GoAI
立即開始
EastGroup Properties, Inc. logo

EastGroup Properties, Inc.

EGP

NYSEReal EstateREIT - Industrial

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$201

−US$0.14 · -0.07%

8月21日 下午4:00 ET

EGP公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

67

Undervalued

動能

54

Neutral

情緒

70

Bullish

風險韌性

79

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

EastGroup Properties, Inc. (NYSE: EGP), a self-administered equity real estate investment trust and an S&P MidCap 400 company, specializes in the development, acquisition, and management of industrial properties. The company concentrates its efforts within major Sunbelt markets across the United States, with a particular focus on Florida, Texas, Arizona, California, and North Carolina. Its central aim is to enhance shareholder value by serving as a leading provider of adaptable, efficient, and high-quality business distribution facilities for location-sensitive clients, generally seeking spaces between 15,000 and 70,000 square feet. EastGroup's growth strategy prioritizes ownership of prime distribution centers, strategically positioned close to key transportation networks in submarkets where supply is limited. The firm's current portfolio encompasses approximately 45.8 million square feet, including properties under development, value-add acquisitions in lease-up, and those currently under construction.

產業
REIT - Industrial
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Marshall A. Loeb
上市以來
1983年10月21日
僱員
103

市場位置

日內區間

目前US$201，

52週區間

目前US$201，

開盤價
US$202.37
前收盤價
US$201.14
成交量
26.8萬
0.65× 平均值
平均成交量
41.22萬
日均成交量
市值
108.08億 USD
貝塔
1.04
市場參考 1
50天平均值
US$207.6
低於平均水平-3.18%
200天平均值
US$193.64
高於平均水平+3.80%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
112.38億 USD
本益比（TTM）
35.2×
股價淨值比（TTM）
3.02×
股價營收比（TTM）
14.35×
EV/EBITDA
22.69×
盈餘收益率
2.71%
自由現金流收益率
4.27%
股息率
3.08%

獲利能力和效率

毛利率
44.17%
營業利益率
40.54%
淨利潤率
40.47%
股東權益報酬率
7.36%
資產報酬率
4.74%
投入資本報酬率
5.29%

財務健康

負債權益比
0.47×
流動比率
0.85×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢77%62%47%32%毛利率，2021會計年度：71.90%毛利率，2022會計年度：72.50%毛利率，2023會計年度：72.81%毛利率，2024會計年度：72.72%毛利率，2025會計年度：43.30%營業利益率，2021會計年度：67.89%營業利益率，2022會計年度：69.03%營業利益率，2023會計年度：69.74%營業利益率，2024會計年度：69.36%營業利益率，2025會計年度：39.87%淨利潤率，2021會計年度：38.48%淨利潤率，2022會計年度：38.23%淨利潤率，2023會計年度：35.40%淨利潤率，2024會計年度：35.67%淨利潤率，2025會計年度：35.69%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為71.90%。 2022會計年度的毛利率為72.50%。 2023會計年度的毛利率為72.81%。 2024會計年度的毛利率為72.72%。 2025會計年度的毛利率為43.30%。 2021會計年度的營業利益率為67.89%。 2022會計年度的營業利益率為69.03%。 2023會計年度的營業利益率為69.74%。 2024會計年度的營業利益率為69.36%。 2025會計年度的營業利益率為39.87%。 2021會計年度的淨利潤率為38.48%。 2022會計年度的淨利潤率為38.23%。 2023會計年度的淨利潤率為35.40%。 2024會計年度的淨利潤率為35.67%。 2025會計年度的淨利潤率為35.69%。

損益趨勢

營收

7.21億 USD+12.97%

營業利益

2.88億 USD-35.07%

淨利

2.57億 USD+13.03%
損益趨勢 圖表7.78億 USD5.52億 USD3.27億 USD1.01億 USD營收，2021會計年度：4.09億 USD營收，2022會計年度：4.87億 USD營收，2023會計年度：5.66億 USD營收，2024會計年度：6.39億 USD營收，2025會計年度：7.21億 USD營業利益，2021會計年度：2.78億 USD營業利益，2022會計年度：3.36億 USD營業利益，2023會計年度：3.95億 USD營業利益，2024會計年度：4.43億 USD營業利益，2025會計年度：2.88億 USD淨利，2021會計年度：1.58億 USD淨利，2022會計年度：1.86億 USD淨利，2023會計年度：2億 USD淨利，2024會計年度：2.28億 USD淨利，2025會計年度：2.57億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4.09億 USD。 2022會計年度的營收為4.87億 USD。 2023會計年度的營收為5.66億 USD。 2024會計年度的營收為6.39億 USD。 2025會計年度的營收為7.21億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.78億 USD。 2022會計年度的營業利益為3.36億 USD。 2023會計年度的營業利益為3.95億 USD。 2024會計年度的營業利益為4.43億 USD。 2025會計年度的營業利益為2.88億 USD。 2021會計年度的淨利為1.58億 USD。 2022會計年度的淨利為1.86億 USD。 2023會計年度的淨利為2億 USD。 2024會計年度的淨利為2.28億 USD。 2025會計年度的淨利為2.57億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收7.21億 USD6.39億 USD5.66億 USD4.87億 USD4.09億 USD
銷貨成本4.09億 USD1.74億 USD1.54億 USD1.34億 USD1.15億 USD
毛利3.12億 USD4.64億 USD4.12億 USD3.53億 USD2.94億 USD
銷售、一般及管理費用2479.9萬 USD2140.4萬 USD1733.9萬 USD1690.8萬 USD1640.4萬 USD
營業費用2479.9萬 USD2140.4萬 USD1733.9萬 USD1690.8萬 USD1640.4萬 USD
利息收入—−292.6萬 USD294.8萬 USD——
利息支出3211.3萬 USD3603萬 USD4504.8萬 USD3849.9萬 USD3294.5萬 USD
折舊和攤銷2.17億 USD1.61億 USD1.46億 USD1.32億 USD1.1億 USD
營業利益2.88億 USD4.43億 USD3.95億 USD3.36億 USD2.78億 USD
淨利2.57億 USD2.28億 USD2億 USD1.86億 USD1.58億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期3次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-2.88%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.4
預估1.31 · 優於預期6.87%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.431.971.51.0425年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季符合預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月6日公布：實際值1.17，預估值1.16，預估差異+0.86%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月23日公布：實際值1.14，預估值2.11，預估差異-45.97%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月23日公布：實際值1.21，預估值1.21，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第4季，2025年10月23日公布：實際值1.26，預估值2.28，預估差異-44.74%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月4日公布：實際值1.27，預估值2.33，預估差異-45.49%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月22日公布：實際值1.77，預估值1.2，預估差異+47.50%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月22日公布：實際值1.4，預估值1.31，預估差異+6.87%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月22日公布：實際值—，預估值1.37，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.05億1.89億1.72億1.56億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月6日公布：實際值1.64億 USD，預估值1.66億 USD，預估差異-1.38%，低於預期。 2025年第2季，2025年4月23日公布：實際值1.74億 USD，預估值1.7億 USD，預估差異+2.61%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月23日公布：實際值1.77億 USD，預估值1.75億 USD，預估差異+1.20%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月23日公布：實際值1.82億 USD，預估值1.81億 USD，預估差異+0.55%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月4日公布：實際值1.87億 USD，預估值1.85億 USD，預估差異+1.17%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月22日公布：實際值1.9億 USD，預估值1.91億 USD，預估差異-0.16%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月22日公布：實際值1.93億 USD，預估值1.94億 USD，預估差異-0.14%，低於預期。 2026年第4季，2026年10月22日公布：實際值—，預估值1.97億 USD，預估差異—，無法使用。

EGP同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有EGP的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市場價值
4.27億
重量
0.58%
AUM
731億 USD
費用率
0.13%
價格 / 1日
US$98.50-0.10%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市場價值
3.78億
重量
0.29%
AUM
1259.21億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
3.57億
重量
0.02%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
2.58億
重量
0.14%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
1.64億
重量
0.24%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1.29億
重量
0.13%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
市場價值
8477.81萬
重量
0.74%
AUM
113.91億 USD
費用率
0.07%
價格 / 1日
US$24.04-0.08%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市場價值
7905.86萬
重量
0.30%
AUM
267.17億 USD
費用率
0.23%
價格 / 1日
US$699.6+0.48%

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究EGP

research.disclaimer