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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$44.675
−US$0.4765 · -1.06%
· 8月24日 11:12 ET
US$44.675
常规交易时段−US$0.4765 · -1.06%
· 8月24日 11:12 ET
US$44.685
−US$0.4665 · -1.03%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
To achieve its investment objective of long-term capital appreciation, the fund will invest substantially all of its net assets in a portfolio of publicly-listed equity securities of U.S. large capitalization companies during broad U.S. equity market uptrends. The fund will primarily own common stocks, but may also invest in equity securities of REITS to the extent such REITS are among the 1,000 largest capitalized U.S.-listed stocks. It is non-diversified.
基金资产
1.68亿 USD
费用率
1.00%
NAV
US$45.08
平均成交量
1.12万
成交量
3074
当日区间
US$44.675 – US$45.29
52 周区间
US$38.571 – US$49.71
前收盘价
US$45.1515
价格变动
1 天
-1.06%
1 个月
-2.46%
3 个月
-3.03%
年初至今
+4.28%
1 年
+8.83%
3 年
+83.77%
5 年
+78.49%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.2983
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2024年12月30日
US$0.2387
2023年12月19日
每年
2023年12月20日
2023年12月21日
US$0.0559
2022年12月20日
每年
2022年12月21日
2022年12月22日
US$0.063
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