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NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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8月21日 下午4:00 ET

ARR公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

動能

45

Neutral

情緒

62

Bullish

風險韌性

75

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR), founded in 2008 and based in Vero Beach, Florida, primarily allocates its capital to residential mortgage-backed securities (MBS) within the United States. Its investment holdings predominantly comprise MBS that are either issued or guaranteed by U.S. Government-sponsored entities (GSEs) and the Government National Mortgage Association (GNMA. These securities are underpinned by various home loans, including fixed-rate, hybrid adjustable-rate, and adjustable-rate mortgages. The company's portfolio also encompasses unsecured debt instruments and bonds from GSEs, U.S. Treasury securities, and money market funds. Furthermore, ARR invests in other residential mortgage-backed securities where the principal and interest payments lack a guarantee from a GSE or other government agency. As a Real Estate Investment Trust (REIT) under the Internal Revenue Code, the company benefits from an exemption from corporate income tax on the portion of its net earnings that is distributed to its shareholders.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Scott Jeffrey Ulm
上市以來
2007年12月3日
僱員
20

市場位置

日內區間

目前US$16.34，

52週區間

目前US$16.34，

開盤價
US$16.40
前收盤價
US$16.32
成交量
212.37萬
0.6× 平均值
平均成交量
354.74萬
日均成交量
市值
19.01億 USD
貝塔
1.34
市場參考 1
50天平均值
US$16.7448
低於平均水平-2.42%
200天平均值
US$17.2124
低於平均水平-5.07%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
195.4億 USD
本益比（TTM）
4.38×
股價淨值比（TTM）
0.82×
股價營收比（TTM）
1.88×
EV/EBITDA
20.21×
盈餘收益率
19.42%
自由現金流收益率
7.47%
股息率
17.63%

獲利能力和效率

毛利率
95.53%
營業利益率
106.14%
淨利潤率
42.70%
股東權益報酬率
14.27%
資產報酬率
1.54%
投入資本報酬率
645.66%

財務健康

負債權益比
7.54×
流動比率
0.01×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢541%213%-114%-442%毛利率，2021會計年度：-359.91%毛利率，2022會計年度：102.96%毛利率，2023會計年度：92.98%毛利率，2024會計年度：86.19%毛利率，2025會計年度：97.02%營業利益率，2021會計年度：459.19%營業利益率，2022會計年度：11.95%營業利益率，2023會計年度：101.82%營業利益率，2024會計年度：212.48%營業利益率，2025會計年度：73.91%淨利潤率，2021會計年度：313.91%淨利潤率，2022會計年度：26.19%淨利潤率，2023會計年度：-15.10%淨利潤率，2024會計年度：-6.00%淨利潤率，2025會計年度：24.72%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為-359.91%。 2022會計年度的毛利率為102.96%。 2023會計年度的毛利率為92.98%。 2024會計年度的毛利率為86.19%。 2025會計年度的毛利率為97.02%。 2021會計年度的營業利益率為459.19%。 2022會計年度的營業利益率為11.95%。 2023會計年度的營業利益率為101.82%。 2024會計年度的營業利益率為212.48%。 2025會計年度的營業利益率為73.91%。 2021會計年度的淨利潤率為313.91%。 2022會計年度的淨利潤率為26.19%。 2023會計年度的淨利潤率為-15.10%。 2024會計年度的淨利潤率為-6.00%。 2025會計年度的淨利潤率為24.72%。

損益趨勢

營收

13.05億 USD+444.08%

營業利益

9.65億 USD+89.26%

淨利

3.23億 USD+3.37億 USD
損益趨勢 圖表15.24億 USD6.5億 USD−2.23億 USD−10.96億 USD營收，2021會計年度：489.4萬 USD營收，2022會計年度：−8.78億 USD營收，2023會計年度：4.5億 USD營收，2024會計年度：2.4億 USD營收，2025會計年度：13.05億 USD營業利益，2021會計年度：2247.3萬 USD營業利益，2022會計年度：−1.05億 USD營業利益，2023會計年度：4.58億 USD營業利益，2024會計年度：5.1億 USD營業利益，2025會計年度：9.65億 USD淨利，2021會計年度：1536.3萬 USD淨利，2022會計年度：−2.3億 USD淨利，2023會計年度：−6792.3萬 USD淨利，2024會計年度：−1439.4萬 USD淨利，2025會計年度：3.23億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為489.4萬 USD。 2022會計年度的營收為−8.78億 USD。 2023會計年度的營收為4.5億 USD。 2024會計年度的營收為2.4億 USD。 2025會計年度的營收為13.05億 USD。 2021會計年度的營業利益為2247.3萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−1.05億 USD。 2023會計年度的營業利益為4.58億 USD。 2024會計年度的營業利益為5.1億 USD。 2025會計年度的營業利益為9.65億 USD。 2021會計年度的淨利為1536.3萬 USD。 2022會計年度的淨利為−2.3億 USD。 2023會計年度的淨利為−6792.3萬 USD。 2024會計年度的淨利為−1439.4萬 USD。 2025會計年度的淨利為3.23億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收13.05億 USD2.4億 USD4.5億 USD−8.78億 USD489.4萬 USD
銷貨成本3886.4萬 USD3313.4萬 USD3158.8萬 USD2597.4萬 USD2250.8萬 USD
毛利12.66億 USD2.07億 USD4.18億 USD−9.04億 USD−1761.4萬 USD
營業費用3.02億 USD−3.03億 USD−3978.5萬 USD−7.99億 USD−4008.7萬 USD
利息收入8億 USD5.51億 USD5.53億 USD2.28億 USD8047.8萬 USD
利息支出6.42億 USD5.24億 USD5.26億 USD1.21億 USD711萬 USD
折舊和攤銷203萬 USD——1651.1萬 USD4810.6萬 USD
營業利益9.65億 USD5.1億 USD4.58億 USD−1.05億 USD2247.3萬 USD
淨利3.23億 USD−1439.4萬 USD−6792.3萬 USD−2.3億 USD1536.3萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期6次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+3.24%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.72
預估0.72 · 低於預期0.41%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.050.920.80.6725年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月12日公布：實際值0.78，預估值1.01，預估差異-22.77%，低於預期。 2025年第2季，2025年4月23日公布：實際值0.86，預估值0.93，預估差異-7.53%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月23日公布：實際值0.77，預估值0.81，預估差異-4.94%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月22日公布：實際值0.72，預估值0.75，預估差異-4.00%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值0.71，預估值0.74，預估差異-4.05%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月22日公布：實際值0.76，預估值0.73，預估差異+4.11%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月22日公布：實際值0.72，預估值0.723，預估差異-0.41%，低於預期。 2026年第4季，2026年10月28日公布：實際值—，預估值0.73，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.14億1.21億2835.2萬-6433.2萬25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月12日公布：實際值-4515.6萬 USD，預估值4841.22萬 USD，預估差異-193.27%，低於預期。 2025年第2季，2025年4月23日公布：實際值1.77億 USD，預估值5690.21萬 USD，預估差異+211.09%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月23日公布：實際值1.95億 USD，預估值6330.45萬 USD，預估差異+207.31%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月22日公布：實際值1.61億 USD，預估值6234.03萬 USD，預估差異+157.99%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值9680萬 USD，預估值1.49億 USD，預估差異-35.04%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月22日公布：實際值1.09億 USD，預估值1.49億 USD，預估差異-26.99%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月22日公布：實際值1.14億 USD，預估值1.12億 USD，預估差異+1.54%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月28日公布：實際值—，預估值1.2億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

25項評級
強力買進00%
買進520%
持有1560%
賣出520%
強力賣出00%

ARR同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有ARR的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場價值
1.24億
重量
0.11%
AUM
1111.89億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
6514.29萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
5283.74萬
重量
0.07%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
4698.45萬
重量
0.03%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
2983.49萬
重量
0.04%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市場價值
2455.23萬
重量
4.52%
AUM
5.45億 USD
費用率
0.48%
價格 / 1日
US$22.02-0.23%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
2346.15萬
重量
0.02%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
1938.55萬
重量
0.13%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.81+0.45%

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