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NYSEReal EstateREIT - Healthcare Facilities

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

67

Undervalued

動能

48

Neutral

情緒

59

Mixed

風險韌性

83

Low Risk

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公司概況

公司網站

Healthcare Realty Trust operates as a Real Estate Investment Trust (REIT), specializing in the acquisition, development, financing, and active management of income-generating real estate assets, predominantly serving outpatient healthcare providers throughout the United States. By September 30, 2020, its extensive portfolio comprised 211 properties located across 24 states, collectively spanning 15.5 million square feet and valued at approximately $5.5 billion. The company further provided comprehensive leasing and property management solutions for 11.9 million square feet nationwide.

產業
REIT - Healthcare Facilities
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Peter A. Scott
上市以來
1993年5月27日
僱員
539

市場位置

日內區間

目前US$19.39，

52週區間

目前US$19.39，

開盤價
US$19.465
前收盤價
US$19.41
成交量
135.38萬
0.33× 平均值
平均成交量
405.69萬
日均成交量
市值
68.01億 USD
貝塔
0.82
市場參考 1
50天平均值
US$20.4388
低於平均水平-5.13%
200天平均值
US$18.6727
高於平均水平+3.84%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
100.5億 USD
本益比（TTM）
-73.92×
股價淨值比（TTM）
1.57×
股價營收比（TTM）
5.94×
EV/EBITDA
19.33×
盈餘收益率
-4.15%
自由現金流收益率
2.14%
股息率
4.95%

獲利能力和效率

毛利率
16.57%
營業利益率
22.60%
淨利潤率
-7.59%
股東權益報酬率
-5.33%
資產報酬率
-2.67%
投入資本報酬率
1.06%

財務健康

負債權益比
1.04×
流動比率
1.75×
奧特曼 Z 分數
1.03
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢23%-4%-31%-58%毛利率，2021會計年度：-15.50%毛利率，2022會計年度：-34.05%毛利率，2023會計年度：-46.00%毛利率，2024會計年度：-43.79%毛利率，2025會計年度：-33.58%營業利益率，2021會計年度：16.02%營業利益率，2022會計年度：8.44%營業利益率，2023會計年度：3.71%營業利益率，2024會計年度：2.87%營業利益率，2025會計年度：8.04%淨利潤率，2021會計年度：12.46%淨利潤率，2022會計年度：4.39%淨利潤率，2023會計年度：-20.71%淨利潤率，2024會計年度：-51.60%淨利潤率，2025會計年度：-20.84%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為-15.50%。 2022會計年度的毛利率為-34.05%。 2023會計年度的毛利率為-46.00%。 2024會計年度的毛利率為-43.79%。 2025會計年度的毛利率為-33.58%。 2021會計年度的營業利益率為16.02%。 2022會計年度的營業利益率為8.44%。 2023會計年度的營業利益率為3.71%。 2024會計年度的營業利益率為2.87%。 2025會計年度的營業利益率為8.04%。 2021會計年度的淨利潤率為12.46%。 2022會計年度的淨利潤率為4.39%。 2023會計年度的淨利潤率為-20.71%。 2024會計年度的淨利潤率為-51.60%。 2025會計年度的淨利潤率為-20.84%。

損益趨勢

營收

11.81億 USD-6.92%

營業利益

9493.6萬 USD+160.73%

淨利

−2.46億 USD+62.40%
損益趨勢 圖表15.44億 USD7.44億 USD−5500.88萬 USD−8.54億 USD營收，2021會計年度：5.35億 USD營收，2022會計年度：9.33億 USD營收，2023會計年度：13.44億 USD營收，2024會計年度：12.68億 USD營收，2025會計年度：11.81億 USD營業利益，2021會計年度：8567.8萬 USD營業利益，2022會計年度：7872.6萬 USD營業利益，2023會計年度：4980.6萬 USD營業利益，2024會計年度：3641.2萬 USD營業利益，2025會計年度：9493.6萬 USD淨利，2021會計年度：6665.9萬 USD淨利，2022會計年度：4089.7萬 USD淨利，2023會計年度：−2.78億 USD淨利，2024會計年度：−6.54億 USD淨利，2025會計年度：−2.46億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為5.35億 USD。 2022會計年度的營收為9.33億 USD。 2023會計年度的營收為13.44億 USD。 2024會計年度的營收為12.68億 USD。 2025會計年度的營收為11.81億 USD。 2021會計年度的營業利益為8567.8萬 USD。 2022會計年度的營業利益為7872.6萬 USD。 2023會計年度的營業利益為4980.6萬 USD。 2024會計年度的營業利益為3641.2萬 USD。 2025會計年度的營業利益為9493.6萬 USD。 2021會計年度的淨利為6665.9萬 USD。 2022會計年度的淨利為4089.7萬 USD。 2023會計年度的淨利為−2.78億 USD。 2024會計年度的淨利為−6.54億 USD。 2025會計年度的淨利為−2.46億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收11.81億 USD12.68億 USD13.44億 USD9.33億 USD5.35億 USD
銷貨成本15.77億 USD18.24億 USD19.62億 USD12.5億 USD6.18億 USD
毛利−3.96億 USD−5.55億 USD−6.18億 USD−3.18億 USD−8288.4萬 USD
營業費用−4.91億 USD−5.92億 USD−6.68億 USD−3.96億 USD−1.69億 USD
利息收入1427.5萬 USD1638.3萬 USD1713.4萬 USD1148萬 USD419.2萬 USD
利息支出2.05億 USD2.55億 USD2.69億 USD1.42億 USD5252.9萬 USD
折舊和攤銷5.64億 USD6.75億 USD7.31億 USD4.53億 USD2.03億 USD
營業利益9493.6萬 USD3641.2萬 USD4980.6萬 USD7872.6萬 USD8567.8萬 USD
淨利−2.46億 USD−6.54億 USD−2.78億 USD4089.7萬 USD6665.9萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
18%
優於預期2次、低於預期9次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-565.42%
11 類似報告
最新每股收益結果
-0.13
預估-0 · 低於預期3276.62%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.480.15-0.19-0.5225年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值-0.31，預估值-0.08，預估差異-287.50%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月1日公布：實際值-0.13，預估值-0.084，預估差異-55.22%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月31日公布：實際值-0.45，預估值-0.071，預估差異-531.40%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月30日公布：實際值-0.17，預估值-0.022，預估差異-661.31%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月12日公布：實際值0.04，預估值0.4，預估差異-90.00%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月30日公布：實際值0.41，預估值0.39，預估差異+5.13%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月30日公布：實際值-0.13，預估值-0.004，預估差異-3276.62%，低於預期。 2026年第4季，2026年10月29日公布：實際值—，預估值0.006，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表3.16億2.97億2.78億2.59億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值3億 USD，預估值3.04億 USD，預估差異-1.18%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月1日公布：實際值2.89億 USD，預估值2.98億 USD，預估差異-3.09%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月31日公布：實際值2.87億 USD，預估值2.9億 USD，預估差異-1.13%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月30日公布：實際值2.87億 USD，預估值2.9億 USD，預估差異-0.76%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月12日公布：實際值2.86億 USD，預估值2.85億 USD，預估差異+0.35%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月30日公布：實際值2.79億 USD，預估值2.84億 USD，預估差異-1.67%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月30日公布：實際值2.82億 USD，預估值2.72億 USD，預估差異+3.77%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月29日公布：實際值—，預估值2.75億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$22.50

上漲空間 16.04%
過去 12 個月12個月預測最高：US$24.00平均的：US$22.50最低：US$21.00

評級分佈

30項評級
強力買進00%
買進723%
持有2170%
賣出27%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

HR 訊息

zacks.com

After Plunging 7.0% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Healthcare Realty Trust (HR)

Healthcare Realty Trust (HR) has become technically an oversold stock now, which implies exhaustion of the heavy selling pressure on it. This, combined with strong agreement among Wall Street analysts in revising…

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marketbeat.com

Healthcare Realty Trust Q2 Earnings Call Highlights

Healthcare Realty Trust NYSE: HR reported second-quarter results marked by higher occupancy, leasing activity, same-store net operating income growth and an increase to its full-year funds-from-operations outlook.…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
zacks.com

Healthcare Realty Trust (HR) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates

Healthcare Realty Trust (HR) came out with quarterly funds from operations (FFO) of $0.41 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.4 per share. This compares to FFO of $0.41 per share a year ago.

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globenewswire.com

Healthcare Realty Reports Second Quarter 2026 Results and Further Increases Full Year 2026 Guidance

NASHVILLE, Tenn., July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Healthcare Realty Trust Incorporated (NYSE:HR) today announced results for the second quarter ended June 30, 2026. In addition, the Company announced an increased 2026…

閱讀原始碼
globenewswire.com

Healthcare Realty Trust Announces Second Quarter Earnings Release Date and Conference Call

NASHVILLE, Tenn., July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Healthcare Realty Trust Incorporated (NYSE:HR) today announced that on Thursday, July 30, 2026, after the market closes, it is scheduled to report results for the…

閱讀原始碼

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2014年12月16日

1:2

HR同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有HR的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市場價值
2.65億
重量
0.36%
AUM
731億 USD
費用率
0.13%
價格 / 1日
US$98.50-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
2.32億
重量
0.01%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市場價值
2.3億
重量
0.18%
AUM
1259.21億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
1.67億
重量
0.09%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
8378.61萬
重量
0.09%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
5315.04萬
重量
0.08%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
市場價值
5282.08萬
重量
0.46%
AUM
113.91億 USD
費用率
0.07%
價格 / 1日
US$24.04-0.08%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市場價值
4925.79萬
重量
0.18%
AUM
267.17億 USD
費用率
0.23%
價格 / 1日
US$699.6+0.48%

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