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NASDAQ Global Market · Equity
$90.3466
+$0.4566 · +0.51%
· 8月21日 16:00 ET
$90.3466
前日終値+$0.4566 · +0.51%
· 8月21日 16:00 ET
$90.35
+$14.71 · +19.45%
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
Typically, the fund commits at least 80% of its net assets, along with any capital borrowed for investment, to the direct securities of its benchmark index or to depositary receipts representing those index components. This underlying index tracks the 500 largest U.S. companies by market capitalization, with individual stock weightings determined by their float-adjusted market capitalization.
運用資産
11.3億 USD
経費率
0.05%
NAV
$90.32
平均出来高
2.5万
出来高
1.64万
日中レンジ
$90.08 – $90.615
52週レンジ
$73.895 – $91.89
前日終値
$89.89
価格変動
1日
+0.51%
1か月
+3.85%
3か月
+3.01%
年初来
+12.62%
1年
+19.44%
3年
+77.50%
5年
+69.76%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月23日
四半期ごと
2026年6月23日
2026年6月25日
$0.2242
2026年3月24日
四半期ごと
2026年3月24日
2026年3月26日
$0.1733
2025年12月22日
四半期ごと
2025年12月22日
2025年12月24日
$0.209
2025年9月22日
四半期ごと
2025年9月22日
2025年9月24日
$0.2228
2025年6月23日
四半期ごと
2025年6月23日
2025年6月25日
$0.1919
2025年3月24日
四半期ごと
2025年3月24日
2025年3月26日
$0.2065
2024年12月23日
四半期ごと
2024年12月23日
2024年12月26日
$0.2184
2024年9月23日
四半期ごと
2024年9月23日
2024年9月25日
$0.2067
2024年6月24日
四半期ごと
2024年6月24日
2024年6月26日
$0.2043
2024年3月18日
四半期ごと
2024年3月19日
2024年3月20日
$0.1855
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