Agree Realty Corporation（ADC）股價、財務與研究

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GoAI 研究快照

2026年7月10日

61/ 100

GoAI 評分

買進

估值

60

合理估值

情緒

67

看漲

風險

14

低風險

動能

43

中性

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公司概況

公司網站

Agree Realty Corporation functions as a publicly traded Real Estate Investment Trust (REIT), concentrating its efforts on the acquisition and development of commercial properties. These assets are primarily net-leased to leading companies within the retail sector. As of September 30, 2020, the firm oversaw a substantial portfolio of 1,027 properties, which were distributed across 45 U.S. states and encompassed a total gross leasable area of approximately 21.0 million square feet. Shares of Agree Realty's common stock are available for trade on the New York Stock Exchange, identified by the ticker symbol ADC.

產業: REIT - Retail
部門: Real Estate
總部: US
執行長: Joel N. Agree
上市以來: 1994年4月15日
僱員: 90

市場位置

日內區間

目前US$65.95

US$65.49US$66.09

52週區間

目前US$65.95

US$64.43US$82.08

開盤價: US$65.94
前收盤價: US$65.82
成交量: 105.97萬; 0.75× 平均值
平均成交量: 140.52萬; 日均成交量
市值: 79.21億 USD
貝塔: 0.42; 市場參考 1
50天平均值: US$71.3068; 低於平均水平-7.51%
200天平均值: US$74.9154; 低於平均水平-11.97%

財務數據

財務快照

估值與收益率

企業價值: 113.14億 USD
本益比（TTM）: 35.46×
股價淨值比（TTM）: 1.21×
股價營收比（TTM）: 10.16×
EV/EBITDA: 18.34×
盈餘收益率: 2.56%
自由現金流收益率: 6.32%
股息率: 4.81%

獲利能力和效率

毛利率: 69.85%
營業利益率: 48.35%
淨利潤率: 28.87%
股東權益報酬率: 3.26%
資產報酬率: 2.09%
投入資本報酬率: 3.51%

財務健康

負債權益比: 0.6×
流動比率: 0.83×
奧特曼 Z 分數: 1.16
皮奧特羅斯基 F 分數: 6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率

損益趨勢

營收

7.18億 USD+16.42%

營業利益

3.4億 USD+12.62%

淨利

2.04億 USD+8.01%

財務報表: 損益表
項目（USD）	2025會計年度	2024會計年度	2023會計年度	2022會計年度	2021會計年度
營收	7.18億 USD	6.17億 USD	5.37億 USD	4.3億 USD	3.39億 USD
銷貨成本	8814.7萬 USD	7484.9萬 USD	6671.7萬 USD	5228.1萬 USD	4106.1萬 USD
毛利	6.3億 USD	5.42億 USD	4.71億 USD	3.78億 USD	2.98億 USD
銷售、一般及管理費用	4406.2萬 USD	3723.3萬 USD	3478.8萬 USD	3012.1萬 USD	2545.6萬 USD
營業費用	2.9億 USD	2.4億 USD	2.16億 USD	1.59億 USD	1.08億 USD
利息支出	1.35億 USD	1.09億 USD	8111.9萬 USD	6343.5萬 USD	5037.8萬 USD
折舊和攤銷	2.76億 USD	2.4億 USD	2.09億 USD	1.67億 USD	1.2億 USD
營業利益	3.4億 USD	3.02億 USD	2.54億 USD	2.18億 USD	1.9億 USD
淨利	2.04億 USD	1.89億 USD	1.7億 USD	1.52億 USD	1.22億 USD

公司資料更新於 2026年10月12日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率: 27%; 優於預期3次、低於預期8次、符合預期0次
平均EPS意外幅度: +0.01%; 11 類似報告
最新每股收益結果: 0.44; 預估0.48 · 低於預期7.58%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值

最新財年每股收益: 1.77; 2025會計年度 · 年增-0.56%
最新財年收入: 7.18億 USD; 2025會計年度 · 年增+16.42%
下一財年每股收益共識: 1.9; 2026會計年度 · 4位分析師
下一財年營收共識: 8.35億 USD; 2026會計年度 · 8位分析師

年度每股收益趨勢

已公布業績及可用的市場共識預估。

已公布市場共識預估

年度營收趨勢

已公布業績及可用的市場共識預估。

已公布市場共識預估

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$81.00

上漲空間 22.82%

過去 12 個月12個月預測最高：US$86.00平均的：US$81.00最低：US$72.00

評級分佈

32項評級

強力買進13%

買進2269%

持有928%

賣出00%

強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

CitigroupmaintainNeutral2026年4月24日

BMO CapitaldowngradeOutperformMarket Perform2026年4月17日

ADC 訊息

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股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$3.081

2025年（完整年度）+18.3% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$2.388

US$2.604

2,021

US$2.805

2,022

US$2.919

2,023

US$3.00

2,024

US$3.081

2,025

US$2.388

2,026*

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

行動	除息日	詳情	記錄日期	付款日期
股息	2026年9月30日	US$0.267Monthly	2026年9月30日	2026年10月14日
股息	2026年8月31日	US$0.267Monthly	2026年8月31日	2026年9月15日
股息	2026年7月31日	US$0.267Monthly	2026年7月31日	2026年8月14日
股息	2026年6月30日	US$0.267Monthly	2026年6月30日	2026年7月15日
股息	2026年5月29日	US$0.267Monthly	2026年5月29日	2026年6月12日
股息	2026年4月30日	US$0.267Monthly	2026年4月30日	2026年5月14日