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NASDAQ Global Market · Equity
US$80.26
−US$0.07 · -0.09%
· 8月24日 下午1:22 ET
US$80.26
一般交易時段−US$0.07 · -0.09%
· 8月24日 下午1:22 ET
US$80.26
−US$0.07 · -0.09%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund primarily invests in equity securities.
基金資產
5380萬 USD
費用率
0.15%
NAV
US$80.30
平均成交量
2389
成交量
0
當日區間
US$80.26 – US$80.26
52 週區間
US$67.62 – US$81.85
前收盤價
US$80.33
價格變動
1 天
-0.09%
1 個月
+5.29%
3 個月
+6.38%
今年以來
+5.19%
1 年
+6.71%
3 年
+43.73%
5 年
+42.25%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月1日
每季
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1526
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.141
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1383
2025年10月1日
每季
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.1067
2025年7月1日
每季
2025年7月1日
2025年7月3日
US$0.0884
2025年4月1日
每季
2025年4月1日
2025年4月3日
US$0.1173
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.1192
2024年10月1日
每季
2024年10月1日
2024年10月3日
US$0.1165
2024年7月1日
每季
2024年7月1日
2024年7月3日
US$0.1094
2024年4月1日
每季
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.1456
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
