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NYSEReal EstateREIT - Industrial

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$40.89

−US$0.29 · -0.70%

8月21日 下午4:00 ET

CUBE公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

67

Undervalued

動能

42

Neutral

情緒

69

Bullish

風險韌性

77

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

CubeSmart functions as an independent real estate investment trust (REIT), overseeing both its administration and management. The company's self-storage facilities deliver secure, convenient, and budget-friendly storage options for both private individuals and commercial entities. According to data from the 2020 Self-Storage Almanac, CubeSmart ranks among the top three owners and operators of self-storage properties nationwide.

產業
REIT - Industrial
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Christopher Marr
上市以來
2004年10月22日
僱員
3,121

市場位置

日內區間

目前US$40.89，

52週區間

目前US$40.89，

開盤價
US$41.33
前收盤價
US$41.18
成交量
99.09萬
0.47× 平均值
平均成交量
211.48萬
日均成交量
市值
92.58億 USD
貝塔
1.06
市場參考 1
50天平均值
US$41.1336
低於平均水平-0.59%
200天平均值
US$38.9587
高於平均水平+4.96%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
117.74億 USD
本益比（TTM）
28.01×
股價淨值比（TTM）
3.61×
股價營收比（TTM）
8.15×
EV/EBITDA
16.73×
盈餘收益率
4.05%
自由現金流收益率
6.88%
股息率
5.16%

獲利能力和效率

毛利率
17.42%
營業利益率
39.85%
淨利潤率
29.41%
股東權益報酬率
12.27%
資產報酬率
5.02%
投入資本報酬率
6.76%

財務健康

負債權益比
1.37×
流動比率
0.13×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢77%57%37%18%毛利率，2021會計年度：69.35%毛利率，2022會計年度：70.95%毛利率，2023會計年度：71.93%毛利率，2024會計年度：70.20%毛利率，2025會計年度：22.74%營業利益率，2021會計年度：35.33%營業利益率，2022會計年度：34.78%營業利益率，2023會計年度：47.34%營業利益率，2024會計年度：45.31%營業利益率，2025會計年度：39.97%淨利潤率，2021會計年度：27.17%淨利潤率，2022會計年度：28.85%淨利潤率，2023會計年度：39.11%淨利潤率，2024會計年度：36.69%淨利潤率，2025會計年度：29.72%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為69.35%。 2022會計年度的毛利率為70.95%。 2023會計年度的毛利率為71.93%。 2024會計年度的毛利率為70.20%。 2025會計年度的毛利率為22.74%。 2021會計年度的營業利益率為35.33%。 2022會計年度的營業利益率為34.78%。 2023會計年度的營業利益率為47.34%。 2024會計年度的營業利益率為45.31%。 2025會計年度的營業利益率為39.97%。 2021會計年度的淨利潤率為27.17%。 2022會計年度的淨利潤率為28.85%。 2023會計年度的淨利潤率為39.11%。 2024會計年度的淨利潤率為36.69%。 2025會計年度的淨利潤率為29.72%。

損益趨勢

營收

11.23億 USD+5.33%

營業利益

4.49億 USD-7.08%

淨利

3.34億 USD-14.67%
損益趨勢 圖表12.13億 USD8.53億 USD4.93億 USD1.34億 USD營收，2021會計年度：8.23億 USD營收，2022會計年度：10.1億 USD營收，2023會計年度：10.5億 USD營收，2024會計年度：10.66億 USD營收，2025會計年度：11.23億 USD營業利益，2021會計年度：2.91億 USD營業利益，2022會計年度：3.51億 USD營業利益，2023會計年度：4.97億 USD營業利益，2024會計年度：4.83億 USD營業利益，2025會計年度：4.49億 USD淨利，2021會計年度：2.23億 USD淨利，2022會計年度：2.91億 USD淨利，2023會計年度：4.11億 USD淨利，2024會計年度：3.91億 USD淨利，2025會計年度：3.34億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為8.23億 USD。 2022會計年度的營收為10.1億 USD。 2023會計年度的營收為10.5億 USD。 2024會計年度的營收為10.66億 USD。 2025會計年度的營收為11.23億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.91億 USD。 2022會計年度的營業利益為3.51億 USD。 2023會計年度的營業利益為4.97億 USD。 2024會計年度的營業利益為4.83億 USD。 2025會計年度的營業利益為4.49億 USD。 2021會計年度的淨利為2.23億 USD。 2022會計年度的淨利為2.91億 USD。 2023會計年度的淨利為4.11億 USD。 2024會計年度的淨利為3.91億 USD。 2025會計年度的淨利為3.34億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收11.23億 USD10.66億 USD10.5億 USD10.1億 USD8.23億 USD
銷貨成本8.68億 USD3.18億 USD2.95億 USD2.93億 USD2.52億 USD
毛利2.55億 USD7.48億 USD7.56億 USD7.16億 USD5.7億 USD
銷售、一般及管理費用6465.5萬 USD8566.3萬 USD5704.1萬 USD7702.3萬 USD6880.9萬 USD
營業費用−1.93億 USD2.65億 USD2.58億 USD3.65億 USD2.8億 USD
利息支出1.14億 USD————
折舊和攤銷2.58億 USD2.06億 USD2.05億 USD3.11億 USD2.32億 USD
營業利益4.49億 USD4.83億 USD4.97億 USD3.51億 USD2.91億 USD
淨利3.34億 USD3.91億 USD4.11億 USD2.91億 USD2.23億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

29項評級
強力買進00%
買進1345%
持有1552%
賣出13%
強力賣出00%

CUBE同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有CUBE的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市場價值
3.52億
重量
0.48%
AUM
731億 USD
費用率
0.13%
價格 / 1日
US$98.50-0.10%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市場價值
3.22億
重量
0.25%
AUM
1259.21億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
2.99億
重量
0.01%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
2.16億
重量
0.12%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
1.37億
重量
0.20%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1.08億
重量
0.11%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
市場價值
7321.65萬
重量
0.64%
AUM
113.91億 USD
費用率
0.07%
價格 / 1日
US$24.04-0.08%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市場價值
6828.27萬
重量
0.26%
AUM
267.17億 USD
費用率
0.23%
價格 / 1日
US$699.6+0.48%

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