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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$22.655
+$0.0049 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
$22.655
前日終値+$0.0049 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
$22.67
+$0.0199 · +0.09%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that is a “fund of funds,” meaning that it normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in other ETFs that invest in various sectors of the debt markets, including corporate bonds, U.S. government and agency securities, private debt, foreign bonds (including emerging markets), foreign sovereign bonds, convertible securities, Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments. The fund is non-diversified.
運用資産
5821万 USD
経費率
1.12%
NAV
$23.193
平均出来高
6868
出来高
2.68万
日中レンジ
$22.65 – $22.67
52週レンジ
$22.50 – $23.47
前日終値
$22.6501
価格変動
1日
+0.02%
1か月
+0.60%
3か月
-0.46%
年初来
-1.80%
1年
-2.81%
3年
-9.42%
5年
-9.42%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月22日
毎月
2026年7月22日
2026年7月23日
$0.1069
2026年6月24日
毎月
2026年6月24日
2026年6月25日
$0.067
2026年5月27日
毎月
2026年5月27日
2026年5月28日
$0.0835
2026年4月22日
毎月
2026年4月22日
2026年4月23日
$0.081
2026年3月25日
毎月
2026年3月25日
2026年3月26日
$0.0748
2026年2月25日
Irregular
2026年2月25日
2026年2月26日
$0.0553
2025年12月24日
毎月
2025年12月24日
2025年12月26日
$0.2025
2025年11月25日
毎月
2025年11月25日
2025年11月26日
$0.0984
2025年10月29日
毎月
2025年10月29日
2025年10月30日
$0.0948
2025年9月24日
毎月
2025年9月24日
2025年9月25日
$0.1052
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