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Safehold Inc.

SAFE

NYSEReal EstateREIT - Diversified

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前收盘价

US$15.37

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8月21日 16:00 ET

盘前

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8月24日 8:42 ET

SAFE公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

88

Deep Value

动量

52

Neutral

情绪

54

Mixed

风险韧性

58

Elevated Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Safehold Inc. (NYSE: SAFE) is fundamentally transforming real estate ownership by offering property owners an innovative and superior method to extract the inherent value from the land supporting their structures. Through its modern ground lease financing solutions, Safehold empowers owners of premium multi-family, commercial, industrial, hospitality, and mixed-use assets located in key markets across the United States to achieve enhanced financial returns while concurrently mitigating risk. Operating as a Real Estate Investment Trust (REIT) and managed by its principal shareholder, iStar Inc., the company's objective is to deliver secure, progressively increasing income and sustainable long-term capital growth to its investors.

行业
REIT - Diversified
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Jay S. Sugarman
上市以来
1989年11月16日
雇员
72

市场位置

日内区间

当前US$15.37，

52周区间

当前US$15.37，

开盘价
US$15.38
前收盘价
US$15.37
成交量
17.28万
0.5× 平均值
平均成交量
34.33万
日均成交量
市值
11.01亿 USD
贝塔
1.8
市场参考 1
50天平均值
US$15.9618
低于平均水平-3.71%
200天平均值
US$14.904
高于平均水平+3.13%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
54.51亿 USD
市盈率（TTM）
9.49×
市净率（TTM）
0.45×
市销率（TTM）
2.66×
EV/EBITDA
16.38×
盈利收益率
11.66%
自由现金流收益率
4.87%
股息率
4.61%

盈利能力和效率

毛利率
94.32%
营业利润率
49.68%
净利润率
28.10%
净资产收益率
4.75%
资产收益率
1.58%
投入资本回报率
4.22%

财务健康

负债权益比
1.91×
流动比率
17.86×
奥特曼 Z 分数
1.34
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势111%63%14%-34%毛利率，2021财年：98.58%毛利率，2022财年：98.85%毛利率，2023财年：98.68%毛利率，2024财年：98.84%毛利率，2025财年：94.33%营业利润率，2021财年：35.00%营业利润率，2022财年：50.17%营业利润率，2023财年：-21.86%营业利润率，2024财年：23.81%营业利润率，2025财年：79.78%净利润率，2021财年：39.10%净利润率，2022财年：50.10%净利润率，2023财年：-15.59%净利润率，2024财年：28.92%净利润率，2025财年：29.69%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为98.58%。 2022财年的毛利率为98.85%。 2023财年的毛利率为98.68%。 2024财年的毛利率为98.84%。 2025财年的毛利率为94.33%。 2021财年的营业利润率为35.00%。 2022财年的营业利润率为50.17%。 2023财年的营业利润率为-21.86%。 2024财年的营业利润率为23.81%。 2025财年的营业利润率为79.78%。 2021财年的净利润率为39.10%。 2022财年的净利润率为50.10%。 2023财年的净利润率为-15.59%。 2024财年的净利润率为28.92%。 2025财年的净利润率为29.69%。

损益趋势

营收

3.86亿 USD+5.43%

营业利润

3.08亿 USD+253.21%

净利润

1.14亿 USD+8.23%
损益趋势 图表4.32亿 USD2.47亿 USD6171.31万 USD−1.23亿 USD营收，2021财年：1.87亿 USD营收，2022财年：2.7亿 USD营收，2023财年：3.53亿 USD营收，2024财年：3.66亿 USD营收，2025财年：3.86亿 USD营业利润，2021财年：6546.1万 USD营业利润，2022财年：1.36亿 USD营业利润，2023财年：−7707.5万 USD营业利润，2024财年：8708.3万 USD营业利润，2025财年：3.08亿 USD净利润，2021财年：7312.3万 USD净利润，2022财年：1.35亿 USD净利润，2023财年：−5497.3万 USD净利润，2024财年：1.06亿 USD净利润，2025财年：1.14亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1.87亿 USD。 2022财年的营收为2.7亿 USD。 2023财年的营收为3.53亿 USD。 2024财年的营收为3.66亿 USD。 2025财年的营收为3.86亿 USD。 2021财年的营业利润为6546.1万 USD。 2022财年的营业利润为1.36亿 USD。 2023财年的营业利润为−7707.5万 USD。 2024财年的营业利润为8708.3万 USD。 2025财年的营业利润为3.08亿 USD。 2021财年的净利润为7312.3万 USD。 2022财年的净利润为1.35亿 USD。 2023财年的净利润为−5497.3万 USD。 2024财年的净利润为1.06亿 USD。 2025财年的净利润为1.14亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收3.86亿 USD3.66亿 USD3.53亿 USD2.7亿 USD1.87亿 USD
销货成本2185.3万 USD422.4万 USD465.3万 USD311万 USD266.3万 USD
毛利3.64亿 USD3.61亿 USD3.48亿 USD2.67亿 USD1.84亿 USD
销售、一般及管理费用—5491.7万 USD6544.4万 USD3861.4万 USD2875.3万 USD
营业费用5611.5万 USD2.74亿 USD4.25亿 USD1.32亿 USD1.19亿 USD
利息收入2.97亿 USD————
利息支出2.07亿 USD1.98亿 USD1.81亿 USD1.29亿 USD7970.7万 USD
折旧和摊销854.6万 USD1225.7万 USD1224.2万 USD1191.8万 USD1198.6万 USD
营业利润3.08亿 USD8708.3万 USD−7707.5万 USD1.36亿 USD6546.1万 USD
净利润1.14亿 USD1.06亿 USD−5497.3万 USD1.35亿 USD7312.3万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期1次、符合预期4次
平均EPS意外幅度
+2.33%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.42
预期0.42 · 超预期0.86%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.480.430.370.3225年第1季度符合预期25年第2季度超预期25年第3季度符合预期25年第4季度超预期26年第1季度符合预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月5日公布：实际值0.36，预期值0.36，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值0.44，预期值0.43，预期差异+2.33%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值0.39，预期值0.39，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值0.41，预期值0.4，预期差异+2.50%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月11日公布：实际值0.42，预期值0.42，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值0.4，预期值0.43，预期差异-6.98%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值0.42，预期值0.416，预期差异+0.86%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.42，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.22亿1.11亿9890.57万8716.48万25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月5日公布：实际值9187.2万 USD，预期值9241.41万 USD，预期差异-0.59%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值9767.7万 USD，预期值9644.46万 USD，预期差异+1.28%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值9384.2万 USD，预期值9499.43万 USD，预期差异-1.21%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值9616.2万 USD，预期值9553.77万 USD，预期差异+0.65%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月11日公布：实际值9787.1万 USD，预期值9504.32万 USD，预期差异+2.98%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值1.11亿 USD，预期值9744.02万 USD，预期差异+13.77%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值1.15亿 USD，预期值1.11亿 USD，预期差异+3.45%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值1.18亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$16.00

上涨空间 4.10%
过去 12 个月12个月预测最高：US$16.00平均的：US$16.00最低：US$16.00

评级分布

17项评级
强力买入00%
买入741%
持有741%
卖出318%
强力卖出00%

近期分析师行动

9 机构

SAFE 消息

defenseworld.net

Head to Head Contrast: Safehold (NYSE:SAFE) & VICI Properties (NYSE:VICI)

VICI Properties (NYSE: VICI - Get Free Report) and Safehold (NYSE: SAFE - Get Free Report) are both real estate companies, but which is the superior investment? We will compare the two businesses based on the strength of…

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proactiveinvestors.co.uk

Safestore downgraded by Deutsche Bank as broker flags tougher trading

Safestore Holdings (LSE:SAFE) PLC has been downgraded by Deutsche Bank to ‘hold' from ‘buy', with the broker cutting its price target to 700p from 880p as it reassessed the outlook for the self-storage sector. Deutsche…

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reuters.com

Poland interested in unused EU SAFE defence funds, deputy minister says

Poland is interested in additional money from the European ​Union defence financing programme (SAFE) that ‌would not be used by other countries, Deputy Minister of National Defence Pawel ​Zalewski said on Tuesday.

阅读源码
prnewswire.com

Star Holdings Reports Second Quarter 2026 Results

NEW YORK, Aug. 7, 2026 /PRNewswire/ -- Star Holdings (NASDAQ: STHO) announced today that it has filed its Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended June 30, 2026 with the Securities and Exchange Commission. Net…

阅读源码
defenseworld.net

Safehold Inc. $SAFE Shares Bought by First Trust Advisors LP

First Trust Advisors LP raised its holdings in Safehold Inc. (NYSE: SAFE) by 51.3% in the undefined quarter, according to its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission. The firm owned 317,170…

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marketbeat.com

Safehold Q2 Earnings Call Highlights

Safehold NYSE: SAFE reported second-quarter results marked by increased ground lease originations, new private capital transactions and continued growth in its estimated unrealized capital appreciation account.

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股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2023年3月31日

4:25

股票拆分

已生效 2022年11月30日

321:250

股票拆分

已生效 1998年6月19日

1:6

SAFE同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有SAFE的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Gabelli Financial Services Opportunities ETF logoGabelli Financial Services Opportunities ETFGABF
市场价值
7713.23万
重量
1.54%
AUM
5020万 USD
费用率
0.90%
价格 / 1日
US$46.29+0.77%
iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
4180.87万
重量
0.04%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市场价值
2872.69万
重量
0.04%
AUM
731亿 USD
费用率
0.13%
价格 / 1日
US$98.50-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
2779.1万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
2265.06万
重量
0.03%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
1996.54万
重量
0.01%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
1269.79万
重量
0.02%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
855.42万
重量
0.01%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%

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