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NASDAQ Global Market · Equity
US$90.95
+US$0.4549 · +0.50%
· 8月21日 16:00 ET
US$90.95
前收盘价+US$0.4549 · +0.50%
· 8月21日 16:00 ET
US$91.05
+US$0.5549 · +0.61%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance of the S&P 500 Christian Values Screened Index. The Index is designed to track the performance of U.S. equity securities that maintain alignment with moral and biblical teachings of Christians.
基金资产
818.13万 USD
费用率
0.29%
NAV
US$90.90
平均成交量
1089
成交量
424
当日区间
US$90.95 – US$91.07
52 周区间
US$75.187 – US$92.405
前收盘价
US$90.4951
价格变动
1 天
+0.50%
1 个月
+3.86%
3 个月
+2.68%
年初至今
+11.68%
1 年
+14.59%
3 年
+14.59%
5 年
+14.59%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每半年
2026年6月29日
2026年7月2日
US$0.202
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月7日
US$0.1413
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