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NASDAQ Global Market · Equity
US$65.772
+US$0.7982 · +1.23%
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US$65.83
−US$0.52 · -0.78%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Seeks to invest in competitively advantaged companies that are well positioned to capture long-term secular growth opportunities. An actively managed portfolio of 35-60 stocks seeking to capitalize on high-conviction investment ideas.
基金资产
6.58亿 USD
费用率
0.86%
NAV
US$62.52
平均成交量
16.24万
成交量
6.74万
价格变动
1 天
+1.23%
1 个月
+5.91%
3 个月
+3.64%
年初至今
+63.61%
1 年
+109.46%
3 年
+164.68%
5 年
+164.68%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月24日
每年
2025年12月24日
2025年12月31日
US$1.1089
2024年12月23日
Special
2024年12月23日
2024年12月30日
US$0.2047
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