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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$42.7038
−US$0.531 · -1.23%
· 8月24日 上午11:57 ET
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一般交易時段−US$0.531 · -1.23%
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The Fund's objective is to achieve significant long-term capital growth through a focused portfolio of growth-oriented companies. It primarily invests in U.S.-based firms with market capitalizations exceeding $1 billion. The investment team identifies high-quality businesses that demonstrate promising earnings expansion, compelling relative valuations, strong cash flow generation, and the capacity for substantial long-term returns.
基金資產
24.53億 USD
費用率
0.49%
NAV
US$43.22
平均成交量
15.99萬
成交量
638
當日區間
US$42.7038 – US$42.99
52 週區間
US$34.28 – US$44.83
前收盤價
US$43.2348
價格變動
1 天
-1.23%
1 個月
+2.63%
3 個月
-0.71%
今年以來
+7.40%
1 年
+13.69%
3 年
+88.62%
5 年
+76.10%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2023年12月14日
每年
2023年12月15日
2023年12月18日
US$0.0348
2022年12月15日
每年
2022年12月16日
2022年12月19日
US$0.0453
2021年12月16日
每年
2021年12月17日
2021年12月20日
US$0.0012
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