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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.82
−US$0.0472 · -0.19%
· 8月21日 15:46 ET
US$24.82
前收盘价−US$0.0472 · -0.19%
· 8月21日 15:46 ET
US$24.81
−US$0.0572 · -0.23%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
As an actively managed exchange-traded fund (ETF), this vehicle is designed to invest predominantly in fixed-income securities. Typically, it commits no less than 80% of its total assets—including any funds borrowed for investment purposes—to instruments providing bond exposure. This bond exposure can be gained directly or indirectly, such as through investments in other ETFs (referred to as "underlying funds"), provided those underlying funds also dedicate a minimum of 80% of their own net assets (plus any borrowed capital) to bonds.
基金资产
4.84亿 USD
费用率
0.25%
NAV
US$24.98
平均成交量
4.32万
成交量
4.04万
当日区间
US$24.81 – US$24.83
52 周区间
US$22.80 – US$25.88
前收盘价
US$24.8672
价格变动
1 天
-0.19%
1 个月
-0.12%
3 个月
-1.12%
年初至今
-2.36%
1 年
-2.13%
3 年
-1.00%
5 年
-1.00%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月19日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.0822
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0824
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.0807
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.079
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.079
2026年2月25日
Irregular
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.085
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.168
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.083
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.078
2025年9月29日
每月
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.0823
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。