正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
NASDAQ Global Market · Global Equity
US$35.3288
+US$0.2507 · +0.71%
· 8月21日 16:00 ET
US$35.3288
前收盘价+US$0.2507 · +0.71%
· 8月21日 16:00 ET
US$35.36
+US$0.2819 · +0.80%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund aims to achieve substantial long-term capital growth. It accomplishes this through a dynamic allocation strategy across global equity markets, informed by the investment team's ongoing assessment of the macroeconomic environment and prevailing market conditions. The approach combines focused, actively managed positions in both U.S. and international stocks with the broad diversification provided by index-tracking exchange-traded funds. Portfolio components are constructed using index-based ETFs targeting specific U.S. sectors and international regions, carefully chosen to balance desired market exposures against their associated costs and risks.
基金资产
6958.47万 USD
费用率
2.01%
NAV
US$35.32
平均成交量
1.08万
成交量
2193
当日区间
US$35.29 – US$35.3551
52 周区间
US$28.67 – US$35.58
前收盘价
US$35.0781
价格变动
1 天
+0.71%
1 个月
+4.18%
3 个月
+4.99%
年初至今
+14.56%
1 年
+21.82%
3 年
+41.48%
5 年
+41.48%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月9日
每季度
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.1411
2026年4月9日
每季度
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.0277
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0478
2025年12月11日
Irregular
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.1659
2025年10月9日
每季度
2025年10月9日
2025年10月10日
US$0.0396
2025年7月10日
每季度
2025年7月10日
2025年7月11日
US$0.1002
2025年4月10日
每季度
2025年4月10日
2025年4月11日
US$0.0492
2025年1月8日
每月
2025年1月8日
2025年1月9日
US$0.0066
2024年12月12日
Irregular
2024年12月12日
2024年12月13日
US$0.1525
2024年10月8日
每季度
2024年10月8日
2024年10月9日
US$0.0648
最新报道
目前暂无可用的 ETF 新闻。
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
