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NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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MFA公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

動能

41

Neutral

情緒

58

Mixed

風險韌性

70

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

MFA Financial, Inc., along with its subsidiary entities, operates as a real estate investment trust (REIT) within the United States. The company strategically allocates capital into various residential mortgage-related assets. These assets include diverse mortgage-backed securities (MBS) such as non-agency, agency, and credit risk transfer instruments. Furthermore, MFA invests in residential whole loans, specifically purchasing performing, credit-deteriorated, and non-performing loans, in addition to assets linked to mortgage servicing rights. Having chosen to be classified as a REIT for tax purposes, the company avoids federal income taxation, contingent upon distributing a minimum of 90% of its taxable income to its shareholders. MFA Financial, Inc. was founded in 1997 and is based in New York, New York.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Craig L. Knutson
上市以來
1998年4月13日
僱員
307

市場位置

日內區間

目前US$8.955，

52週區間

目前US$8.955，

開盤價
US$8.94
前收盤價
US$8.91
成交量
27.29萬
0.18× 平均值
平均成交量
151.9萬
日均成交量
市值
9.14億 USD
貝塔
1.5
市場參考 1
50天平均值
US$9.3086
低於平均水平-3.80%
200天平均值
US$9.6099
低於平均水平-6.81%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
117.46億 USD
本益比（TTM）
6.78×
股價淨值比（TTM）
0.52×
股價營收比（TTM）
1.22×
EV/EBITDA
17.02×
盈餘收益率
18.31%
自由現金流收益率
7.90%
股息率
16.08%

獲利能力和效率

毛利率
82.21%
營業利益率
91.73%
淨利潤率
19.71%
股東權益報酬率
9.67%
資產報酬率
1.36%
投入資本報酬率
5.38%

財務健康

負債權益比
6.56×
流動比率
2.18×
奧特曼 Z 分數
0.07
皮奧特羅斯基 F 分數
8 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢375%246%117%-12%毛利率，2021會計年度：85.64%毛利率，2022會計年度：163.43%毛利率，2023會計年度：85.41%毛利率，2024會計年度：87.37%毛利率，2025會計年度：96.18%營業利益率，2021會計年度：87.32%營業利益率，2022會計年度：331.31%營業利益率，2023會計年度：29.55%營業利益率，2024會計年度：228.10%營業利益率，2025會計年度：78.84%淨利潤率，2021會計年度：67.35%淨利潤率，2022會計年度：342.47%淨利潤率，2023會計年度：34.25%淨利潤率，2024會計年度：42.65%淨利潤率，2025會計年度：20.20%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為85.64%。 2022會計年度的毛利率為163.43%。 2023會計年度的毛利率為85.41%。 2024會計年度的毛利率為87.37%。 2025會計年度的毛利率為96.18%。 2021會計年度的營業利益率為87.32%。 2022會計年度的營業利益率為331.31%。 2023會計年度的營業利益率為29.55%。 2024會計年度的營業利益率為228.10%。 2025會計年度的營業利益率為78.84%。 2021會計年度的淨利潤率為67.35%。 2022會計年度的淨利潤率為342.47%。 2023會計年度的淨利潤率為34.25%。 2024會計年度的淨利潤率為42.65%。 2025會計年度的淨利潤率為20.20%。

損益趨勢

營收

8.75億 USD+213.02%

營業利益

6.9億 USD+8.19%

淨利

1.77億 USD+48.24%
損益趨勢 圖表9.86億 USD5.43億 USD1億 USD−3.42億 USD營收，2021會計年度：4.88億 USD營收，2022會計年度：−6762.1萬 USD營收，2023會計年度：2.34億 USD營收，2024會計年度：2.8億 USD營收，2025會計年度：8.75億 USD營業利益，2021會計年度：4.26億 USD營業利益，2022會計年度：−2.24億 USD營業利益，2023會計年度：6916.4萬 USD營業利益，2024會計年度：6.38億 USD營業利益，2025會計年度：6.9億 USD淨利，2021會計年度：3.29億 USD淨利，2022會計年度：−2.32億 USD淨利，2023會計年度：8016.4萬 USD淨利，2024會計年度：1.19億 USD淨利，2025會計年度：1.77億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4.88億 USD。 2022會計年度的營收為−6762.1萬 USD。 2023會計年度的營收為2.34億 USD。 2024會計年度的營收為2.8億 USD。 2025會計年度的營收為8.75億 USD。 2021會計年度的營業利益為4.26億 USD。 2022會計年度的營業利益為−2.24億 USD。 2023會計年度的營業利益為6916.4萬 USD。 2024會計年度的營業利益為6.38億 USD。 2025會計年度的營業利益為6.9億 USD。 2021會計年度的淨利為3.29億 USD。 2022會計年度的淨利為−2.32億 USD。 2023會計年度的淨利為8016.4萬 USD。 2024會計年度的淨利為1.19億 USD。 2025會計年度的淨利為1.77億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收8.75億 USD2.8億 USD2.34億 USD−6762.1萬 USD4.88億 USD
銷貨成本3344.6萬 USD3530.6萬 USD3413.6萬 USD4289.4萬 USD4406.7萬 USD
毛利8.42億 USD2.44億 USD2億 USD−1.11億 USD4.18億 USD
研究與開發—80萬 USD80萬 USD80萬 USD40萬 USD
銷售、一般及管理費用4174萬 USD1.32億 USD1.3億 USD1.13億 USD8272萬 USD
營業費用1.52億 USD1.33億 USD1.31億 USD1.14億 USD1784萬 USD
利息收入7.45億 USD7.24億 USD6.06億 USD4.82億 USD3.62億 USD
利息支出5.14億 USD5.21億 USD4.29億 USD2.59億 USD1.2億 USD
折舊和攤銷220萬 USD320萬 USD420萬 USD920萬 USD660萬 USD
營業利益6.9億 USD6.38億 USD6916.4萬 USD−2.24億 USD4.26億 USD
淨利1.77億 USD1.19億 USD8016.4萬 USD−2.32億 USD3.29億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
27%
優於預期3次、低於預期8次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-2.98%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.34
預估0.25 · 優於預期38.55%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.440.350.260.1725年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值0.39，預估值0.4，預估差異-2.50%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值0.29，預估值0.319，預估差異-9.06%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值0.24，預估值0.28，預估差異-14.29%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值0.2，預估值0.3，預估差異-33.33%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值0.27，預估值0.269，預估差異+0.52%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值0.3，預估值0.311，預估差異-3.57%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值0.34，預估值0.245，預估差異+38.55%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值0.284，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表9258.02萬7746.72萬6235.42萬4724.12萬25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值5080.2萬 USD，預估值8901.94萬 USD，預估差異-42.93%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值5753.7萬 USD，預估值6239.44萬 USD，預估差異-7.78%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值6127.6萬 USD，預估值6368.93萬 USD，預估差異-3.79%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值5679萬 USD，預估值6763.03萬 USD，預估差異-16.03%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值5548.1萬 USD，預估值6433.81萬 USD，預估差異-13.77%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值5919萬 USD，預估值6752.16萬 USD，預估差異-12.34%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值5857.1萬 USD，預估值6584.3萬 USD，預估差異-11.04%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值5877.17萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$10.75

上漲空間 20.04%
過去 12 個月12個月預測最高：US$11.00平均的：US$10.75最低：US$10.50

評級分佈

23項評級
強力買進00%
買進1043%
持有1357%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

10 機構
BTIGupgradeNeutralBuy
Jones TradingmaintainHold
Citizens Capital MarketsmaintainMarket Outperform

MFA 訊息

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Readers Flag 31 Ideal 'Safer' Dividend Buys In July

I present the July 2026 ReFa/Ro Dogs list, highlighting high-yield dividend stocks selected by reader engagement and quantitative metrics. Top ten ReFa/Ro Dogs offer projected net gains of 25.61% to 72.48% by July 2027,…

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NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MFA Financial, Inc. (NYSE: MFA) (the “Company”) announced today that its Board of Directors has declared the payment of dividends on the Company's outstanding 7.50% Series B Cumulative…

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MFA Financial Q2 Earnings Call Highlights

MFA Financial NYSE: MFA reported second-quarter 2026 results marked by stable book value, portfolio growth and accelerated resolution of delinquent loans, while realized credit losses continued to weigh on distributable…

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Buy 9 August Dividend Power Dogs

The Dividend Power strategy selects 35 high-yield, low-valuation stocks, emphasizing robust dividends and resilience in downturns. Top ten Dividend Power stocks are projected to deliver an average 53.12% net gain by…

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MFA Financial, Inc. (MFA) Q2 2026 Press Conference Call Transcript

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MFA Financial, Inc. Announces Second Quarter 2026 Financial Results

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA) today provided its financial results for the second quarter ended June 30, 2026: Second Quarter 2026 Financial Results: MFA generated GAAP net income to common…

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股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2022年4月5日

1:4

股票分割

已生效 1998年4月13日

631:500

MFA同業公司

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WELL

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US$240.4

+0.49%

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PLD

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US$142.61

+0.57%

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AMT

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US$177.13

+0.76%

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SPG

Simon Property Group, Inc.

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DLR

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