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NASDAQ Global Market · Equity Income
$21.93
前日終値−$0.08 · -0.36%
· 8月21日 16:00 ET
$21.91
−$0.02 · -0.09%
· 8月24日 4:00 ET
$21.92
−$0.09 · -0.41%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund's primary goal is to generate a steady stream of income. It achieves this by principally investing in stocks traded on American exchanges. To further boost its income potential, the Fund employs an options strategy: it actively sells U.S. exchange-traded covered call options linked to the Nasdaq-100 Index. This approach aims to secure additional cash flow through the collection of "premiums." A premium represents the payment the Fund receives when it sells an option contract to another party, and these earnings have the potential to be distributed to shareholders each month.
運用資産
9.45億 USD
経費率
0.75%
NAV
$21.92
平均出来高
32.18万
出来高
42.69万
日中レンジ
$21.815 – $21.94
52週レンジ
$19.23 – $22.46
前日終値
$22.01
価格変動
1日
-0.36%
1か月
+0.83%
3か月
+1.43%
年初来
+5.33%
1年
+9.65%
3年
+14.70%
5年
+3.54%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月21日
毎月
2026年8月21日
2026年8月31日
$0.222
2026年7月21日
毎月
2026年7月21日
2026年7月31日
$0.222
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月30日
$0.199
2026年5月21日
毎月
2026年5月21日
2026年5月29日
$0.199
2026年4月21日
毎月
2026年4月21日
2026年4月30日
$0.199
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月31日
$0.207
2026年2月20日
毎月
2026年2月20日
2026年2月27日
$0.207
2026年1月21日
毎月
2026年1月21日
2026年1月30日
$0.207
2025年12月12日
毎月
2025年12月12日
2025年12月31日
$0.205
2025年11月21日
毎月
2025年11月21日
2025年11月28日
$0.205
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