ERShares Private-Public Crossover ETF（XOVR）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$20.115

−$0.235 · -1.15%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:11米国東部時間ET

期間安値: $20.03
期間高値: $20.26

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The XOVR ETF blends public innovators with a measured sleeve of private companies, providing retail access to private-company exposure via a single daily-liquidity ETF.

資産クラス: Equity
運用会社: ER Shares
設定国: US
設定日: 2024年8月28日
保有銘柄数: 33
ISIN: US2938288774

主なファンド統計

運用資産

4.86億 USD

経費率

0.75%

NAV

$20.60

平均出来高

439.89万

出来高

71.34万

日中レンジ

$20.03 – $20.265

52週レンジ

$16.37 – $21.78

前日終値

$20.35

価格変動

パフォーマンス

1日

-1.15%

1か月

+8.50%

3か月

+3.00%

年初来

-0.12%

1年

+1.49%

3年

+42.26%

5年

+42.26%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01SPASPACEX, SPVSPACEXSPVSPACEXSPV9.48%

02

NVIDIA CORPNVDANVDA5.72%

03

META PLATFORMS-AMETAMETA5.07%

04

ALPHABET INC-AGOOGLGOOGL4.91%

05

NETFLIX INCNFLXNFLX4.64%

06

ORACLE CORPORCLORCL4.37%

07

APPLOVIN CO-CL AAPPAPP4.31%

08

ROBINHOOD MARK-AHOODHOOD3.66%

09

ARISTA NETWORKSANETANET3.56%

10

SALESFORCE INCCRMCRM3.56%

11

CROWDSTRIKE HO-ACRWDCRWD3.51%

12

DOORDASH INC-ADASHDASH3.11%

13

AIRBNB INC-AABNBABNB3.02%

14

FORTINET INCFTNTFTNT2.89%

15

TESLA INCTSLATSLA2.84%

保有銘柄データの更新日：2025年5月29日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位6件

Technology36.89%

Communication Services25.75%

Healthcare20.51%

Financial Services9.71%

Consumer Cyclical5.68%

Industrials1.46%

国別

上位2件

United States81.32%

Other18.68%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2021年12月21日

年1回

2021年12月22日

2021年12月28日

$8.7251

年1回

2020年12月21日

年1回

2020年12月22日

2020年12月23日

$1.6517

年1回

2019年12月19日

年1回

2019年12月20日

2019年12月23日

$0.0144

年1回

2018年12月18日

年1回

2018年12月19日

2018年12月20日

$0.5202

年1回

2017年12月22日

年1回

2017年12月26日

2017年12月28日

$0.0127

年1回

XOVRのニュース

247wallst.com2026年7月14日

XOVR vs. ARKK: Which ETF Gets You Closest to Owning SpaceX?

Investors chasing pre-IPO SpaceX exposure through an ETF wrapper usually narrow the field to two names: ERShares Private-Public Crossover ETF (NASDAQ:XOVR) and the ARK Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK).

ソースを読む

prnewswire.com2026年7月13日

XOVR Expands Private Market Strategy with $30 Million Investment in Kalshi

XOVR, the first ETF** to provide access to private equity exposure through a private-public crossover structure, adds Kalshi through its proprietary VC Lens after SpaceX exposure helped drive Q2 performance Key…

ソースを読む

prnewswire.com2026年7月6日

XOVR ETF Reports 27.45%* Q2 Return as SpaceX Strategy Delivers

XOVR returned 27.45%* in Q2 2026 and 5.30%* in June; SpaceX contributed approximately $84 million in unrealized appreciation and about 75% of XOVR's June return, while the Fund reported approximately $387 million in…

ソースを読む

benzinga.com2026年6月23日

How XOVR Turned SpaceX IPO Into A Test Case For Private-Market ETF Investing

The sponsor of the ERShares Private-Public Crossover ETF (NASDAQ:XOVR) on Monday outlined how the fund navigated the highly hyped IPO of Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX), or SpaceX, positioning the event…

ソースを読む

gurufocus.com2026年6月22日

XOVR ETF Introduces Four First-of-Their-Kind Innovations During the SpaceX IPO

XOVR ETF Introduces Four First-of-Their-Kind Innovations During the SpaceX IPO PR Newswire NEW YORK, June 22, 20

ソースを読む

prnewswire.com2026年6月22日

XOVR ETF Introduces Four First-of-Their-Kind Innovations During the SpaceX IPO

XOVR's SpaceX exposure reflected more than $183 million of unrealized appreciation from March 30 through June 15, 2026. Over the same period, XOVR appreciated approximately 30.71%.

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