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New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
$53.41
−$0.0299 · -0.06%
· 8月21日 15:59 ET
$53.41
前日終値−$0.0299 · -0.06%
· 8月21日 15:59 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund aims to achieve its investment goals by primarily allocating its capital, under normal market conditions, with at least 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment purposes) placed into the equity shares of real estate investment trusts (REITs). This strategy covers REITs across various market capitalizations, including those with smaller market values. The portfolio has the flexibility to hold both equity-focused REITs and mortgage-backed REITs. Notably, this fund is structured as a non-diversified investment vehicle.
運用資産
4.81億 USD
経費率
0.50%
NAV
$53.36
平均出来高
2.16万
出来高
9746
日中レンジ
$53.17 – $53.65
52週レンジ
$46.24 – $55.23
前日終値
$53.4399
価格変動
1日
-0.06%
1か月
-2.87%
3か月
+1.87%
年初来
+14.34%
1年
+11.36%
3年
+29.26%
5年
+6.29%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月23日
四半期ごと
2026年6月23日
2026年6月25日
$0.2982
2026年3月24日
四半期ごと
2026年3月24日
2026年3月26日
$0.1506
2025年12月16日
四半期ごと
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.4446
2025年9月23日
四半期ごと
2025年9月23日
2025年9月25日
$0.2815
2025年6月24日
四半期ごと
2025年6月24日
2025年6月26日
$0.2854
2025年3月25日
四半期ごと
2025年3月25日
2025年3月27日
$0.213
2024年12月24日
四半期ごと
2024年12月24日
2024年12月27日
$0.3485
2024年9月24日
四半期ごと
2024年9月24日
2024年9月26日
$0.2792
2024年6月25日
四半期ごと
2024年6月25日
2024年6月27日
$0.2529
2024年3月19日
四半期ごと
2024年3月20日
2024年3月22日
$0.1664
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