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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$13.8803
+US$0.0603 · +0.44%
· 8月21日 15:58 ET
US$13.8803
前收盘价+US$0.0603 · +0.44%
· 8月21日 15:58 ET
US$13.88
+US$0.06 · +0.43%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks that Diamond Hill’s management believes are undervalued. It emphasizes a value / relative value approach in selecting large-capitalization equities.
基金资产
3430万 USD
费用率
0.55%
NAV
US$13.83
平均成交量
4.76万
成交量
7.65万
当日区间
US$13.845 – US$13.91
52 周区间
US$12.537 – US$14.04
前收盘价
US$13.82
价格变动
1 天
+0.44%
1 个月
+4.36%
3 个月
+5.15%
年初至今
+4.76%
1 年
+5.88%
3 年
+5.88%
5 年
+5.88%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年7月2日
US$0.034
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年4月2日
US$0.033
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.02
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