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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.2902
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
US$40.2902
收盘时US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
US$40.19
+US$6.30 · +18.59%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The portfolio allocates no less than four-fifths of its complete holdings to instruments featured within its corresponding Index. This Index, in turn, is formulated to concentrate on equity investments in smaller, financially sound American corporations, designated as "small cap earners," based on the unique methodology employed by its creator.
基金资产
1208.5万 USD
费用率
0.29%
NAV
US$40.28
平均成交量
880
成交量
60
当日区间
US$39.985 – US$40.2902
52 周区间
US$31.919 – US$40.99
前收盘价
US$40.2902
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.83%
3 个月
+7.53%
年初至今
+19.98%
1 年
+18.89%
3 年
+27.86%
5 年
+27.86%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.67
2024年12月20日
Special
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.7703
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
