جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · السلع
25.1048 US$
+0.0603 US$ · +0.24%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.1048 US$
الإغلاق السابق+0.0603 US$ · +0.24%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.11 US$
+0.0655 US$ · +0.26%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 7%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
أصول الصندوق
61.59 مليون USD
نسبة المصروفات
0.91%
NAV
25.15 US$
متوسط حجم التداول
5.12 ألف
حجم التداول
133
نطاق اليوم
25.10 US$ – 25.11 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.66 US$ – 25.295 US$
الإغلاق السابق
25.0445 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.24%
شهر واحد
+2.30%
3 أشهر
+0.78%
منذ بداية العام
+4.73%
سنة واحدة
+10.74%
3 سنوات
+21.22%
5 سنوات
-4.40%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 19 يوليو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
26 يونيو 2026
ربع سنوي
26 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.126 US$
27 مارس 2026
ربع سنوي
27 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1738 US$
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1287 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.1312 US$
26 يونيو 2025
ربع سنوي
26 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.0954 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
27 مارس 2025
0.1074 US$
30 ديسمبر 2024
ربع سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.3449 US$
24 سبتمبر 2024
ربع سنوي
24 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
0.1606 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
25 يونيو 2024
0.0667 US$
25 مارس 2024
ربع سنوي
26 مارس 2024
27 مارس 2024
0.1853 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.