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Delek Logistics Partners, LP

DKL

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

最新数据

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8月24日 12:00 ET

DKL公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

92

Deep Value

动量

54

Neutral

情绪

54

Mixed

风险韧性

74

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Delek Logistics Partners, LP (DKL) manages and operates a diverse portfolio of logistics and marketing assets for crude oil, intermediate, and refined petroleum products throughout the United States. The company's operations are structured into three primary segments: Pipelines and Transportation, Wholesale Marketing and Terminalling, and Investments in Pipeline Joint Ventures. The Pipelines and Transportation division encompasses a comprehensive network of pipelines, trucking fleets, and supporting facilities. It provides essential services such as crude oil gathering, the movement of crude, intermediate, and refined products, and storage solutions. These services primarily bolster the operations of the Tyler, El Dorado, and Big Spring refineries, while also extending transport capabilities for crude and other products to external clients. This segment includes approximately 400 miles of crude oil transportation pipelines and 450 miles of refined product pipelines. Additionally, it operates roughly 900 miles dedicated to crude oil gathering, alongside storage tanks for intermediate and refined products, boasting a combined active shell capacity of around 10.2 million barrels. Through its Wholesale Marketing and Terminalling segment, the company delivers bulk marketing, transport, storage, and terminalling services exclusively for refined petroleum products to independent third-party customers. The Investments in Pipeline Joint Ventures segment involves equity stakes in three collaborative ventures. These partnerships have developed distinct crude oil pipeline systems and associated infrastructure, which cater to both external parties and Delek's own subsidiaries. Delek Logistics GP, LLC acts as the general partner for the firm. Established in 2012, Delek Logistics Partners, LP is headquartered in Brentwood, Tennessee, and operates as a subsidiary of Delek US Holdings, Inc.

行业
Oil & Gas Midstream
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Avigal Soreq
上市以来
2012年11月2日
雇员
0

市场位置

成交量
1.78万
0.17× 平均值
平均成交量
10.69万
日均成交量
市值
28.79亿 USD
贝塔
0.43
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
47.56亿 USD
市盈率(TTM)
18.87×
市净率(TTM)
-41.56×
市销率(TTM)
2.4×
EV/EBITDA
9.82×
盈利收益率
7.39%
自由现金流收益率
-1.28%
股息率
8.33%

盈利能力和效率

毛利率
17.34%
营业利润率
15.34%
净利润率
12.85%
净资产收益率
2886.16%
资产收益率
6.35%
投入资本回报率
7.48%

财务健康

负债权益比
-34.75×
流动比率
1.12×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势32%25%18%11%毛利率,2021财年:30.57%毛利率,2022财年:23.80%毛利率,2023财年:27.41%毛利率,2024财年:25.91%毛利率,2025财年:20.89%营业利润率,2021财年:27.18%营业利润率,2022财年:20.23%营业利润率,2023财年:23.42%营业利润率,2024财年:21.56%营业利润率,2025财年:18.01%净利润率,2021财年:23.52%净利润率,2022财年:15.35%净利润率,2023财年:12.37%净利润率,2024财年:15.17%净利润率,2025财年:17.41%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为30.57%。 2022财年的毛利率为23.80%。 2023财年的毛利率为27.41%。 2024财年的毛利率为25.91%。 2025财年的毛利率为20.89%。 2021财年的营业利润率为27.18%。 2022财年的营业利润率为20.23%。 2023财年的营业利润率为23.42%。 2024财年的营业利润率为21.56%。 2025财年的营业利润率为18.01%。 2021财年的净利润率为23.52%。 2022财年的净利润率为15.35%。 2023财年的净利润率为12.37%。 2024财年的净利润率为15.17%。 2025财年的净利润率为17.41%。

损益趋势

营收

10.13亿 USD+7.73%

营业利润

1.83亿 USD-10.00%

净利润

1.76亿 USD+23.67%
损益趋势 图表11.27亿 USD7.63亿 USD3.99亿 USD3521.89万 USD营收,2021财年:7.01亿 USD营收,2022财年:10.36亿 USD营收,2023财年:10.2亿 USD营收,2024财年:9.41亿 USD营收,2025财年:10.13亿 USD营业利润,2021财年:1.91亿 USD营业利润,2022财年:2.1亿 USD营业利润,2023财年:2.39亿 USD营业利润,2024财年:2.03亿 USD营业利润,2025财年:1.83亿 USD净利润,2021财年:1.65亿 USD净利润,2022财年:1.59亿 USD净利润,2023财年:1.26亿 USD净利润,2024财年:1.43亿 USD净利润,2025财年:1.76亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为7.01亿 USD。 2022财年的营收为10.36亿 USD。 2023财年的营收为10.2亿 USD。 2024财年的营收为9.41亿 USD。 2025财年的营收为10.13亿 USD。 2021财年的营业利润为1.91亿 USD。 2022财年的营业利润为2.1亿 USD。 2023财年的营业利润为2.39亿 USD。 2024财年的营业利润为2.03亿 USD。 2025财年的营业利润为1.83亿 USD。 2021财年的净利润为1.65亿 USD。 2022财年的净利润为1.59亿 USD。 2023财年的净利润为1.26亿 USD。 2024财年的净利润为1.43亿 USD。 2025财年的净利润为1.76亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收10.13亿 USD9.41亿 USD10.2亿 USD10.36亿 USD7.01亿 USD
销货成本8.02亿 USD6.97亿 USD7.41亿 USD7.9亿 USD4.87亿 USD
毛利2.12亿 USD2.44亿 USD2.8亿 USD2.47亿 USD2.14亿 USD
销售、一般及管理费用2863.9万 USD3594.4万 USD2476.6万 USD3418.1万 USD2146万 USD
营业费用2912.8万 USD4092万 USD4076.7万 USD3693.6万 USD2373.8万 USD
利息收入1.13亿 USD4779.2万 USD
利息支出1.79亿 USD1.51亿 USD1.43亿 USD8230.4万 USD5022.1万 USD
折旧和摊销1.28亿 USD1.01亿 USD9959.5万 USD7019.9万 USD4998.1万 USD
营业利润1.83亿 USD2.03亿 USD2.39亿 USD2.1亿 USD1.91亿 USD
净利润1.76亿 USD1.43亿 USD1.26亿 USD1.59亿 USD1.65亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
18%
超预期2次、低于预期8次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-17.63%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.54
预期0.93 · 低于预期41.81%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.51.160.810.4725年第1季度低于预期25年第2季度符合预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月25日公布:实际值0.68,预期值0.74,预期差异-8.11%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值0.73,预期值0.73,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值0.83,预期值0.79,预期差异+5.06%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月7日公布:实际值0.85,预期值1.11,预期差异-23.42%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月27日公布:实际值0.88,预期值1.43,预期差异-38.46%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月29日公布:实际值0.6,预期值0.86,预期差异-30.23%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值0.54,预期值0.928,预期差异-41.81%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月6日公布:实际值—,预期值0.99,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4亿3.32亿2.63亿1.94亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月25日公布:实际值2.1亿 USD,预期值2.42亿 USD,预期差异-13.33%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值2.5亿 USD,预期值2.37亿 USD,预期差异+5.50%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值2.46亿 USD,预期值2.51亿 USD,预期差异-1.76%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月7日公布:实际值2.61亿 USD,预期值2.84亿 USD,预期差异-7.89%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月27日公布:实际值2.56亿 USD,预期值2.84亿 USD,预期差异-9.83%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月29日公布:实际值2.97亿 USD,预期值2.4亿 USD,预期差异+24.01%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值3.85亿 USD,预期值2.94亿 USD,预期差异+31.03%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月6日公布:实际值—,预期值3.56亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$56.00

上涨空间 3.42%
过去 12 个月12个月预测最高:US$60.00平均的:US$56.00最低:US$52.00

评级分布

10项评级
强力买入00%
买入220%
持有770%
卖出110%
强力卖出00%

近期分析师行动

4 机构

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