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NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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8月21日 下午3:55 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

99

Deep Value

動能

34

Weakening

情緒

59

Mixed

風險韌性

66

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company’s RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred to as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Robert E. Cauley
上市以來
2013年2月14日
僱員
0

市場位置

成交量
206.08萬
0.4× 平均值
平均成交量
521.46萬
日均成交量
市值
11.62億 USD
貝塔
1.55
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比（TTM）
4.53×
股價淨值比（TTM）
0.93×
股價營收比（TTM）
2.3×
股息率
20.30%

獲利能力和效率

毛利率
79.75%
營業利益率
48.36%
淨利潤率
66.99%

財務健康

負債權益比
8.04×
奧特曼 Z 分數
-0.75
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢202%153%105%57%毛利率，2021會計年度：100.00%毛利率，2022會計年度：101.19%毛利率，2023會計年度：100.00%毛利率，2024會計年度：100.00%毛利率，2025會計年度：97.78%營業利益率，2022會計年度：107.24%營業利益率，2025會計年度：88.59%淨利潤率，2021會計年度：129.80%淨利潤率，2022會計年度：107.24%淨利潤率，2023會計年度：189.54%淨利潤率，2024會計年度：69.22%淨利潤率，2025會計年度：88.59%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為100.00%。 2022會計年度的毛利率為101.19%。 2023會計年度的毛利率為100.00%。 2024會計年度的毛利率為100.00%。 2025會計年度的毛利率為97.78%。 2022會計年度的營業利益率為107.24%。 2025會計年度的營業利益率為88.59%。 2021會計年度的淨利潤率為129.80%。 2022會計年度的淨利潤率為107.24%。 2023會計年度的淨利潤率為189.54%。 2024會計年度的淨利潤率為69.22%。 2025會計年度的淨利潤率為88.59%。

損益趨勢

營收

1.8億 USD+229.95%

營業利益

1.59億 USD+4.17億 USD

淨利

1.59億 USD+322.26%
損益趨勢 圖表2.23億 USD4812.11萬 USD−1.27億 USD−3.02億 USD營收，2021會計年度：−4989.4萬 USD營收，2022會計年度：−2.41億 USD營收，2023會計年度：−2069.5萬 USD營收，2024會計年度：5440.6萬 USD營收，2025會計年度：1.8億 USD營業利益，2022會計年度：−2.58億 USD營業利益，2025會計年度：1.59億 USD淨利，2021會計年度：−6476萬 USD淨利，2022會計年度：−2.58億 USD淨利，2023會計年度：−3922.6萬 USD淨利，2024會計年度：3766.2萬 USD淨利，2025會計年度：1.59億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為−4989.4萬 USD。 2022會計年度的營收為−2.41億 USD。 2023會計年度的營收為−2069.5萬 USD。 2024會計年度的營收為5440.6萬 USD。 2025會計年度的營收為1.8億 USD。 2022會計年度的營業利益為−2.58億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.59億 USD。 2021會計年度的淨利為−6476萬 USD。 2022會計年度的淨利為−2.58億 USD。 2023會計年度的淨利為−3922.6萬 USD。 2024會計年度的淨利為3766.2萬 USD。 2025會計年度的淨利為1.59億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收1.8億 USD5440.6萬 USD−2069.5萬 USD−2.41億 USD−4989.4萬 USD
銷貨成本399萬 USD——287.3萬 USD—
毛利1.76億 USD5440.6萬 USD−2069.5萬 USD−2.44億 USD−4989.4萬 USD
銷售、一般及管理費用1649萬 USD261.8萬 USD344.1萬 USD1457.6萬 USD287.6萬 USD
營業費用1649萬 USD5440.6萬 USD−2069.5萬 USD1457.6萬 USD−4989.4萬 USD
利息收入4.14億 USD2.42億 USD1.78億 USD1.45億 USD1.35億 USD
利息支出3.06億 USD2.36億 USD2.02億 USD6170.8萬 USD709萬 USD
營業利益1.59億 USD——−2.58億 USD—
淨利1.59億 USD3766.2萬 USD−3922.6萬 USD−2.58億 USD−6476萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

最新財年每股收益
1.24
2025會計年度 · 年增+113.79%
最新財年收入
1.8億 USD
2025會計年度 · 年增+229.95%
下一財年每股收益共識
1.12
2026會計年度 · 2位分析師
下一財年營收共識
2.87億 USD
2026會計年度 · 2位分析師

年度每股收益趨勢

已公布業績及可用的市場共識預估。

已公布市場共識預估
年度每股收益趨勢2.29-1.05-4.39-7.7421會計年度22會計年度23會計年度24會計年度25會計年度26會計年度27會計年度

年度營收趨勢

已公布業績及可用的市場共識預估。

已公布市場共識預估
年度營收趨勢4.39億1.92億-5544.36萬-3.03億21會計年度22會計年度23會計年度24會計年度25會計年度26會計年度27會計年度

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.44

2025年（完整年度）-63.1% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$0.76

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年8月31日

US$0.10

Monthly

2026年8月31日登記 · 支付日 2026年9月29日

股息

除息 2026年7月31日

US$0.10

Monthly

2026年7月31日登記 · 支付日 2026年8月28日

股息

除息 2026年6月30日

US$0.10

Monthly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月30日

股息

除息 2026年5月29日

US$0.10

Monthly

2026年5月29日登記 · 支付日 2026年6月29日

股息

除息 2026年4月30日

US$0.10

Monthly

2026年4月30日登記 · 支付日 2026年5月28日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.12

Monthly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月29日

ORC同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有ORC的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
4194萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
3538.64萬
重量
0.04%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
市場價值
1713.8萬
重量
4.19%
AUM
4.18億 USD
費用率
5.39%
價格 / 1日
US$12.60+0.16%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市場價值
1682.14萬
重量
3.10%
AUM
5.45億 USD
費用率
0.48%
價格 / 1日
US$22.02-0.23%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市場價值
1608.19萬
重量
4.33%
AUM
3.71億 USD
費用率
0.43%
價格 / 1日
US$9.90-0.30%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1501.82萬
重量
0.02%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
1288.49萬
重量
0.09%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.81+0.45%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
市場價值
1108.79萬
重量
0.89%
AUM
12.36億 USD
費用率
0.58%
價格 / 1日
US$24.92+0.69%

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