%。 2022财年的毛利率为32.13%。 2023财年的毛利率为38.35%。 2024财年的毛利率为42.70%。 2025财年的毛利率为60.91%。 2021财年的营业利润率为15.64%。 2022财年的营业利润率为14.24%。 2023财年的营业利润率为16.55%。 2024财年的营业利润率为19.79%。 2025财年的营业利润率为20.22%。 2021财年的净利润率为18.46%。 2022财年的净利润率为9.74%。 2023财年的净利润率为11.89%。 2024财年的净利润率为13.35%。 2025财年的净利润率为12.54%。

损益趋势

营收

85.39亿 USD+13.63%

营业利润

17.27亿 USD+16.14%

净利润

10.71亿 USD+6.78%
损益趋势 图表93.72亿 USD62.68亿 USD31.65亿 USD6110万 USD营收，2021财年：73.29亿 USD营收，2022财年：85.96亿 USD营收，2023财年：74.62亿 USD营收，2024财年：75.15亿 USD营收，2025财年：85.39亿 USD营业利润，2021财年：11.46亿 USD营业利润，2022财年：12.24亿 USD营业利润，2023财年：12.35亿 USD营业利润，2024财年：14.87亿 USD营业利润，2025财年：17.27亿 USD净利润，2021财年：13.53亿 USD净利润，2022财年：8.37亿 USD净利润，2023财年：8.87亿 USD净利润，2024财年：10.03亿 USD净利润，2025财年：10.71亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为73.29亿 USD。 2022财年的营收为85.96亿 USD。 2023财年的营收为74.62亿 USD。 2024财年的营收为75.15亿 USD。 2025财年的营收为85.39亿 USD。 2021财年的营业利润为11.46亿 USD。 2022财年的营业利润为12.24亿 USD。 2023财年的营业利润为12.35亿 USD。 2024财年的营业利润为14.87亿 USD。 2025财年的营业利润为17.27亿 USD。 2021财年的净利润为13.53亿 USD。 2022财年的净利润为8.37亿 USD。 2023财年的净利润为8.87亿 USD。 2024财年的净利润为10.03亿 USD。 2025财年的净利润为10.71亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收85.39亿 USD75.15亿 USD74.62亿 USD85.96亿 USD73.29亿 USD
销货成本33.38亿 USD43.06亿 USD46亿 USD58.34亿 USD46.8亿 USD
毛利52.01亿 USD32.09亿 USD28.62亿 USD27.62亿 USD26.49亿 USD
销售、一般及管理费用34.74亿 USD————
营业费用34.74亿 USD17.22亿 USD16.27亿 USD15.38亿 USD15.03亿 USD
利息收入————300万 USD
利息支出7.89亿 USD7.08亿 USD6.43亿 USD5.19亿 USD5亿 USD
折旧和摊销11.5亿 USD12.4亿 USD11.8亿 USD11.26亿 USD11.14亿 USD
营业利润17.27亿 USD14.87亿 USD12.35亿 USD12.24亿 USD11.46亿 USD
净利润10.71亿 USD10.03亿 USD8.87亿 USD8.37亿 USD13.53亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

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NextEra Energy, Inc. logo

NEE

NextEra Energy, Inc.

US$83.78

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SOMN

The Southern Company

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Southern Company (The) Series 2 logo

SOJE

Southern Company (The) Series 2

US$15.94

+0.25%

The Southern Company logo

SO

The Southern Company

US$89.76

+0.92%

Duke Energy Corporation logo

DUK

Duke Energy Corporation

US$121.11

+1.05%

National Grid plc logo

NGG

National Grid plc

US$80.145

+0.48%

持有CMSA的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
市场价值
996.03万
重量
0.08%
AUM
130.59亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$30.4786+0.06%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
市场价值
590.11万
重量
0.16%
AUM
37.6亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$10.565-0.28%
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF logoCohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETFCSPF
市场价值
23.95万
重量
0.08%
AUM
6577万 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$25.9393-0.16%
John Hancock Investments - Preferred Income ETF logoJohn Hancock Investments - Preferred Income ETFJHPI
市场价值
18.3万
重量
0.09%
AUM
2.17亿 USD
费用率
0.54%
价格 / 1日
US$22.525+0.20%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
市场价值
5.95万
重量
0.04%
AUM
1.46亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$49.22-0.26%
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF logoiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFIYLD
市场价值
1.42万
重量
0.01%
AUM
1.26亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$22.23-0.27%

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