GoAI
立即开始
TPG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029 logo

TPG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029

MITP

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

在 GoAI 中打开

前收盘价

US$25.30

−US$0.03 · -0.12%

8月21日 16:00 ET

MITP公司概览

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

80

Undervalued

动量

45

Neutral

情绪

58

Mixed

风险韧性

77

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

TPG Mortgage Investment Trust Inc functions as a Real Estate Investment Trust (REIT). The company's primary objective is to acquire, manage, and invest in a broad portfolio of what it terms 'target assets,' which include residential mortgage assets, other real estate-related securities, and various financial instruments. A significant portion of its investments also targets residential mortgage-backed securities (RMBS) that are either issued or guaranteed by a government-sponsored enterprise (GSE).

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Thomas J. Durkin
上市以来
2024年5月20日

市场位置

日内区间

当前US$25.30，

52周区间

当前US$25.30，

开盘价
US$25.33
前收盘价
US$25.33
成交量
1758
0.2× 平均值
平均成交量
8620
日均成交量
市值
2.24亿 USD
贝塔
1.73
市场参考 1
50天平均值
US$25.40
低于平均水平-0.39%
200天平均值
US$25.314
低于平均水平-0.06%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
82.89亿 USD
市盈率（TTM）
9.07×
市净率（TTM）
0.39×
市销率（TTM）
0.44×
EV/EBITDA
17.4×
盈利收益率
18.40%
自由现金流收益率
22.52%
股息率
13.71%

盈利能力和效率

毛利率
73.48%
营业利润率
76.18%
净利润率
9.02%
净资产收益率
8.68%
资产收益率
0.56%
投入资本回报率
5.16%

财务健康

负债权益比
13.45×
流动比率
0.09×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势176%105%33%-39%毛利率，2021财年：79.84%毛利率，2022财年：93.26%毛利率，2023财年：93.62%毛利率，2024财年：94.90%毛利率，2025财年：94.73%营业利润率，2021财年：158.26%营业利润率，2022财年：36.04%营业利润率，2023财年：90.48%营业利润率，2024财年：96.44%营业利润率，2025财年：96.86%净利润率，2021财年：154.30%净利润率，2022财年：-20.68%净利润率，2023财年：19.58%净利润率，2024财年：13.49%净利润率，2025财年：10.30%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为79.84%。 2022财年的毛利率为93.26%。 2023财年的毛利率为93.62%。 2024财年的毛利率为94.90%。 2025财年的毛利率为94.73%。 2021财年的营业利润率为158.26%。 2022财年的营业利润率为36.04%。 2023财年的营业利润率为90.48%。 2024财年的营业利润率为96.44%。 2025财年的营业利润率为96.86%。 2021财年的净利润率为154.30%。 2022财年的净利润率为-20.68%。 2023财年的净利润率为19.58%。 2024财年的净利润率为13.49%。 2025财年的净利润率为10.30%。

损益趋势

营收

4.73亿 USD+14.40%

营业利润

4.58亿 USD+14.90%

净利润

4866.8万 USD-12.68%
损益趋势 图表5.25亿 USD3.15亿 USD1.05亿 USD−1.06亿 USD营收，2021财年：6752.1万 USD营收，2022财年：2.57亿 USD营收，2023财年：2.75亿 USD营收，2024财年：4.13亿 USD营收，2025财年：4.73亿 USD营业利润，2021财年：1.07亿 USD营业利润，2022财年：9255万 USD营业利润，2023财年：2.49亿 USD营业利润，2024财年：3.98亿 USD营业利润，2025财年：4.58亿 USD净利润，2021财年：1.04亿 USD净利润，2022财年：−5310万 USD净利润，2023财年：5378.4万 USD净利润，2024财年：5573.7万 USD净利润，2025财年：4866.8万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为6752.1万 USD。 2022财年的营收为2.57亿 USD。 2023财年的营收为2.75亿 USD。 2024财年的营收为4.13亿 USD。 2025财年的营收为4.73亿 USD。 2021财年的营业利润为1.07亿 USD。 2022财年的营业利润为9255万 USD。 2023财年的营业利润为2.49亿 USD。 2024财年的营业利润为3.98亿 USD。 2025财年的营业利润为4.58亿 USD。 2021财年的净利润为1.04亿 USD。 2022财年的净利润为−5310万 USD。 2023财年的净利润为5378.4万 USD。 2024财年的净利润为5573.7万 USD。 2025财年的净利润为4866.8万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收4.73亿 USD4.13亿 USD2.75亿 USD2.57亿 USD6752.1万 USD
销货成本2489.1万 USD2105.5万 USD1751.9万 USD1729.4万 USD1361.4万 USD
毛利4.48亿 USD3.92亿 USD2.57亿 USD2.39亿 USD5390.7万 USD
销售、一般及管理费用214.1万 USD753.3万 USD771.1万 USD809.6万 USD681.4万 USD
营业费用−1003.4万 USD−633.6万 USD862.7万 USD1.47亿 USD−5295.4万 USD
利息收入4.8亿 USD4.08亿 USD2.6亿 USD1.8亿 USD7066.2万 USD
利息支出4.04亿 USD3.43亿 USD2.13亿 USD1.19亿 USD2725万 USD
折旧和摊销2296.7万 USD——546.3万 USD608.2万 USD
营业利润4.58亿 USD3.98亿 USD2.49亿 USD9255万 USD1.07亿 USD
净利润4866.8万 USD5573.7万 USD5378.4万 USD−5310万 USD1.04亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+4.63%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.24
预期0.27 · 低于预期10.68%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.310.260.210.1525年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月3日公布：实际值0.18，预期值0.201，预期差异-10.27%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值0.2，预期值0.213，预期差异-5.97%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月1日公布：实际值0.18，预期值0.238，预期差异-24.31%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值0.23，预期值0.198，预期差异+16.46%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月17日公布：实际值0.25，预期值0.243，预期差异+2.80%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月29日公布：实际值0.26，预期值0.246，预期差异+5.73%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值0.24，预期值0.269，预期差异-10.68%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月10日公布：实际值—，预期值0.274，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2717.11万2368.31万2019.5万1670.7万25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月3日公布：实际值2031.5万 USD，预期值1801.03万 USD，预期差异+12.80%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值2018.6万 USD，预期值2078.85万 USD，预期差异-2.90%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月1日公布：实际值1775.2万 USD，预期值2129.63万 USD，预期差异-16.64%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值2196.1万 USD，预期值2016.17万 USD，预期差异+8.92%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月17日公布：实际值2249.5万 USD，预期值2301.57万 USD，预期差异-2.26%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月29日公布：实际值2064.3万 USD，预期值2197.37万 USD，预期差异-6.06%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值2300万 USD，预期值2612.61万 USD，预期差异-11.97%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月10日公布：实际值—，预期值2315.72万 USD，预期差异—，不可用。

MITP同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有MITP的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF logoVirtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETFPFFA
市场价值
217.53万
重量
0.09%
AUM
25.01亿 USD
费用率
2.11%
价格 / 1日
US$20.890.00%

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究MITP

research.disclaimer