جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
53.36 US$
−0.0496 US$ · -0.09%
· 24 أغسطس، 10:39 ص ET
53.36 US$
جلسة التداول العادية−0.0496 US$ · -0.09%
· 24 أغسطس، 10:39 ص ET
53.40 US$
−0.0096 US$ · -0.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund aims to achieve its investment goals by primarily allocating its capital, under normal market conditions, with at least 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment purposes) placed into the equity shares of real estate investment trusts (REITs). This strategy covers REITs across various market capitalizations, including those with smaller market values. The portfolio has the flexibility to hold both equity-focused REITs and mortgage-backed REITs. Notably, this fund is structured as a non-diversified investment vehicle.
أصول الصندوق
481.46 مليون USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
53.36 US$
متوسط حجم التداول
21.63 ألف
حجم التداول
792
نطاق اليوم
53.30 US$ – 53.685 US$
نطاق 52 أسبوعًا
46.24 US$ – 55.23 US$
الإغلاق السابق
53.4096 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.09%
شهر واحد
-2.96%
3 أشهر
+1.77%
منذ بداية العام
+14.24%
سنة واحدة
+11.26%
3 سنوات
+29.14%
5 سنوات
+6.19%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 يونيو 2026
ربع سنوي
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.2982 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.1506 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.4446 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.2815 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.2854 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.213 US$
24 ديسمبر 2024
ربع سنوي
24 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.3485 US$
24 سبتمبر 2024
ربع سنوي
24 سبتمبر 2024
26 سبتمبر 2024
0.2792 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.2529 US$
19 مارس 2024
ربع سنوي
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.1664 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.