جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
21.72 US$
+0.08 US$ · +0.37%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
21.72 US$
الإغلاق السابق+0.08 US$ · +0.37%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
21.71 US$
+0.07 US$ · +0.32%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The index is composed of a portfolio of exchange-listed real estate investment trusts (“REITs”) in developed markets meeting the business, financial, socially responsible investing (“SRI”), and green investing criteria, as determined by IdealRatings, Inc. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in REITs that meet the index’s SRI Screening and Green Screening criteria as of the most recent reconstitution of the index. It is non-diversified.
أصول الصندوق
7.87 مليون USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
19.3128 US$
متوسط حجم التداول
2.8 ألف
حجم التداول
0
نطاق اليوم
21.595 US$ – 21.76 US$
نطاق 52 أسبوعًا
18.89 US$ – 23.86 US$
الإغلاق السابق
21.64 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.37%
شهر واحد
-2.95%
3 أشهر
+3.68%
منذ بداية العام
+12.07%
سنة واحدة
+12.42%
3 سنوات
+16.90%
5 سنوات
-13.36%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
26 يونيو 2026
ربع سنوي
26 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1318 US$
27 مارس 2026
ربع سنوي
27 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1487 US$
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0745 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.1507 US$
26 يونيو 2025
ربع سنوي
26 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.1766 US$
27 مارس 2025
ربع سنوي
27 مارس 2025
28 مارس 2025
0.0833 US$
30 ديسمبر 2024
ربع سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.1729 US$
24 سبتمبر 2024
ربع سنوي
24 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
0.1609 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
25 يونيو 2024
0.1464 US$
25 مارس 2024
ربع سنوي
26 مارس 2024
27 مارس 2024
0.1155 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.