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New York Stock Exchange Arca
US$48.215
+US$0.325 · +0.68%
· 8月25日 13:14 ET
US$48.215
常规交易时段+US$0.325 · +0.68%
· 8月25日 13:14 ET
US$48.165
+US$0.275 · +0.57%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's objective is to closely mirror the investment performance of the Bloomberg World All-Cap Equal Weight TR Index.
成交量
16
当日区间
US$47.94 – US$48.345
52 周区间
US$36.94 – US$52.82
前收盘价
US$47.89
价格变动
1 天
+0.68%
1 个月
+1.53%
3 个月
-4.86%
年初至今
+22.28%
1 年
+24.55%
3 年
+110.00%
5 年
+63.94%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
每年
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1364
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月26日
US$0.124
2023年12月21日
每年
2023年12月22日
2023年12月26日
US$0.3759
2022年12月23日
每年
2022年12月27日
2022年12月28日
US$0.1129
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