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Ingersoll Rand Inc.

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NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

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8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

48

Fair Value

动量

44

Neutral

情绪

67

Bullish

风险韧性

63

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Ingersoll Rand Inc., established in 1859 and headquartered in Davidson, North Carolina, delivers essential air, fluid, energy, medical, and specialized vehicle technologies to customers across the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific regions. The company operates through two primary divisions: Industrial Technologies and Services, and Precision and Science Technologies. The Industrial Technologies and Services division is responsible for the design, production, sales, and maintenance of various air and gas compression, vacuum, and blower solutions, alongside fluid handling and loading systems, power tools, and lifting apparatus. This segment also encompasses all related spare parts, consumables, air purification systems, controls, additional accessories, and support services. Meanwhile, the Precision and Science Technologies segment focuses on designing, manufacturing, and marketing a range of highly specialized positive displacement pumps, advanced fluid management systems, and their associated accessories and aftermarket parts. These solutions are critical for precise liquid and gas operations such as dosing, transfer, dispensing, compression, sampling, pressure regulation, and flow control in demanding or niche environments. Its diverse product portfolio serves a wide array of sectors, including healthcare, scientific research, industrial production, water treatment, chemical processing, advanced irrigation, energy, food and drink, agriculture, and applications involving vacuum and automated fluid handling within manufacturing and industrial settings. Ingersoll Rand distributes its offerings via both its own sales force and a network of independent partners, under numerous well-known brands such as Ingersoll Rand, Gardner Denver, Club Car, CompAir, Nash, Milton Roy, and many others. The company adopted its current name, Ingersoll Rand Inc., in March 2020, having previously been known as Gardner Denver Holdings, Inc.

行业
Industrial - Machinery
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Vicente Reynal
上市以来
2017年5月12日
雇员
21,000

市场位置

日内区间

当前US$80.51,

52周区间

当前US$80.51,

开盘价
US$79.99
前收盘价
US$79.33
成交量
563.61万
1.36× 平均值
平均成交量
415.75万
日均成交量
市值
315.07亿 USD
贝塔
1.16
市场参考 1
50天平均值
US$81.6162
低于平均水平-1.36%
200天平均值
US$82.0028
低于平均水平-1.82%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
351.38亿 USD
市盈率(TTM)
32.86×
市净率(TTM)
3.1×
市销率(TTM)
3.97×
EV/EBITDA
22.41×
盈利收益率
1.84%
自由现金流收益率
3.87%
股息率
0.10%

盈利能力和效率

毛利率
37.94%
营业利润率
21.52%
净利润率
12.08%
净资产收益率
5.76%
资产收益率
3.18%
投入资本回报率
6.34%

财务健康

负债权益比
0.47×
流动比率
2.06×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势47%33%18%4%毛利率,2021财年:38.59%毛利率,2022财年:39.31%毛利率,2023财年:41.92%毛利率,2024财年:43.81%毛利率,2025财年:38.54%营业利润率,2021财年:10.98%营业利润率,2022财年:13.81%营业利润率,2023财年:16.93%营业利润率,2024财年:17.97%营业利润率,2025财年:18.53%净利润率,2021财年:10.92%净利润率,2022财年:10.22%净利润率,2023财年:11.32%净利润率,2024财年:11.59%净利润率,2025财年:7.60%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为38.59%。 2022财年的毛利率为39.31%。 2023财年的毛利率为41.92%。 2024财年的毛利率为43.81%。 2025财年的毛利率为38.54%。 2021财年的营业利润率为10.98%。 2022财年的营业利润率为13.81%。 2023财年的营业利润率为16.93%。 2024财年的营业利润率为17.97%。 2025财年的营业利润率为18.53%。 2021财年的净利润率为10.92%。 2022财年的净利润率为10.22%。 2023财年的净利润率为11.32%。 2024财年的净利润率为11.59%。 2025财年的净利润率为7.60%。

损益趋势

营收

76.51亿 USD+5.75%

营业利润

14.18亿 USD+9.07%

净利润

5.81亿 USD-30.67%
损益趋势 图表83.6亿 USD55.24亿 USD26.89亿 USD−1.46亿 USD营收,2021财年:51.52亿 USD营收,2022财年:59.16亿 USD营收,2023财年:68.76亿 USD营收,2024财年:72.35亿 USD营收,2025财年:76.51亿 USD营业利润,2021财年:5.66亿 USD营业利润,2022财年:8.17亿 USD营业利润,2023财年:11.64亿 USD营业利润,2024财年:13亿 USD营业利润,2025财年:14.18亿 USD净利润,2021财年:5.63亿 USD净利润,2022财年:6.05亿 USD净利润,2023财年:7.79亿 USD净利润,2024财年:8.39亿 USD净利润,2025财年:5.81亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为51.52亿 USD。 2022财年的营收为59.16亿 USD。 2023财年的营收为68.76亿 USD。 2024财年的营收为72.35亿 USD。 2025财年的营收为76.51亿 USD。 2021财年的营业利润为5.66亿 USD。 2022财年的营业利润为8.17亿 USD。 2023财年的营业利润为11.64亿 USD。 2024财年的营业利润为13亿 USD。 2025财年的营业利润为14.18亿 USD。 2021财年的净利润为5.63亿 USD。 2022财年的净利润为6.05亿 USD。 2023财年的净利润为7.79亿 USD。 2024财年的净利润为8.39亿 USD。 2025财年的净利润为5.81亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收76.51亿 USD72.35亿 USD68.76亿 USD59.16亿 USD51.52亿 USD
销货成本47.02亿 USD40.65亿 USD39.94亿 USD35.91亿 USD31.64亿 USD
毛利29.49亿 USD31.7亿 USD28.82亿 USD23.26亿 USD19.89亿 USD
销售、一般及管理费用13.44亿 USD12.73亿 USD10.96亿 USD10.28亿 USD
营业费用15.31亿 USD18.7亿 USD17.18亿 USD15.08亿 USD14.23亿 USD
利息支出2.54亿 USD2.13亿 USD1.57亿 USD1.03亿 USD8770万 USD
折旧和摊销5.06亿 USD4.82亿 USD4.59亿 USD4.33亿 USD4.22亿 USD
营业利润14.18亿 USD13亿 USD11.64亿 USD8.17亿 USD5.66亿 USD
净利润5.81亿 USD8.39亿 USD7.79亿 USD6.05亿 USD5.63亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+4.06%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.86
预期0.83 · 超预期3.99%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表10.890.790.6825年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月13日公布:实际值0.84,预期值0.85,预期差异-1.18%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值0.72,预期值0.733,预期差异-1.77%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值0.8,预期值0.797,预期差异+0.38%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值0.86,预期值0.862,预期差异-0.23%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月12日公布:实际值0.96,预期值0.907,预期差异+5.84%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值0.77,预期值0.74,预期差异+4.05%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值0.86,预期值0.827,预期差异+3.99%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月29日公布:实际值—,预期值0.89,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表21.75亿19.94亿18.14亿16.33亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月13日公布:实际值18.99亿 USD,预期值19.08亿 USD,预期差异-0.52%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值17.17亿 USD,预期值17.25亿 USD,预期差异-0.47%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值18.88亿 USD,预期值18.47亿 USD,预期差异+2.19%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值19.55亿 USD,预期值19.48亿 USD,预期差异+0.36%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月12日公布:实际值20.91亿 USD,预期值20.45亿 USD,预期差异+2.28%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值18.47亿 USD,预期值18.3亿 USD,预期差异+0.92%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值20.49亿 USD,预期值19.56亿 USD,预期差异+4.72%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月29日公布:实际值—,预期值20.51亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

15项评级
强力买入00%
买入853%
持有747%
卖出00%
强力卖出00%

IR同业公司

持有IR的ETF

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