State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GIINew York Stock Exchange Arca · Equity
US$74.495
−US$0.3993 · -0.53%
· 8月21日 15:59 ET
US$74.495
前收盘价−US$0.3993 · -0.53%
· 8月21日 15:59 ET
GII ETF 概览
US$74.495
−US$0.3993 · -0.53%
- 区间最低
- US$74.37
- 区间最高
- US$75.235
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站This State Street SPDR exchange-traded fund aims to deliver investment returns that closely mirror the overall performance of the S&P Global Infrastructure Index, prior to factoring in any management fees or expenses. The fund primarily invests in the 75 largest infrastructure-related companies, which are selected based on their float-adjusted market capitalization and trading liquidity. The foundational index itself offers broad exposure across vital infrastructure sectors, specifically transportation, public utilities, and energy.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- SPDR
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2007年1月25日
- 持仓数量
- 73
- ISIN
- US78463X8552
主要基金统计
基金资产
9.43亿 USD
费用率
0.40%
NAV
US$74.87
平均成交量
5.42万
成交量
2.72万
当日区间
US$74.3701 – US$75.235
52 周区间
US$67.58 – US$78.95
前收盘价
US$74.8943
价格变动
表现
1 天
-0.53%
1 个月
-3.03%
3 个月
-2.68%
年初至今
+6.77%
1 年
+8.04%
3 年
+45.24%
5 年
+39.77%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 8 项国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2026年6月1日
每半年
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.784
2025年12月18日
每半年
2025年12月18日
2025年12月22日
US$1.2358
2025年6月2日
每半年
2025年6月2日
2025年6月4日
US$0.9737
2024年12月18日
每半年
2024年12月18日
2024年12月24日
US$1.0435
2024年6月3日
每半年
2024年6月3日
2024年6月7日
US$0.867
2023年12月15日
每半年
2023年12月18日
2023年12月22日
US$1.1993
2023年6月1日
每半年
2023年6月2日
2023年6月8日
US$0.7794
2022年12月16日
每半年
2022年12月19日
2022年12月23日
US$0.88
2022年6月1日
每半年
2022年6月2日
2022年6月8日
US$0.7275
2021年12月17日
每半年
2021年12月20日
2021年12月27日
US$0.8234
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。