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New York Stock Exchange Arca · Equity
$27.6699
−$0.0488 · -0.18%
· 8月21日 15:30 ET
$27.6699
前日終値−$0.0488 · -0.18%
· 8月21日 15:30 ET
$27.67
−$0.0487 · -0.18%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The investment seeks total return and income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in securities of companies principally engaged in the real estate industry. It invests primarily in equity securities of U.S. and non-U.S. companies, including those of small companies. The fund is non-diversified.
運用資産
2820万 USD
経費率
0.60%
NAV
$27.40
平均出来高
3546
出来高
2910
日中レンジ
$27.635 – $27.71
52週レンジ
$24.235 – $28.575
前日終値
$27.7187
価格変動
1日
-0.18%
1か月
-0.65%
3か月
+0.58%
年初来
+13.12%
1年
+8.72%
3年
+26.87%
5年
+10.55%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月1日
四半期ごと
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.2531
2026年4月1日
四半期ごと
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.1614
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
$0.1974
2025年10月1日
四半期ごと
2025年10月1日
2025年10月3日
$0.13
2025年7月1日
四半期ごと
2025年7月1日
2025年7月3日
$0.1797
2025年4月1日
四半期ごと
2025年4月1日
2025年4月3日
$0.1558
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月31日
$0.1793
2024年10月1日
四半期ごと
2024年10月1日
2024年10月3日
$0.1148
2024年7月1日
四半期ごと
2024年7月1日
2024年7月3日
$0.1502
2024年4月1日
四半期ごと
2024年4月2日
2024年4月4日
$0.1225
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