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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$33.435
+US$0.3486 · +1.05%
· 8月21日 15:46 ET
US$33.435
前收盘价+US$0.3486 · +1.05%
· 8月21日 15:46 ET
US$33.44
+US$0.3536 · +1.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in U.S. equity securities, including exchange-traded investment companies that provide exposure to U.S. equity securities, subject to the limitations. It may invest in equity securities of companies of any market capitalization other than penny stocks. The fund is non-diversified.
基金资产
2.4亿 USD
费用率
0.65%
NAV
US$33.39
平均成交量
3.03万
成交量
1.6万
当日区间
US$33.37 – US$33.45
52 周区间
US$29.74 – US$34.25
前收盘价
US$33.0864
价格变动
1 天
+1.05%
1 个月
+2.88%
3 个月
+3.00%
年初至今
+3.71%
1 年
+3.16%
3 年
+37.14%
5 年
+52.20%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月2日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1105
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0761
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.1482
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月7日
US$0.1159
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月8日
US$0.1046
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月7日
US$0.0805
2024年12月23日
Irregular
2024年12月23日
2024年12月30日
US$0.1335
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月7日
US$0.0764
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月8日
US$0.0867
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月5日
US$0.0717
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