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NREF

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

在 GoAI 中打开

前收盘价

US$17.08

−US$0.18 · -1.04%

8月21日 16:00 ET

盘前

US$17.36

+US$0.28 · +1.64%

8月24日 7:25 ET

NREF公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

动量

48

Neutral

情绪

58

Mixed

风险韧性

69

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) is a U.S.-based real estate finance firm. Its core activities involve the origination, structuring, and investment in a diverse range of real estate-backed financial products. These encompass senior mortgage debt, mezzanine debt, preferred equity, preferred stock, and securitized multifamily commercial mortgage-backed securities. The company aims to qualify as a Real Estate Investment Trust (REIT) for U.S. federal income tax purposes. This status generally allows it to avoid federal corporate income taxes, provided it distributes at least 90% of its taxable earnings to its shareholders. Established in 2019, NREF is headquartered in Dallas, Texas.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
James David Dondero
上市以来
2020年2月7日
雇员
1

市场位置

日内区间

当前US$17.08，

52周区间

当前US$17.08，

开盘价
US$17.19
前收盘价
US$17.26
成交量
3.6万
0.63× 平均值
平均成交量
5.7万
日均成交量
市值
3.22亿 USD
贝塔
1.15
市场参考 1
50天平均值
US$16.3664
高于平均水平+4.36%
200天平均值
US$14.9199
高于平均水平+14.48%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
46.8亿 USD
市盈率（TTM）
4.77×
市净率（TTM）
0.85×
市销率（TTM）
2.4×
EV/EBITDA
27.72×
盈利收益率
42.10%
自由现金流收益率
9.18%
股息率
11.71%

盈利能力和效率

毛利率
86.36%
营业利润率
112.91%
净利润率
75.05%
净资产收益率
14.02%
资产收益率
1.98%
投入资本回报率
3.09%

财务健康

负债权益比
11.79×
流动比率
0.31×
奥特曼 Z 分数
0.17
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势263%173%84%-6%毛利率，2021财年：100.00%毛利率，2022财年：89.13%毛利率，2023财年：90.05%毛利率，2024财年：89.97%毛利率，2025财年：88.88%营业利润率，2021财年：240.21%营业利润率，2022财年：63.39%营业利润率，2023财年：60.39%营业利润率，2024财年：76.84%营业利润率，2025财年：129.73%净利润率，2021财年：123.99%净利润率，2022财年：16.71%净利润率，2023财年：33.20%净利润率，2024财年：26.46%净利润率，2025财年：83.33%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为100.00%。 2022财年的毛利率为89.13%。 2023财年的毛利率为90.05%。 2024财年的毛利率为89.97%。 2025财年的毛利率为88.88%。 2021财年的营业利润率为240.21%。 2022财年的营业利润率为63.39%。 2023财年的营业利润率为60.39%。 2024财年的营业利润率为76.84%。 2025财年的营业利润率为129.73%。 2021财年的净利润率为123.99%。 2022财年的净利润率为16.71%。 2023财年的净利润率为33.20%。 2024财年的净利润率为26.46%。 2025财年的净利润率为83.33%。

损益趋势

营收

1.26亿 USD+14.33%

营业利润

1.64亿 USD+93.02%

净利润

1.05亿 USD+260.02%
损益趋势 图表1.79亿 USD1.17亿 USD5380.97万 USD−894.19万 USD营收，2021财年：3475万 USD营收，2022财年：4037.7万 USD营收，2023财年：4209万 USD营收，2024财年：1.1亿 USD营收，2025财年：1.26亿 USD营业利润，2021财年：8347.2万 USD营业利润，2022财年：2559.5万 USD营业利润，2023财年：2541.8万 USD营业利润，2024财年：8477.2万 USD营业利润，2025财年：1.64亿 USD净利润，2021财年：4308.5万 USD净利润，2022财年：674.6万 USD净利润，2023财年：1397.5万 USD净利润，2024财年：2919.2万 USD净利润，2025财年：1.05亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为3475万 USD。 2022财年的营收为4037.7万 USD。 2023财年的营收为4209万 USD。 2024财年的营收为1.1亿 USD。 2025财年的营收为1.26亿 USD。 2021财年的营业利润为8347.2万 USD。 2022财年的营业利润为2559.5万 USD。 2023财年的营业利润为2541.8万 USD。 2024财年的营业利润为8477.2万 USD。 2025财年的营业利润为1.64亿 USD。 2021财年的净利润为4308.5万 USD。 2022财年的净利润为674.6万 USD。 2023财年的净利润为1397.5万 USD。 2024财年的净利润为2919.2万 USD。 2025财年的净利润为1.05亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收1.26亿 USD1.1亿 USD4209万 USD4037.7万 USD3475万 USD
销货成本1403.1万 USD1106.5万 USD418.7万 USD438.8万 USD2996.1万 USD
毛利1.12亿 USD9925.2万 USD3790.3万 USD3598.9万 USD3475万 USD
销售、一般及管理费用1265.2万 USD1281.2万 USD1248.5万 USD724.3万 USD637.1万 USD
营业费用−5152.8万 USD1667.9万 USD1248.5万 USD1039.4万 USD3475万 USD
利息收入8994.6万 USD7250.7万 USD6835.8万 USD7798.8万 USD5582.7万 USD
利息支出4276.9万 USD4437.1万 USD5156万 USD4025.5万 USD2977.2万 USD
折旧和摊销294.4万 USD561.3万 USD246.5万 USD289.5万 USD—
营业利润1.64亿 USD8477.2万 USD2541.8万 USD2559.5万 USD8347.2万 USD
净利润1.05亿 USD2919.2万 USD1397.5万 USD674.6万 USD4308.5万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期3次、符合预期2次
平均EPS意外幅度
+12.29%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.46
预期0.4 · 超预期15.96%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.870.70.530.3625年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度符合预期25年第4季度超预期26年第1季度符合预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值0.83，预期值0.78，预期差异+6.41%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值0.41，预期值0.46，预期差异-10.87%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值0.43，预期值0.43，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值0.51，预期值0.42，预期差异+21.43%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月26日公布：实际值0.48，预期值0.48，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值0.43，预期值0.41，预期差异+4.88%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值0.46，预期值0.397，预期差异+15.96%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月29日公布：实际值—，预期值0.44，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表7424.3万5265.67万3107.05万948.43万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值3792.3万 USD，预期值1138.1万 USD，预期差异+233.21%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值3045.7万 USD，预期值1115.8万 USD，预期差异+172.96%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值3144.7万 USD，预期值1570万 USD，预期差异+100.30%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值6957万 USD，预期值1163.95万 USD，预期差异+497.71%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月26日公布：实际值3369.8万 USD，预期值1880万 USD，预期差异+79.24%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值3379万 USD，预期值1118.5万 USD，预期差异+202.10%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值3432.3万 USD，预期值1457.43万 USD，预期差异+135.50%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月29日公布：实际值—，预期值1534.23万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$16.00

下跌空间 6.32%
过去 12 个月12个月预测最高：US$16.00平均的：US$16.00最低：US$16.00

评级分布

6项评级
强力买入00%
买入233%
持有467%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

4 机构
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform
Raymond JamesdowngradeStrong BuyMarket Perform

NREF 消息

marketbeat.com

NexPoint Real Estate Finance Q2 Earnings Call Highlights

NexPoint Real Estate Finance NYSE: NREF reported second-quarter earnings available for distribution of $0.46 per diluted share and cash available for distribution of $0.58 per diluted share, as the commercial mortgage…

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seekingalpha.com

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) Q2 2026 Earnings Call Transcript

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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zacks.com

NexPoint (NREF) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates

NexPoint (NREF) came out with quarterly earnings of $0.46 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.43 per share. This compares to earnings of $0.43 per share a year ago.

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prnewswire.com

NREF Announces Second Quarter 2026 Results, Provides Third Quarter 2026 Guidance

DALLAS, Aug. 6, 2026 /PRNewswire/ -- NexPoint Real Estate Finance, Inc. ("NREF" or the "Company") (NYSE: NREF) today reported its financial results for the quarter ended June 30, 2026. NREF reported net income…

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prnewswire.com

NexPoint Real Estate Finance, Inc. Announces Quarterly Dividend

DALLAS, July 28, 2026 /PRNewswire/ -- NexPoint Real Estate Finance, Inc. ("NREF" or the "Company") (NYSE: NREF) announced today that its board of directors has declared a quarterly regular dividend of $0.50 per share of…

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prnewswire.com

NexPoint Real Estate Finance, Inc. Announces Second Quarter 2026 Earnings Conference Call

DALLAS, July 9, 2026 /PRNewswire/ -- NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NYSE: NREF) (the "Company") announced today that the Company is scheduled to host a conference call on Thursday, August 6, 2026, at 11:00 a.m. ET…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$2.00

2025年（完整年度）+5.3% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$1.00

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月15日

US$0.50

Quarterly

2026年9月15日登记 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.50

Quarterly

2026年6月15日登记 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.50

Quarterly

2026年3月13日登记 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.50

Quarterly

2025年12月15日登记 · 支付日 2025年12月31日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.50

Quarterly

2025年9月15日登记 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月13日

US$0.50

Quarterly

2025年6月13日登记 · 支付日 2025年6月30日

NREF同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有NREF的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
441.13万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
405.88万
重量
0.01%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Hoya Capital High Dividend Yield ETF logoHoya Capital High Dividend Yield ETFRIET
市场价值
150.86万
重量
1.36%
AUM
1.09亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$9.48-0.42%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市场价值
149.43万
重量
0.28%
AUM
5.45亿 USD
费用率
0.48%
价格 / 1日
US$22.02-0.23%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
130.98万
重量
0.00%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
130.15万
重量
0.01%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
68.28万
重量
0.00%
AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$121.25+0.74%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市场价值
42.04万
重量
0.03%
AUM
15.25亿 USD
费用率
0.60%
价格 / 1日
US$198.39+1.10%

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