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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

74

Undervalued

动量

37

Weakening

情绪

33

Bearish

风险韧性

68

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Ladder Capital Corp engages in three core business activities. Its Lending division originates first mortgage loans, comprising "conduit" loans backed by stable, revenue-generating commercial real estate, and "balance sheet" loans for commercial properties undergoing significant change, such as lease-up, sale preparation, or rehabilitation. This segment also deploys capital into various structured real estate debt instruments, including note purchase financings, subordinated debt, and mezzanine financing. The Securities division focuses its investments on commercial mortgage-backed securities (CMBS), U.S. Agency Securities, corporate bonds, and equity holdings. Through its Real Estate division, the company acquires and maintains a diverse portfolio of commercial and residential properties, which spans office buildings, student housing, hotels, industrial sites, retail centers, and condominium units. Established in 2008 and headquartered in New York City, Ladder Capital Corp is recognized as a real estate investment trust (REIT) for federal income tax purposes, enabling it to generally bypass federal corporate income taxes by distributing at least 90% of its taxable earnings to shareholders.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Brian Richard Harris
上市以来
2014年2月6日
雇员
60

市场位置

日内区间

当前US$9.92，

52周区间

当前US$9.92，

开盘价
US$10.005
前收盘价
US$9.98
成交量
54.97万
0.56× 平均值
平均成交量
98.09万
日均成交量
市值
12.59亿 USD
贝塔
1
市场参考 1
50天平均值
US$9.9084
高于平均水平+0.12%
200天平均值
US$10.3604
低于平均水平-4.25%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
48.52亿 USD
市盈率（TTM）
23.57×
市净率（TTM）
0.87×
市销率（TTM）
3.31×
EV/EBITDA
17.62×
盈利收益率
4.65%
自由现金流收益率
6.31%
股息率
9.27%

盈利能力和效率

毛利率
62.32%
营业利润率
42.50%
净利润率
13.74%
净资产收益率
4.33%
资产收益率
1.25%
投入资本回报率
4.57%

财务健康

负债权益比
2.8×
流动比率
0.35×
奥特曼 Z 分数
0.1
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势85%60%35%9%毛利率，2021财年：68.92%毛利率，2022财年：78.90%毛利率，2023财年：79.08%毛利率，2024财年：77.24%毛利率，2025财年：71.77%营业利润率，2021财年：66.77%营业利润率，2022财年：66.90%营业利润率，2023财年：64.44%营业利润率，2024财年：65.01%营业利润率，2025财年：62.04%净利润率，2021财年：15.78%净利润率，2022财年：26.16%净利润率，2023财年：19.26%净利润率，2024财年：21.18%净利润率，2025财年：16.36%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为68.92%。 2022财年的毛利率为78.90%。 2023财年的毛利率为79.08%。 2024财年的毛利率为77.24%。 2025财年的毛利率为71.77%。 2021财年的营业利润率为66.77%。 2022财年的营业利润率为66.90%。 2023财年的营业利润率为64.44%。 2024财年的营业利润率为65.01%。 2025财年的营业利润率为62.04%。 2021财年的净利润率为15.78%。 2022财年的净利润率为26.16%。 2023财年的净利润率为19.26%。 2024财年的净利润率为21.18%。 2025财年的净利润率为16.36%。

损益趋势

营收

3.92亿 USD-23.26%

营业利润

2.43亿 USD-26.77%

净利润

6418.2万 USD-40.71%
损益趋势 图表5.92亿 USD3.98亿 USD2.03亿 USD780.3万 USD营收，2021财年：3.58亿 USD营收，2022财年：5.44亿 USD营收，2023财年：5.25亿 USD营收，2024财年：5.11亿 USD营收，2025财年：3.92亿 USD营业利润，2021财年：2.39亿 USD营业利润，2022财年：3.64亿 USD营业利润，2023财年：3.38亿 USD营业利润，2024财年：3.32亿 USD营业利润，2025财年：2.43亿 USD净利润，2021财年：5652.2万 USD净利润，2022财年：1.42亿 USD净利润，2023财年：1.01亿 USD净利润，2024财年：1.08亿 USD净利润，2025财年：6418.2万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为3.58亿 USD。 2022财年的营收为5.44亿 USD。 2023财年的营收为5.25亿 USD。 2024财年的营收为5.11亿 USD。 2025财年的营收为3.92亿 USD。 2021财年的营业利润为2.39亿 USD。 2022财年的营业利润为3.64亿 USD。 2023财年的营业利润为3.38亿 USD。 2024财年的营业利润为3.32亿 USD。 2025财年的营业利润为2.43亿 USD。 2021财年的净利润为5652.2万 USD。 2022财年的净利润为1.42亿 USD。 2023财年的净利润为1.01亿 USD。 2024财年的净利润为1.08亿 USD。 2025财年的净利润为6418.2万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收3.92亿 USD5.11亿 USD5.25亿 USD5.44亿 USD3.58亿 USD
销货成本1.11亿 USD1.16亿 USD1.1亿 USD1.15亿 USD1.11亿 USD
毛利2.82亿 USD3.95亿 USD4.15亿 USD4.29亿 USD2.47亿 USD
营业费用3816.6万 USD6255.5万 USD7686.7万 USD6527.9万 USD767.4万 USD
利息收入2.67亿 USD3.59亿 USD4.07亿 USD2.94亿 USD1.76亿 USD
利息支出1.75亿 USD2.22亿 USD2.45亿 USD1.96亿 USD1.83亿 USD
折旧和摊销3328.9万 USD3402.7万 USD3171.1万 USD3443.6万 USD3968.9万 USD
营业利润2.43亿 USD3.32亿 USD3.38亿 USD3.64亿 USD2.39亿 USD
净利润6418.2万 USD1.08亿 USD1.01亿 USD1.42亿 USD5652.2万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期3次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+2.35%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.24
预期0.24 · 超预期1.82%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.330.280.220.1725年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度符合预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月6日公布：实际值0.27，预期值0.29，预期差异-6.90%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月24日公布：实际值0.2，预期值0.22，预期差异-9.09%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月24日公布：实际值0.23，预期值0.22，预期差异+4.55%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月23日公布：实际值0.25，预期值0.23，预期差异+8.70%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月5日公布：实际值0.21，预期值0.23，预期差异-8.70%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月23日公布：实际值0.22，预期值0.22，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第3季度，2026年7月23日公布：实际值0.24，预期值0.236，预期差异+1.82%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月22日公布：实际值—，预期值0.294，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.27亿9948.23万7214.57万4480.92万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月6日公布：实际值1.21亿 USD，预期值6870万 USD，预期差异+76.37%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月24日公布：实际值9154.9万 USD，预期值5983.33万 USD，预期差异+53.01%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月24日公布：实际值9775.3万 USD，预期值6195万 USD，预期差异+57.79%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月23日公布：实际值1.02亿 USD，预期值6100万 USD，预期差异+67.12%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月5日公布：实际值5046.5万 USD，预期值5866.67万 USD，预期差异-13.98%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月23日公布：实际值5188万 USD，预期值5226.67万 USD，预期差异-0.74%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月23日公布：实际值5775.8万 USD，预期值5650万 USD，预期差异+2.23%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月22日公布：实际值—，预期值6170万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$10.25

上涨空间 3.33%
过去 12 个月12个月预测最高：US$10.25平均的：US$10.25最低：US$10.25

评级分布

17项评级
强力买入00%
买入1482%
持有212%
卖出16%
强力卖出00%

近期分析师行动

6 机构
BTIGmaintainBuy
Citizens Capital MarketsmaintainMarket Outperform
B. Riley SecuritiesmaintainBuy
B of A SecuritiesmaintainNeutral

LADR 消息

fool.com

While AGNC Investment Offers a 13.5% Yield, I Just Bought This High-Yield Dividend Stock Instead

AGNC Investment's 13.5% yielding monthly dividend is very tempting. The REIT has a higher risk profile compared to Ladder Capital.

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businesswire.com

Ladder Capital Corp Announces Sale of Jacksonville Office Property

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ladder Capital Corp ("Ladder" or the "Company") (NYSE: LADR), an investment grade-rated REIT, announced that activity incremental to its net interest and rental income is estimated to…

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seekingalpha.com

Sell Alert: 2 Risky REITs To Avoid

Not every REIT deserves the recent rally. AI could make some property risks worse. Two popular high-yield REITs look too risky.

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seekingalpha.com

Ladder Capital: Improving Dividend Coverage

Ladder Capital improved dividend coverage to 104% in Q2, fully supporting its payout with distributable earnings for the first time since Q3'25. LADR trades at a 16% discount to book value, presenting a high-yield and…

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marketbeat.com

Ladder Capital Q2 Earnings Call Highlights

Ladder Capital NYSE: LADR reported higher earnings and active capital deployment in the second quarter of 2026, with management emphasizing a continued shift toward higher-yielding balance sheet loans, steady book value…

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seekingalpha.com

Ladder Capital Corp (LADR) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Ladder Capital Corp (LADR) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.92

2025年（完整年度）+15.0% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.46

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年6月30日

US$0.23

Quarterly

2026年6月30日登记 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.23

Quarterly

2026年3月31日登记 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.23

Quarterly

2025年12月31日登记 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.23

Quarterly

2025年9月30日登记 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.23

Quarterly

2025年6月30日登记 · 支付日 2025年7月15日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.23

Quarterly

2025年3月31日登记 · 支付日 2025年4月15日

LADR同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有LADR的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
3356.83万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
2916.06万
重量
0.04%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
2378.71万
重量
0.01%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
1514.82万
重量
0.02%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市场价值
1387.59万
重量
2.55%
AUM
5.45亿 USD
费用率
0.48%
价格 / 1日
US$22.02-0.23%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1212.99万
重量
0.01%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
市场价值
1178.53万
重量
0.95%
AUM
12.36亿 USD
费用率
0.58%
价格 / 1日
US$24.92+0.69%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市场价值
1133.05万
重量
3.05%
AUM
3.71亿 USD
费用率
0.43%
价格 / 1日
US$9.90-0.30%

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