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Solventum Corporation

SOLV

NYSEHealthcareMedical - Instruments & Supplies

常规交易时段

US$91.29

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SOLV公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

动量

42

Neutral

情绪

61

Bullish

风险韧性

71

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Solventum Corporation, established in 2023 and headquartered in Saint Paul, Minnesota, operates as a healthcare entity dedicated to pioneering, producing, and commercializing diverse solutions that address critical needs for both customers and patients. The company's business activities are organized into four principal segments. The Medsurg division furnishes various products and services, including sophisticated wound care items, intravenous (I.V.) site management tools, sterilization assurance systems, temperature regulation devices, surgical instruments, stethoscopes, and medical electrodes. Its Dental Solutions segment provides a comprehensive range of dental and orthodontic offerings, such as brackets, clear aligners, restorative filling materials, and bonding agents. The Health Information Systems division concentrates on advanced software platforms, covering functionalities like computer-assisted physician documentation, direct billing and coding automation, classification frameworks, voice recognition capabilities, and data visualization tools. Finally, the Purification and Filtration segment supplies an array of purification and filtration technologies, including various filters, purifiers, cartridges, and specialized membranes.

行业
Medical - Instruments & Supplies
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
Bryan C. Hanson
上市以来
2024年4月1日
雇员
20,584

市场位置

日内区间

当前US$91.29,

52周区间

当前US$91.29,

开盘价
US$90.79
前收盘价
US$91.25
成交量
33.65万
0.22× 平均值
平均成交量
152.61万
日均成交量
市值
158.09亿 USD
贝塔
0.67
市场参考 1
50天平均值
US$81.2166
高于平均水平+12.40%
200天平均值
US$76.5331
高于平均水平+19.28%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
179.53亿 USD
市盈率(TTM)
11.11×
市净率(TTM)
3.3×
市销率(TTM)
1.9×
EV/EBITDA
7.04×
盈利收益率
11.28%
自由现金流收益率
-0.07%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
54.69%
营业利润率
24.99%
净利润率
17.26%
净资产收益率
30.82%
资产收益率
10.89%
投入资本回报率
17.76%

财务健康

负债权益比
1.1×
流动比率
1.23×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势66%44%22%0%毛利率,2021财年:60.25%毛利率,2022财年:57.75%毛利率,2023财年:57.25%毛利率,2024财年:55.65%毛利率,2025财年:53.47%营业利润率,2021财年:23.00%营业利润率,2022财年:20.82%营业利润率,2023财年:20.64%营业利润率,2024财年:12.55%营业利润率,2025财年:26.20%净利润率,2021财年:17.87%净利润率,2022财年:16.52%净利润率,2023财年:16.42%净利润率,2024财年:5.80%净利润率,2025财年:18.69%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为60.25%。 2022财年的毛利率为57.75%。 2023财年的毛利率为57.25%。 2024财年的毛利率为55.65%。 2025财年的毛利率为53.47%。 2021财年的营业利润率为23.00%。 2022财年的营业利润率为20.82%。 2023财年的营业利润率为20.64%。 2024财年的营业利润率为12.55%。 2025财年的营业利润率为26.20%。 2021财年的净利润率为17.87%。 2022财年的净利润率为16.52%。 2023财年的净利润率为16.42%。 2024财年的净利润率为5.80%。 2025财年的净利润率为18.69%。

损益趋势

营收

83.25亿 USD+0.86%

营业利润

21.81亿 USD+110.52%

净利润

15.56亿 USD+224.84%
损益趋势 图表91.1亿 USD59.71亿 USD28.33亿 USD−3.06亿 USD营收,2021财年:81.71亿 USD营收,2022财年:81.3亿 USD营收,2023财年:81.97亿 USD营收,2024财年:82.54亿 USD营收,2025财年:83.25亿 USD营业利润,2021财年:18.79亿 USD营业利润,2022财年:16.93亿 USD营业利润,2023财年:16.92亿 USD营业利润,2024财年:10.36亿 USD营业利润,2025财年:21.81亿 USD净利润,2021财年:14.6亿 USD净利润,2022财年:13.43亿 USD净利润,2023财年:13.46亿 USD净利润,2024财年:4.79亿 USD净利润,2025财年:15.56亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为81.71亿 USD。 2022财年的营收为81.3亿 USD。 2023财年的营收为81.97亿 USD。 2024财年的营收为82.54亿 USD。 2025财年的营收为83.25亿 USD。 2021财年的营业利润为18.79亿 USD。 2022财年的营业利润为16.93亿 USD。 2023财年的营业利润为16.92亿 USD。 2024财年的营业利润为10.36亿 USD。 2025财年的营业利润为21.81亿 USD。 2021财年的净利润为14.6亿 USD。 2022财年的净利润为13.43亿 USD。 2023财年的净利润为13.46亿 USD。 2024财年的净利润为4.79亿 USD。 2025财年的净利润为15.56亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收83.25亿 USD82.54亿 USD81.97亿 USD81.3亿 USD81.71亿 USD
销货成本38.74亿 USD36.61亿 USD35.04亿 USD34.35亿 USD32.48亿 USD
毛利44.51亿 USD45.93亿 USD46.93亿 USD46.95亿 USD49.23亿 USD
研究与开发7.39亿 USD7.75亿 USD7.58亿 USD7.67亿 USD7.66亿 USD
销售、一般及管理费用30.8亿 USD27.82亿 USD22.43亿 USD22.35亿 USD22.78亿 USD
营业费用22.7亿 USD35.57亿 USD30.01亿 USD30.02亿 USD30.44亿 USD
利息支出3.47亿 USD3.67亿 USD
折旧和摊销4.89亿 USD5.55亿 USD5.61亿 USD5.78亿 USD5.97亿 USD
营业利润21.81亿 USD10.36亿 USD16.92亿 USD16.93亿 USD18.79亿 USD
净利润15.56亿 USD4.79亿 USD13.46亿 USD13.43亿 USD14.6亿 USD

公司数据更新于 2026年8月25日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期10次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+12.85%
10 类似报告
最新每股收益结果
2.55
预期1.9 · 超预期34.21%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.662.141.621.125年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值1.41,预期值1.31,预期差异+7.63%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值1.34,预期值1.21,预期差异+10.74%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值1.69,预期值1.45,预期差异+16.55%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值1.5,预期值1.43,预期差异+4.90%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月26日公布:实际值1.57,预期值1.5,预期差异+4.67%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值1.48,预期值1.35,预期差异+9.63%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值2.55,预期值1.9,预期差异+34.21%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值1.35,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表22.97亿21.47亿19.96亿18.45亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值20.74亿 USD,预期值20.51亿 USD,预期差异+1.13%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值20.7亿 USD,预期值20.16亿 USD,预期差异+2.66%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值21.61亿 USD,预期值21.19亿 USD,预期差异+1.97%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值20.96亿 USD,预期值20.56亿 USD,预期差异+1.96%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月26日公布:实际值19.98亿 USD,预期值19.62亿 USD,预期差异+1.84%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值20.07亿 USD,预期值19.67亿 USD,预期差异+2.01%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值22.09亿 USD,预期值21.54亿 USD,预期差异+2.55%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值19.34亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$91.22

下跌空间 0.08%
过去 12 个月12个月预测最高:US$113平均的:US$91.22最低:US$43.00

评级分布

12项评级
强力买入00%
买入975%
持有217%
卖出18%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构
WedbushmaintainOutperform

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