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NASDAQ Global Market · Asset allocation
US$40.77
−US$0.1725 · -0.42%
· 8月24日 上午10:25 ET
US$40.77
一般交易時段−US$0.1725 · -0.42%
· 8月24日 上午10:25 ET
US$40.77
−US$0.1725 · -0.42%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
In seeking to achieve its investment objective, the fund has the flexibility to allocate its assets in markets around the world and among various asset classes and strategies, including equity, fixed-income, commodities (including precious metals), real estate investment trusts (“REITs”), alternative strategies (including merger arbitrage, convertible bond and options-based) and cash and cash equivalents.
基金資產
1.45億 USD
費用率
1.00%
NAV
US$40.94
平均成交量
1.18萬
成交量
581
當日區間
US$40.70 – US$40.845
52 週區間
US$33.14 – US$41.36
前收盤價
US$40.9425
價格變動
1 天
-0.42%
1 個月
+2.10%
3 個月
+3.14%
今年以來
+14.52%
1 年
+22.32%
3 年
+66.14%
5 年
+58.39%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月31日
每年
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.336
2024年12月31日
每年
2024年12月31日
2025年1月2日
US$0.6542
2023年12月28日
每年
2023年12月29日
2024年1月2日
US$0.3536
2022年12月29日
每年
2022年12月30日
2023年1月3日
US$0.2183
2021年12月29日
每年
2021年12月30日
2021年12月31日
US$0.0631
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
