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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$34.945
−US$0.375 · -1.06%
· 8月24日 14:38 ET
US$34.945
常规交易时段−US$0.375 · -1.06%
· 8月24日 14:38 ET
US$34.94
−US$0.38 · -1.08%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The core objective of this ETF is to replicate the investment outcomes of the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index.
基金资产
20.1亿 USD
费用率
0.08%
NAV
US$35.31
平均成交量
169.45万
成交量
61.14万
当日区间
US$34.69 – US$35.33
52 周区间
US$23.52 – US$35.83
前收盘价
US$35.32
价格变动
1 天
-1.06%
1 个月
+5.57%
3 个月
+5.70%
年初至今
+41.08%
1 年
+43.10%
3 年
+46.58%
5 年
+165.34%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.21
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.187
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.185
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.195
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.218
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.189
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.162
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.207
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.184
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.174
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
