正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。

New York Stock Exchange · Equity
US$29.43
前收盘价−US$0.2029 · -0.68%
· 8月21日 16:00 ET
US$29.43
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 4:00 ET
US$29.45
−US$0.1829 · -0.62%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objectives by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings, if any, for investment purposes) in securities of Midstream North American corporations and Midstream U.S. master limited partnerships (“MLPs”). The fund is non-diversified.
基金资产
1.53亿 USD
费用率
0.80%
NAV
US$29.94
平均成交量
6.1万
成交量
6.54万
当日区间
US$29.33 – US$29.685
52 周区间
US$24.93 – US$30.43
前收盘价
US$29.6329
价格变动
1 天
-0.68%
1 个月
-2.10%
3 个月
-2.39%
年初至今
+11.39%
1 年
+10.47%
3 年
+17.91%
5 年
+17.91%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月4日
US$0.225
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月6日
US$0.225
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月2日
US$0.225
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月4日
US$0.225
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月6日
US$0.225
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月3日
US$0.225
2026年1月29日
Irregular
2026年1月29日
2026年2月3日
US$0.225
2026年1月5日
每月
2026年1月5日
2026年1月9日
US$0.225
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.225
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月4日
US$0.225
最新报道
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。