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NASDAQ Global Market · US Equity
US$59.84
+US$0.18 · +0.30%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$59.65
−US$0.19 · -0.32%
· 8月24日 上午5:15 ET
US$59.84
前收盤價+US$0.18 · +0.30%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$59.65
−US$0.19 · -0.32%
· 8月24日 上午5:15 ET
US$59.83
+US$0.17 · +0.28%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund implements its strategy by creating a dynamically managed portfolio of equities, primarily consisting of securities found within its benchmark, the Nasdaq-100 Index. Furthermore, it leverages equity-linked notes (ELNs) to execute the sale of call options whose performance is linked to the Nasdaq-100. The investment vehicle is characterized by its non-diversified nature.
基金資產
414.47億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$59.82
平均成交量
682.64萬
成交量
492.67萬
當日區間
US$59.6943 – US$59.965
52 週區間
US$53.51 – US$61.72
前收盤價
US$59.66
價格變動
1 天
+0.30%
1 個月
+3.24%
3 個月
-0.61%
今年以來
+2.96%
1 年
+7.61%
3 年
+26.54%
5 年
+17.13%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.705
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.6366
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.5644
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.591
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.5586
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.509
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.4657
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.5761
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.5532
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.4755
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
