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NASDAQ Global Market · Equity
US$189.82
前收盘价+US$0.61 · +0.32%
· 8月21日 16:00 ET
US$188.69
−US$1.13 · -0.60%
· 8月24日 4:44 ET
US$189.86
+US$0.65 · +0.34%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund endeavors to replicate the performance of an underlying benchmark. It primarily invests in U.S.-based companies with substantial or moderate market valuations, specifically those identified for their strong growth potential.
基金资产
331.09亿 USD
费用率
0.04%
NAV
US$189.84
平均成交量
56万
成交量
50.83万
当日区间
US$189.23 – US$190.45
52 周区间
US$148.39 – US$195.64
前收盘价
US$189.21
价格变动
1 天
+0.32%
1 个月
+4.47%
3 个月
+1.70%
年初至今
+13.03%
1 年
+21.12%
3 年
+96.46%
5 年
+76.76%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每季度
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.2356
2026年3月17日
每季度
2026年3月17日
2026年3月20日
US$0.1752
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.2627
2025年9月16日
每季度
2025年9月16日
2025年9月19日
US$0.2487
2025年6月16日
每季度
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.2104
2025年3月18日
每季度
2025年3月18日
2025年3月21日
US$0.1767
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.254
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月30日
US$0.2513
2024年6月11日
每季度
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.1445
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月27日
US$0.1667
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