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NASDAQ · 固定收益
US$36.83
−US$0.0634 · -0.17%
· 8月24日 13:21 ET
US$36.83
常规交易时段−US$0.0634 · -0.17%
· 8月24日 13:21 ET
US$36.84
−US$0.0534 · -0.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed, diversified exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in a blend of passively managed U.S. equity index ETFs, large-capitalization equity securities and cash or cash equivalents. It is expected that the fund will generally hold 5 to 20 investments selected from a universe that includes large-capitalization U.S. equity securities and passively managed index ETFs tracking U.S. small-, mid- and large-capitalization equity indexes (the “Indexes”).
基金资产
4209万 USD
费用率
0.78%
NAV
US$36.85
平均成交量
4353
成交量
1
当日区间
US$36.735 – US$36.85
52 周区间
US$33.542 – US$37.13
前收盘价
US$36.8934
价格变动
1 天
-0.17%
1 个月
+2.42%
3 个月
+0.74%
年初至今
+6.17%
1 年
+8.90%
3 年
+43.14%
5 年
+46.73%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.1916
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.5708
2023年12月20日
每年
2023年12月21日
2023年12月22日
US$0.226
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