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NYSEReal EstateREIT - Mortgage

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$7.52

−US$0.03 · -0.40%

8月21日 下午4:00 ET

IVR公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

動能

43

Neutral

情緒

58

Mixed

風險韌性

70

Moderate Risk

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繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Invesco Mortgage Capital Inc. functions as a real estate investment trust (REIT), concentrating on acquiring, funding, and overseeing a diverse portfolio of mortgage-backed securities and other assets linked to real estate. Its holdings include both residential and commercial mortgage-backed securities, encompassing those guaranteed by U.S. government agencies or federally chartered corporations, as well as those lacking such guarantees. The company also invests in credit risk transfer (CRT) securities—unsecured obligations from government-sponsored enterprises—alongside residential and commercial mortgage loans, and various other real estate-related financial arrangements. Established in 2008 and based in Atlanta, Georgia, the company has opted for REIT tax status, which typically allows it to bypass federal corporate income taxes by distributing at least 90% of its taxable earnings to shareholders.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Kevin Collins
上市以來
2009年7月1日
僱員
0

市場位置

日內區間

目前US$7.52，

52週區間

目前US$7.52，

開盤價
US$7.515
前收盤價
US$7.55
成交量
284.36萬
1.12× 平均值
平均成交量
254.7萬
日均成交量
市值
6.98億 USD
貝塔
1.57
市場參考 1
50天平均值
US$7.7378
低於平均水平-2.81%
200天平均值
US$8.1368
低於平均水平-7.58%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
61.21億 USD
本益比（TTM）
4.7×
股價淨值比（TTM）
0.78×
股價營收比（TTM）
2.25×
EV/EBITDA
19.06×
盈餘收益率
18.16%
自由現金流收益率
28.17%
股息率
20.48%

獲利能力和效率

毛利率
79.25%
營業利益率
91.67%
淨利潤率
38.68%
股東權益報酬率
12.70%
資產報酬率
1.56%
投入資本報酬率
1.56%

財務健康

負債權益比
6.27×
流動比率
0.04×
奧特曼 Z 分數
-1.45
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢147%29%-90%-208%毛利率，2021會計年度：58.12%毛利率，2022會計年度：86.30%毛利率，2023會計年度：93.52%毛利率，2024會計年度：24.02%毛利率，2025會計年度：35.28%營業利益率，2021會計年度：-159.26%營業利益率，2022會計年度：75.75%營業利益率，2023會計年度：117.41%營業利益率，2024會計年度：18.19%營業利益率，2025會計年度：29.81%淨利潤率，2021會計年度：-178.81%淨利潤率，2022會計年度：92.09%淨利潤率，2023會計年度：-8.36%淨利潤率，2024會計年度：18.19%淨利潤率，2025會計年度：29.82%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為58.12%。 2022會計年度的毛利率為86.30%。 2023會計年度的毛利率為93.52%。 2024會計年度的毛利率為24.02%。 2025會計年度的毛利率為35.28%。 2021會計年度的營業利益率為-159.26%。 2022會計年度的營業利益率為75.75%。 2023會計年度的營業利益率為117.41%。 2024會計年度的營業利益率為18.19%。 2025會計年度的營業利益率為29.81%。 2021會計年度的淨利潤率為-178.81%。 2022會計年度的淨利潤率為92.09%。 2023會計年度的淨利潤率為-8.36%。 2024會計年度的淨利潤率為18.19%。 2025會計年度的淨利潤率為29.82%。

損益趨勢

營收

3.4億 USD+3.17%

營業利益

1.01億 USD+69.13%

淨利

1.01億 USD+69.15%
損益趨勢 圖表4.17億 USD1.07億 USD−2.04億 USD−5.15億 USD營收，2021會計年度：5033.2萬 USD營收，2022會計年度：−4.38億 USD營收，2023會計年度：1.9億 USD營收，2024會計年度：3.29億 USD營收，2025會計年度：3.4億 USD營業利益，2021會計年度：−8016.1萬 USD營業利益，2022會計年度：−3.31億 USD營業利益，2023會計年度：2.23億 USD營業利益，2024會計年度：5988.2萬 USD營業利益，2025會計年度：1.01億 USD淨利，2021會計年度：−9000萬 USD淨利，2022會計年度：−4.03億 USD淨利，2023會計年度：−1585.9萬 USD淨利，2024會計年度：5988.2萬 USD淨利，2025會計年度：1.01億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為5033.2萬 USD。 2022會計年度的營收為−4.38億 USD。 2023會計年度的營收為1.9億 USD。 2024會計年度的營收為3.29億 USD。 2025會計年度的營收為3.4億 USD。 2021會計年度的營業利益為−8016.1萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−3.31億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.23億 USD。 2024會計年度的營業利益為5988.2萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1.01億 USD。 2021會計年度的淨利為−9000萬 USD。 2022會計年度的淨利為−4.03億 USD。 2023會計年度的淨利為−1585.9萬 USD。 2024會計年度的淨利為5988.2萬 USD。 2025會計年度的淨利為1.01億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收3.4億 USD3.29億 USD1.9億 USD−4.38億 USD5033.2萬 USD
銷貨成本2.2億 USD2.5億 USD1229萬 USD—2108萬 USD
毛利1.2億 USD7909.4萬 USD1.78億 USD−3.78億 USD2925.2萬 USD
銷售、一般及管理費用726.6萬 USD715.3萬 USD1973萬 USD841.8萬 USD2923.3萬 USD
營業費用1856.1萬 USD1921.2萬 USD1973萬 USD2532.4萬 USD1.09億 USD
利息收入2.95億 USD2.87億 USD2.78億 USD1.95億 USD1.69億 USD
利息支出2.2億 USD2.5億 USD2.28億 USD5156萬 USD1071萬 USD
折舊和攤銷68.8萬 USD58.7萬 USD———
營業利益1.01億 USD5988.2萬 USD2.23億 USD−3.31億 USD−8016.1萬 USD
淨利1.01億 USD5988.2萬 USD−1585.9萬 USD−4.03億 USD−9000萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期6次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-3.30%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.5
預估0.5 · 低於預期0.40%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.780.660.540.4225年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季符合預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月20日公布：實際值0.53，預估值0.74，預估差異-28.38%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值0.64，預估值0.56，預估差異+14.29%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月24日公布：實際值0.58，預估值0.56，預估差異+3.57%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月30日公布：實際值0.58，預估值0.558，預估差異+3.94%，優於預期。 2026年第1季，2026年1月29日公布：實際值0.56，預估值0.58，預估差異-3.45%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月30日公布：實際值0.55，預估值0.55，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第3季，2026年7月30日公布：實際值0.5，預估值0.502，預估差異-0.40%，低於預期。 2026年第4季，2026年10月29日公布：實際值—，預估值0.46，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表6179.71萬4361.29萬2542.87萬724.46萬25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月20日公布：實際值852.3萬 USD，預估值5018.05萬 USD，預估差異-83.02%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值2430萬 USD，預估值4515.03萬 USD，預估差異-46.18%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月24日公布：實際值5347.4萬 USD，預估值4518.8萬 USD，預估差異+18.34%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月30日公布：實際值5408.7萬 USD，預估值4799.15萬 USD，預估差異+12.70%，優於預期。 2026年第1季，2026年1月29日公布：實際值2125.8萬 USD，預估值3643.05萬 USD，預估差異-41.65%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月30日公布：實際值2704.8萬 USD，預估值3980.2萬 USD，預估差異-32.04%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月30日公布：實際值3010萬 USD，預估值4648.4萬 USD，預估差異-35.25%，低於預期。 2026年第4季，2026年10月29日公布：實際值—，預估值5785.09萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$7.75

上漲空間 3.06%
過去 12 個月12個月預測最高：US$7.75平均的：US$7.75最低：US$7.75

評級分佈

20項評級
強力買進00%
買進735%
持有1050%
賣出315%
強力賣出00%

近期分析師行動

2 機構
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform

IVR 訊息

seekingalpha.com

Readers Flag 31 Ideal 'Safer' Dividend Buys In July

I present the July 2026 ReFa/Ro Dogs list, highlighting high-yield dividend stocks selected by reader engagement and quantitative metrics. Top ten ReFa/Ro Dogs offer projected net gains of 25.61% to 72.48% by July 2027,…

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247wallst.com

3 High Yield Mortgage REITs Running Very Different Playbooks

Mortgage REITs get lumped into a single bucket by income investors chasing double-digit yields, but the three names below run entirely different books.

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Monthly-Paid Dividends: 21 Ideal 'Safer' August Dog Buys

August's top monthly pay (MoPay) dividend equities offer yields up to 19.25% and projected net gains of 13.01% to 92.64% by 2027. Analyst estimates for MoPay stocks show an average net gain of 32.65% with risk/volatility…

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prnewswire.com

Invesco Mortgage Capital Inc. August 2026 Dividend Announcement and July Financial Update

ATLANTA, Aug. 14, 2026 /PRNewswire/ -- Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR) (the "Company") today announced that the Company declared a cash dividend of $0.12 per share of common stock for the month of August 2026.…

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seekingalpha.com

Buy 9 August Dividend Power Dogs

The Dividend Power strategy selects 35 high-yield, low-valuation stocks, emphasizing robust dividends and resilience in downturns. Top ten Dividend Power stocks are projected to deliver an average 53.12% net gain by…

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247wallst.com

A High-Yield Dividend Bundle for Income Investors to Buy in August

Income investors do not all want the same thing. Some want a REIT dividend that grows steadily and sleeps well at night.

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股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.38

2025年（完整年度）-60.6% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$0.84

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年8月25日

US$0.12

Monthly

2026年8月25日登記 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年7月27日

US$0.12

Monthly

2026年7月27日登記 · 支付日 2026年8月14日

股息

除息 2026年6月23日

US$0.12

Monthly

2026年6月23日登記 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年5月26日

US$0.12

Monthly

2026年5月26日登記 · 支付日 2026年6月12日

股息

除息 2026年4月27日

US$0.12

Monthly

2026年4月27日登記 · 支付日 2026年5月14日

股息

除息 2026年3月24日

US$0.12

Monthly

2026年3月24日登記 · 支付日 2026年4月14日

IVR同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有IVR的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
2104.5萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
1847.42萬
重量
0.02%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
市場價值
1710.44萬
重量
4.12%
AUM
4.18億 USD
費用率
5.39%
價格 / 1日
US$12.60+0.16%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
市場價值
1075.9萬
重量
0.87%
AUM
12.36億 USD
費用率
0.58%
價格 / 1日
US$24.92+0.69%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市場價值
840.41萬
重量
1.55%
AUM
5.45億 USD
費用率
0.48%
價格 / 1日
US$22.02-0.23%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市場價值
819.09萬
重量
2.21%
AUM
3.71億 USD
費用率
0.43%
價格 / 1日
US$9.90-0.30%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
793.55萬
重量
0.01%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
Global X - SuperDividend REIT ETF logoGlobal X - SuperDividend REIT ETFSRET
市場價值
704.65萬
重量
3.01%
AUM
2.32億 USD
費用率
0.58%
價格 / 1日
US$22.39-0.22%

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