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NASDAQ Global Market · Equity
US$25.9051
+US$0.0673 · +0.26%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.9051
前收盘价+US$0.0673 · +0.26%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.905
+US$0.0672 · +0.26%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
基金资产
0 USD
费用率
0.00%
NAV
US$25.88
平均成交量
4.5万
成交量
1.2万
当日区间
US$25.7915 – US$26.06
52 周区间
US$23.24 – US$26.21
前收盘价
US$25.8378
价格变动
1 天
+0.26%
1 个月
+3.91%
3 个月
+5.05%
年初至今
+5.05%
1 年
+5.05%
3 年
+5.05%
5 年
+5.05%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
Irregular
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.08
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