iShares U.S. Financials ETF

IYF

New York Stock Exchange Arca股票型 ETF

在 GoAI 中打开

US$128.15

+US$0.83 · +0.65%

收盘于 10月9日 16:00 ET

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

The iShares U.S. Financials ETF is designed to replicate the investment performance of an underlying index, which is composed of U.S.-based companies within the financial services sector.

资产类别: 股票
发行人: IShares
注册地: US
成立日期: 2000年5月22日
持仓数量: 143
ISIN: US4642877884

基金关键指标

基金规模: 37.54亿 USD
费用率: 0.37%
NAV: US$128.14
成交量: 16.48万
平均成交量: 38.83万
前一交易日收盘价: US$127.32

基金资料更新于 2026年10月10日。

当日区间

当前US$128.15

US$127.28US$128.39

52 周区间

当前US$128.15

US$113.62US$139.09

表现

1 个月

-5.47%

3 个月

-3.61%

年初至今

-0.60%

1 年

+4.02%

3 年

+70.98%

5 年

+50.76%

成立以来

+181.59%

累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。

主要持仓

排名持仓标识符权重

BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS BBRK-BBRK-B11.99%

JPMORGAN CHASE & COJPMJPM11.16%

BANK OF AMERICABACBAC4.08%

WELLS FARGOWFCWFC3.76%

GOLDMAN SACHS GROUPGSGS3.64%

CITIGROUPCC3.46%

MORGAN STANLEYMSMS3.39%

BLACKROCKBLKBLK2.62%

CHARLES SCHWABSCHWSCHW2.55%

PROGRESSIVEPGRPGR2.06%

CHUBBCBCB1.95%

S&P GLOBALSPGISPGI1.92%

CME GROUP CLASS ACMECME1.61%

BANK OF NEW YORK MELLON CORPBNYBNY1.57%

US BANCORPUSBUSB1.43%

显示已报告的 146 项持仓中的 15 项

所示持仓合计权重：57.19%

持仓数据更新于 2026年10月11日。

敞口

国家敞口

前 10 项

United States: 94.31%
Switzerland: 1.88%
Bermuda: 1.11%
Brazil: 1.03%
Ireland: 0.92%
United Kingdom: 0.43%
Puerto Rico: 0.16%
Other: 0.08%
Kazakhstan: 0.05%
Cayman Islands: 0.01%

分红记录

除息日权益登记日派发日每份金额

2026年9月15日

权益登记日: 2026年9月15日
派发日: 2026年9月18日

2026年9月15日

2026年9月18日

US$0.4179

每季度

2026年6月15日

权益登记日: 2026年6月15日
派发日: 2026年6月18日

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.3804

每季度

2026年3月17日

权益登记日: 2026年3月17日
派发日: 2026年3月20日

2026年3月17日

2026年3月20日

US$0.5762

每季度

2025年12月16日

权益登记日: 2025年12月16日
派发日: 2025年12月19日

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.572

每季度

2025年9月16日

权益登记日: 2025年9月16日
派发日: 2025年9月19日

2025年9月16日

2025年9月19日

US$0.3883

每季度

2025年6月16日

权益登记日: 2025年6月16日
派发日: 2025年6月20日

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.3716

每季度

2025年3月18日

权益登记日: 2025年3月18日
派发日: 2025年3月21日

2025年3月18日

2025年3月21日

US$0.3705

每季度

2024年12月17日

权益登记日: 2024年12月17日
派发日: 2024年12月20日

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.4571

每季度

2024年9月25日

权益登记日: 2024年9月25日
派发日: 2024年9月30日

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.3645

每季度

2024年6月11日

权益登记日: 2024年6月11日
派发日: 2024年6月17日

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.30

每季度

金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。

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