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PennyMac Mortgage Investment Trust

PMT

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月1日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

動能

47

Neutral

情緒

53

Mixed

風險韌性

65

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) functions as a specialized financial firm, concentrating its investments primarily on mortgage-related assets within the United States. The company operates through several key divisions: Its Credit Sensitive Strategies segment channels capital into various instruments, including credit risk transfer (CRT) agreements and securities, distressed loans, real estate holdings, and non-agency subordinated bonds. The Interest Rate Sensitive Strategies segment focuses on investments such as mortgage servicing rights, excess servicing spreads, and both agency and senior non-agency mortgage-backed securities (MBS), while also undertaking related interest rate hedging activities. Through its Correspondent Production segment, PMT engages in the acquisition, pooling, and subsequent resale of newly originated prime credit residential loans, either directly or packaged as MBS. The trust is externally managed by PNMAC Capital Management, LLC. For federal income tax purposes, PennyMac Mortgage Investment Trust qualifies as a real estate investment trust (REIT). This status generally allows it to avoid federal corporate income taxes, provided it distributes at least 90% of its taxable income to its shareholders. PMT was founded in 2009 and has its headquarters situated in Westlake Village, California.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
David A. Spector
上市以來
2009年7月30日
僱員
7

市場位置

日內區間

目前US$9.35，

52週區間

目前US$9.35，

開盤價
US$9.38
前收盤價
US$9.39
成交量
171.47萬
1.28× 平均值
平均成交量
133.5萬
日均成交量
市值
8.15億 USD
貝塔
1.12
市場參考 1
50天平均值
US$9.9532
低於平均水平-6.06%
200天平均值
US$11.5145
低於平均水平-18.80%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比（TTM）
6.49×
股價淨值比（TTM）
0.44×
股價營收比（TTM）
0.5×
股息率
17.11%

獲利能力和效率

毛利率
79.81%
營業利益率
67.79%
淨利潤率
10.11%

財務健康

負債權益比
12.37×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢279%180%81%-17%毛利率，2021會計年度：59.24%毛利率，2022會計年度：220.51%毛利率，2023會計年度：83.18%毛利率，2024會計年度：75.40%毛利率，2025會計年度：91.61%營業利益率，2021會計年度：52.01%營業利益率，2022會計年度：253.90%營業利益率，2023會計年度：76.91%營業利益率，2024會計年度：65.66%營業利益率，2025會計年度：78.96%淨利潤率，2021會計年度：7.51%淨利潤率，2022會計年度：50.31%淨利潤率，2023會計年度：27.51%淨利潤率，2024會計年度：31.90%淨利潤率，2025會計年度：7.33%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為59.24%。 2022會計年度的毛利率為220.51%。 2023會計年度的毛利率為83.18%。 2024會計年度的毛利率為75.40%。 2025會計年度的毛利率為91.61%。 2021會計年度的營業利益率為52.01%。 2022會計年度的營業利益率為253.90%。 2023會計年度的營業利益率為76.91%。 2024會計年度的營業利益率為65.66%。 2025會計年度的營業利益率為78.96%。 2021會計年度的淨利潤率為7.51%。 2022會計年度的淨利潤率為50.31%。 2023會計年度的淨利潤率為27.51%。 2024會計年度的淨利潤率為31.90%。 2025會計年度的淨利潤率為7.33%。

損益趨勢

營收

17.45億 USD+245.81%

營業利益

13.78億 USD+315.88%

淨利

1.28億 USD-20.57%
損益趨勢 圖表19.56億 USD11.11億 USD2.65億 USD−5.81億 USD營收，2021會計年度：7.57億 USD營收，2022會計年度：−1.46億 USD營收，2023會計年度：7.26億 USD營收，2024會計年度：5.05億 USD營收，2025會計年度：17.45億 USD營業利益，2021會計年度：3.94億 USD營業利益，2022會計年度：−3.7億 USD營業利益，2023會計年度：5.58億 USD營業利益，2024會計年度：3.31億 USD營業利益，2025會計年度：13.78億 USD淨利，2021會計年度：5685.4萬 USD淨利，2022會計年度：−7328.7萬 USD淨利，2023會計年度：2億 USD淨利，2024會計年度：1.61億 USD淨利，2025會計年度：1.28億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為7.57億 USD。 2022會計年度的營收為−1.46億 USD。 2023會計年度的營收為7.26億 USD。 2024會計年度的營收為5.05億 USD。 2025會計年度的營收為17.45億 USD。 2021會計年度的營業利益為3.94億 USD。 2022會計年度的營業利益為−3.7億 USD。 2023會計年度的營業利益為5.58億 USD。 2024會計年度的營業利益為3.31億 USD。 2025會計年度的營業利益為13.78億 USD。 2021會計年度的淨利為5685.4萬 USD。 2022會計年度的淨利為−7328.7萬 USD。 2023會計年度的淨利為2億 USD。 2024會計年度的淨利為1.61億 USD。 2025會計年度的淨利為1.28億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收17.45億 USD5.05億 USD7.26億 USD−1.46億 USD7.57億 USD
銷貨成本1.46億 USD1.24億 USD1.22億 USD1.76億 USD3.09億 USD
毛利15.99億 USD3.8億 USD6.04億 USD−3.21億 USD4.49億 USD
研究與開發207.1萬 USD215.8萬 USD204.6萬 USD205.8萬 USD178.7萬 USD
銷售、一般及管理費用7730.9萬 USD4701萬 USD4348.9萬 USD4657.5萬 USD5294.9萬 USD
營業費用2.21億 USD4916.8萬 USD4553.5萬 USD4863.3萬 USD5473.6萬 USD
利息收入8.51億 USD6.35億 USD4.9億 USD3.26億 USD1.82億 USD
利息支出8.7億 USD7.15億 USD7.36億 USD4.1億 USD3.05億 USD
折舊和攤銷——11萬 USD674.8萬 USD—
營業利益13.78億 USD3.31億 USD5.58億 USD−3.7億 USD3.94億 USD
淨利1.28億 USD1.61億 USD2億 USD−7328.7萬 USD5685.4萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期5次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-19.02%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.23
預估0.3 · 低於預期24.49%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.60.370.14-0.0925年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月30日公布：實際值0.41，預估值0.37，預估差異+10.81%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月22日公布：實際值-0.01，預估值0.38，預估差異-102.63%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月22日公布：實際值-0.04，預估值0.35，預估差異-111.43%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月21日公布：實際值0.55，預估值0.36，預估差異+52.78%，優於預期。 2026年第1季，2026年1月29日公布：實際值0.48，預估值0.41，預估差異+17.07%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值0.16，預估值0.36，預估差異-55.56%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月29日公布：實際值0.23，預估值0.305，預估差異-24.49%，低於預期。 2026年第4季，2026年10月20日公布：實際值—，預估值0.3，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.06億7179.04萬3755.99萬332.95萬25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月30日公布：實際值6980.8萬 USD，預估值9023.34萬 USD，預估差異-22.64%，低於預期。 2025年第2季，2025年4月22日公布：實際值391.7萬 USD，預估值9233.23萬 USD，預估差異-95.76%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月22日公布：實際值512.7萬 USD，預估值9753.96萬 USD，預估差異-94.74%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月21日公布：實際值6214.7萬 USD，預估值9788.21萬 USD，預估差異-36.51%，低於預期。 2026年第1季，2026年1月29日公布：實際值9356.3萬 USD，預估值9845.76萬 USD，預估差異-4.97%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值8213.4萬 USD，預估值9291.52萬 USD，預估差異-11.60%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月29日公布：實際值7300萬 USD，預估值9392.94萬 USD，預估差異-22.28%，低於預期。 2026年第4季，2026年10月20日公布：實際值—，預估值9451.66萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$10.50

上漲空間 12.30%
過去 12 個月12個月預測最高：US$12.00平均的：US$10.50最低：US$10.00

近期分析師行動

10 機構
Deutsche BankupgradeHoldBuy
CitizensmaintainMarket Outperform
Jones TradingmaintainHold

PMT 訊息

defenseworld.net

Comparing Lument Finance Trust (NYSE:LFT) & PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE:PMT)

PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT - Get Free Report) and Lument Finance Trust (NYSE: LFT - Get Free Report) are both small-cap finance companies, but which is the better investment? We will compare the two…

閱讀原始碼
businesswire.com

PennyMac Mortgage Investment Trust Declares Third Quarter 2026 Dividends for Its Preferred Shares

WESTLAKE VILLAGE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT) announced today that its Board of Trustees has declared cash dividends for the third quarter of 2026 on its 8.125% Series A…

閱讀原始碼
zacks.com

New Strong Sell Stocks for August 11th

BZZUF, GPI and PMT have been added to the Zacks Rank #5 (Strong Sell) List on August 11, 2026.

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Buy 9 August Dividend Power Dogs

The Dividend Power strategy selects 35 high-yield, low-valuation stocks, emphasizing robust dividends and resilience in downturns. Top ten Dividend Power stocks are projected to deliver an average 53.12% net gain by…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

PMT.PR.C: Buy The 9.4% Yield, Not The August Call

PennyMac Mortgage Investment Trust's 6.75% Series C preferred (PMT.PR.C) offers a 9.4% yield and trades at a significant discount to par. PMT.PR.C should be valued as a perpetual preferred; the August 24 call date is not…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

PennyMac Mortgage: Preferred With 20% Return Potential

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) fixed the rates on its floating rate preferreds, PMT.PR.A and PMT.PR.B, instead of transitioning to a new floating benchmark. Legal action is ongoing as investors have sued PMT…

閱讀原始碼

PMT同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有PMT的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場價值
5107.96萬
重量
0.05%
AUM
1111.89億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
2592.15萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
2492.12萬
重量
0.03%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
1881.67萬
重量
0.01%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
市場價值
1735.54萬
重量
0.13%
AUM
130.59億 USD
費用率
0.45%
價格 / 1日
US$30.46+0.03%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
市場價值
1354.01萬
重量
3.26%
AUM
4.18億 USD
費用率
5.39%
價格 / 1日
US$12.60+0.16%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
1200.39萬
重量
0.02%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市場價值
1043.98萬
重量
1.92%
AUM
5.45億 USD
費用率
0.48%
價格 / 1日
US$22.02-0.23%

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