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8月24日 13:27 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

56

Fair Value

动量

59

Neutral

情绪

54

Mixed

风险韧性

62

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

WaterBridge Infrastructure is a specialist in managing water resources, primarily serving companies involved in upstream oil and gas exploration and production. The firm operates a robust network of water infrastructure, with its primary footprint in the Delaware Basin, alongside further facilities in the Eagle Ford and Arkoma shale plays. Its core business involves the complete lifecycle management of produced water, including its gathering, transport, reclamation, and disposal, all engineered to support the efficient functioning of the energy sector.

行业
Oil & Gas Equipment & Services
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Jason Long
上市以来
2025年9月17日
雇员
540

市场位置

日内区间

当前US$31.225，

52周区间

当前US$31.225，

开盘价
US$31.24
前收盘价
US$31.70
成交量
16.83万
0.16× 平均值
平均成交量
102.01万
日均成交量
市值
14.68亿 USD
贝塔
0.2
市场参考 1
50天平均值
US$32.7768
低于平均水平-4.73%
200天平均值
US$26.8995
高于平均水平+16.08%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
8.27亿 USD
市盈率（TTM）
69.78×
市净率（TTM）
1.78×
市销率（TTM）
1.96×
EV/EBITDA
3.58×
盈利收益率
0.00%
自由现金流收益率
-13.73%
股息率
0.32%

盈利能力和效率

毛利率
25.06%
营业利润率
15.55%
净利润率
2.07%
净资产收益率
0.00%
资产收益率
0.00%
投入资本回报率
-0.02%

财务健康

负债权益比
2.13×
流动比率
1.38×
奥特曼 Z 分数
0.72
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势31%18%6%-7%毛利率，2023财年：27.55%毛利率，2024财年：17.73%毛利率，2025财年：27.07%营业利润率，2023财年：20.22%营业利润率，2024财年：7.44%营业利润率，2025财年：15.01%净利润率，2023财年：7.31%净利润率，2024财年：-3.81%净利润率，2025财年：0.00%2023财年2024财年2025财年
2023财年的毛利率为27.55%。 2024财年的毛利率为17.73%。 2025财年的毛利率为27.07%。 2023财年的营业利润率为20.22%。 2024财年的营业利润率为7.44%。 2025财年的营业利润率为15.01%。 2023财年的净利润率为7.31%。 2024财年的净利润率为-3.81%。 2025财年的净利润率为0.00%。

损益趋势

营收

5.26亿 USD-20.63%

营业利润

7886.2万 USD+60.13%

净利润

9000 USD+2525.2万 USD
损益趋势 图表7.31亿 USD4.56亿 USD1.81亿 USD−9398.37万 USD营收，2023财年：2.01亿 USD营收，2024财年：6.62亿 USD营收，2025财年：5.26亿 USD营业利润，2023财年：4058.8万 USD营业利润，2024财年：4924.8万 USD营业利润，2025财年：7886.2万 USD净利润，2023财年：1466.7万 USD净利润，2024财年：−2524.3万 USD净利润，2025财年：9000 USD2023财年2024财年2025财年
2023财年的营收为2.01亿 USD。 2024财年的营收为6.62亿 USD。 2025财年的营收为5.26亿 USD。 2023财年的营业利润为4058.8万 USD。 2024财年的营业利润为4924.8万 USD。 2025财年的营业利润为7886.2万 USD。 2023财年的净利润为1466.7万 USD。 2024财年的净利润为−2524.3万 USD。 2025财年的净利润为9000 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年
营收5.26亿 USD6.62亿 USD2.01亿 USD
销货成本3.83亿 USD5.45亿 USD1.45亿 USD
毛利1.42亿 USD1.17亿 USD5530.2万 USD
销售、一般及管理费用4723.7万 USD6844.2万 USD1469.3万 USD
营业费用6337.9万 USD6817.7万 USD1471.4万 USD
利息支出6894万 USD1.6亿 USD2623.6万 USD
折旧和摊销1.41亿 USD—4969.1万 USD
营业利润7886.2万 USD4924.8万 USD4058.8万 USD
净利润9000 USD−2524.3万 USD1466.7万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
60%
超预期3次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-9.74%
5 类似报告
最新每股收益结果
0.1
预期0.09 · 超预期5.85%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.250.140.04-0.0725年第4季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第4季度，2025年10月6日公布：实际值0.039，预期值0.207，预期差异-81.23%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月12日公布：实际值-0.02，预期值0.08，预期差异-125.00%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月16日公布：实际值-0.003，预期值-0.03，预期差异+91.67%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值0.08，预期值0.05，预期差异+60.00%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值0.1，预期值0.094，预期差异+5.85%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月11日公布：实际值—，预期值0.135，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2.4亿2.23亿2.05亿1.88亿25年第4季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第4季度，2025年10月6日公布：实际值1.97亿 USD，预期值2.01亿 USD，预期差异-1.88%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月12日公布：实际值2.05亿 USD，预期值2.01亿 USD，预期差异+2.46%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月16日公布：实际值2.09亿 USD，预期值2.02亿 USD，预期差异+3.36%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值2.01亿 USD，预期值1.99亿 USD，预期差异+0.85%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值2.18亿 USD，预期值2.14亿 USD，预期差异+1.91%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月11日公布：实际值—，预期值2.31亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$36.50

上涨空间 16.89%
过去 12 个月12个月预测最高：US$43.00平均的：US$36.50最低：US$28.00

评级分布

5项评级
强力买入120%
买入360%
持有120%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

5 机构
Raymond JamesupgradeOutperformStrong Buy

WBI 消息

globenewswire.com

Integrating The Delaware Basin: Devon Energy Reaches Final Investment Decision on Solitude Pipeline System

HOUSTON, Aug. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Devon Energy Corporation (NYSE: DVN) today announced a positive Final Investment Decision (“FID”) on the Solitude Pipeline System, a WhiteWater-led joint venture that will…

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businesswire.com

WaterBridge Announces Pricing of Upsized $150,000,000 Offering of Additional 6.500% Senior Notes due 2033

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--WaterBridge Infrastructure LLC (NYSE: WBI; NYSE Texas: WBI) (“WaterBridge”) announced today that WBI Operating LLC (the “Issuer”), a subsidiary of WaterBridge, has priced its offering (the…

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businesswire.com

WaterBridge Announces Launch of $100,000,000 Offering of Additional 6.500% Senior Notes due 2033

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--WaterBridge Infrastructure LLC (NYSE: WBI; NYSE Texas: WBI) (“WaterBridge”) announced today that WBI Operating LLC (the “Issuer”), a subsidiary of WaterBridge, intends, subject to market…

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seekingalpha.com

WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) Q2 2026 Earnings Call Transcript

WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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marketbeat.com

WBI Q2 Earnings Call Highlights

WBI NYSE: WBI reported record second-quarter revenue and adjusted EBITDA, citing higher produced-water volumes, new contract rates and organic growth across its Delaware Basin infrastructure network. The company also…

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businesswire.com

WaterBridge Announces Second Quarter 2026 Results

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--WaterBridge Infrastructure LLC (NYSE: WBI; NYSE TX: WBI) (the “Company” or “WaterBridge”) today announced its financial and operating results for the second quarter of 2026. Second Quarter 2026…

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股息和股票分割

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年8月27日

US$0.05

Quarterly

2026年8月27日登记 · 支付日 2026年9月10日

股息

除息 2026年6月4日

US$0.05

Quarterly

2026年6月4日登记 · 支付日 2026年6月18日

股息

除息 2026年3月5日

US$0.05

Irregular

2026年3月5日登记 · 支付日 2026年3月19日

WBI同业公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$162.78

-1.41%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$202.89

-1.16%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$92.90

-0.46%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.115

-0.86%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$133.7

-0.87%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$18.5915

-2.92%

持有WBI的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Alerian MLP ETF logoAlerian MLP ETFAMLP
市场价值
3.17亿
重量
2.19%
AUM
132.67亿 USD
费用率
1.01%
价格 / 1日
US$54.9614+0.39%
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF logoHorizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETFINFL
市场价值
7965.11万
重量
4.82%
AUM
14.81亿 USD
费用率
0.85%
价格 / 1日
US$55.44-0.36%
First Trust US Equity Opportunities ETF logoFirst Trust US Equity Opportunities ETFFPX
市场价值
468.3万
重量
0.31%
AUM
15.08亿 USD
费用率
0.57%
价格 / 1日
US$180.61-1.78%
Alerian Energy Infrastructure ETF logoAlerian Energy Infrastructure ETFENFR
市场价值
308.63万
重量
0.58%
AUM
5.29亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$39.445+0.11%
Fidelity MSCI Energy Index ETF logoFidelity MSCI Energy Index ETFFENY
市场价值
176.16万
重量
0.08%
AUM
20.1亿 USD
费用率
0.08%
价格 / 1日
US$34.895-1.20%
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF logoWestwood Salient Enhanced Midstream Income ETFMDST
市场价值
152.62万
重量
0.52%
AUM
1.53亿 USD
费用率
0.80%
价格 / 1日
US$29.25-0.61%
Vanguard Energy ETF logoVanguard Energy ETFVDE
市场价值
48.26万
重量
0.00%
AUM
124亿 USD
费用率
0.09%
价格 / 1日
US$177.39-1.22%
John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF logoJohn Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETFJHSC
市场价值
28.97万
重量
0.04%
AUM
7.34亿 USD
费用率
0.42%
价格 / 1日
US$48.695-0.66%

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